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20210115交易观点分享

作者/期海扬帆明 2021-01-14 17:32 0 来源: FX168财经网人物频道

 2021.1.15交易观点分享1.14夜盘

1月14日,国内期市收盘跌多涨少,尿素涨逾2%,突破2000元/吨关口,续创上市以来新高;沪铅(14910, 265.00, 1.81%)涨逾2%,铁矿(1055, 17.00, 1.64%)石涨近2%,硅铁(7882, 108.00, 1.39%)、沪镍(132150, 1780.00, 1.37%)涨逾1%;农产品多数下跌,白糖(5273, 62.00, 1.19%)涨逾1%,生猪跌逾4%,豆一跌近4%,棕榈(6794, -258.00, -3.66%)油、豆油跌逾3%,豆二、棉花(14960, -370.00, -2.41%)跌逾2%;黑色系多数下跌,玻璃(1693, -62.00, -3.53%)跌逾3%,动力煤(703, -15.80, -2.20%)跌逾2%;能化品中,乙二醇跌逾3%,*乙烯跌逾2%。

 

螺纹2105震荡调整  空单跟进

螺纹今天4251-4304区间运行,53点左右震荡,日线级别来看螺纹下探支撑反弹。消息面冬储来临之际,钢材库存数据备受关注。本周全国五大主要钢材品种库存全面攀升,总库存连续第三周增加79.21万吨或5.5%至1520万吨,其中,厂库累库有明显提速。螺纹钢库存环比增加46.01万吨至701.31万吨,热轧增加14.47万吨至321万吨。钢材总产量基本持平,故而表观需求降幅依旧不明显,需求韧性仍在。今年疫情特殊背景下多城市*鼓励就地过年及重大项目不停工不停产的政策,对终端需求构成一定支撑。另外,海关数据也释放利好预期,我国12月份钢厂出口总量485万吨,连升4月至8个月新高,超过去年同期。可见,随着海外经济于疫情中恢复,国外钢材需求与价格回升,中国钢材进出口表现正逐渐回归常态。不过,新一轮寒潮将袭,且国内疫情在冬季有回升迹象,尤其是钢铁大省河北省疫情上升,其钢厂生产和物流或出现波动。随着淡季到来,螺纹钢贸易商成交逐步转弱,从元旦后的18.52万吨降至13日的14.81万吨。春节临近,叠加疫情反弹,市场的贸易心态下降。从今天收盘来看,开盘关注4320下方布局多单,下方4270、4240附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

焦炭2105震荡调整 多单跟进

焦炭盘中2706.5-2760区间运行53.5点左右的震荡整理,日线级别来看焦炭下探支撑反弹之前2700附近的多,2730、2750附近给到利润提示。消息面今日焦炭市场新价上涨,主导钢厂接受焦企本轮上调100元/吨,累积上涨800元/吨,焦企在高利润的刺激下维持高位生产,焦企利润本周正式刷新近十年最高位,河北疫情扩散,周边地区汽运接连受影响,钢厂大多意向转火运,个别低库存钢厂已有检修计划,目前焦炭供应紧张局面暂未得到缓解,短期内焦炭市场仍旧维持偏强运行。从今天收盘来看,开盘关注2718上方布局多单,上方2760、2790附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

郑煤2105震荡调整 多单跟进

郑煤(动力煤)盘中698.2-716.8区间运行,18.6点左右的震荡整理日线级别来看冲高回落调整。消息面今日国内动力煤市场继续维持上涨行情。产地方面,主产地矿区多维持销售火热状态,矿区压车情况暂无缓解,水泥化工备货需求良好,电厂及站台拉运积极,煤价频繁上调,今日陕蒙部分矿区煤价再涨5-20元/吨;晋北地区煤市持续偏强运行,长协发运以保电厂库存为主,矿方库存低位,煤价持续上行;港口方面,大秦线日均发运110-115万吨,多以保供长协和固定调度为主,市场可售货源仍旧紧张,下游刚需采购强劲,推动港口煤价继续上行,现5500大卡动力煤主流平仓价980-1020元/吨,5000大卡煤主流平仓价890-930元/吨。需求方面,电厂库存多处于低位水平,虽日耗较前期有所下行,但同比仍处高位,且16-17日,仍有新一轮寒潮南下,部分电厂库存仍在最低水平线以下,因此采购需求仍在。截止1月11日浙电库存260万吨,日耗20万吨,可用天数13天。综合来看,预计短期内动力煤市场偏强运行。从今天收盘来看,开盘关注693上方布局单,707716附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

液化气2102 震荡调整  多单跟进

液化气(LPG2011)盘中3911-4069区间运行158点左右的震荡整理,日线级别看震荡调整盘前分析提示3920上方多单跟进,最低3911,3980目标位给到。消息面近期全国大范围降温,民用气需求增加。下游补库增加,进口价格高企支撑价格,现货价格继续走高。随着时间推移,气温有望缓慢回升,市场对低温的炒作力度将逐步走弱,价格出现回落的概率较大。当前仍处于液化气需求的旺季,市场暂无明显利空。从今天收盘来看,开盘建议关注3940上方多单跟进,上方4000、4045附近注意保护利润突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

 

甲醇2105震荡调整 多单跟进

甲醇盘中2306-2367区间运行,61点左右的震荡整理,日线级别来看甲醇回落调整。现货方面今日国内甲醇市场走势分化。近期受疫情影响,运费走高,消费地区到货成本增加,加之下游用户整体接货情绪尚可,山东等地表现较为积极。但同时疫情影响,部分产区工厂对装货车辆有一定限制,发货受到影响,且为刺激出货,需让利于运费,局部产区市场稍显弱势。港口方面,期货走跌,虽然港口持续去库存,进口货报盘坚挺,但内地低价货源冲击下,港口现货价格也有回落。短期国内甲醇市场窄幅震荡为主。后期仍需关注外围宏观影响因素、下游需求情况、期货盘面走势、上下游库存情况及运费水平等。从今天收盘来看,开盘建议关注2300上方布局多单,上方2345、2365附近注意保护利润突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

乙二醇2105震荡调整 多跟进 

乙二醇今天4400-4567区间运行,167点左右震荡整理,日线级别来看回落调整消息面乙二醇势根源在于超预期的去库表现,此前市场预计随着封航的结束,进口资源陆续抵港,累库概率较大。但据隆众统计1月11东主港库存67.62万吨,较上个统计周期下降4.08万吨,库存维持低位。临近春节,市场普遍关注聚酯工厂检修以及终端纺织服装行业工人放假情况,虽然华南地区有短纤企业表示不打算放假,工人将赶单生产,但从目前公布的聚酯工厂检修计划来看,多数长丝以及江浙地区短纤企业1月中下句开始计划检修,因此,聚酯端季节性降负较为明确。不过市场对EG未来供需预期并不乐观。因随着行业利润改善,开工率将回升,新产能持续投产,市场存在国内供应增加预期,且后续港口到货量已经恢复至正常水平,库存依旧面临积累预期。所以盘面短暂创新高后展开调整。从今天收盘来看,开盘建议关注4350上方布局多单,上方4420、4470附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

 

橡胶2105 震荡调整  多单跟进

橡胶2105今天14050-14350区间运行,300点左右震荡整理,日线级别来看橡胶下探支撑反弹盘前分析提示14120附近多,最低14050,14265收盘。消息面近期亚洲部分产胶国如泰国、印尼疫情发展迅猛,因此采取更加严格的封锁政策,泰国暂不封国但是部分府管控严格,印尼1月4-14日暂停境外外籍人士签证服务;马来西亚1月4-18日期间部分城市封锁。疫情推动供应收紧风险依旧较大。此外近期船位紧张和运费暴涨,泰国估计该国在2020年集装箱短缺达150万个,泰国工厂CIF销售意愿降低,FOB价格销售意愿较强,使得对国内进口货源存在收紧预期,那么库存消化速度存在提速可能,对胶价存在支撑。供应端天公不作美,泰国南部主产区7日内小雨为主,强降雨预期减弱,部分地区温度较低影响橡胶树,原料供给重新出现偏紧预期,原料价格小涨。马来西亚国内数州陷入水灾,柔佛水灾情况属于正第一般水灾,彭亨降雨量相当大超出正常水平,两个地区天胶产量占比马来西亚近20%,天胶产出存在短期成产可能。而国内山东地区轮胎厂提升负荷预期继续提振像胶需求预期。轮胎开工上周跌至5成附近低位,据了解本周将快速大幅恢复至6-7成。轮胎厂有1月未提前错峰放假的担忧,以及担心春节后疫情因素带来的返工延期,目前条件允许情况下轮胎厂普遍拉高开工储备成品库存,对天然橡胶需求短期形成强支撑预期。但是现货跟张乏力,持货贸易商出货积极性过于迫切,下游轮胎厂部分备货基本完成,上周实际采购低于预期,叠加沪胶快速走高至压力位,配合工业品重挫环境,给予空头打压理由。从今天收盘来看,开盘建议关注14150上方布局多单,上方14380、14550附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

沥青2106 震荡调整 多单跟进

沥青今天2624-2704区间运行,80点左右震荡整理,日线级别看下探支撑走强。盘中2650附近提示多,2690上方给到利润提示。消息面今日国内沥青市场整体持稳,虽然昨日国内原油收盘走低,不过期货收盘上行,对于现货市场仍存一定的支撑。华东地区主营炼厂库存可控,区内刚需较为稳定,成本面利好支撑明显,价格维持坚挺为主。山东地区个别炼厂上涨20元/吨,部分炼厂外放货源较少,地炼主流报盘价在2490-2510元/吨。华南地区仍有一定刚需支撑,资源供应略紧,市场供需平衡。短线来看,在高成本支撑下,市场并无明显利空消息,预计道路沥青市场维持盘整运行。从今天收盘来看开盘建议关注2660上方布局多单,上方2720、2740附近注意保护利润突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

鸡蛋2105震荡调整  多单跟进

鸡蛋今天4385-4477区间运行,92点左右震荡整理,日线级别来看鸡蛋震荡调整消息面供给端,12月在产蛋鸡存栏12.12亿只,延续小幅下降趋势;鸡龄结构方面,在产蛋鸡存栏占比7966%;待淘鸡占比7.73%;后备鸡占比12.61%;鸡苗销量3371万只,环比11月增加10.05%。在产蛋鸡存栏延续下降,短期鸡蛋供需求端,市场对春节备货期待较高。与此同时,国内部分地区疫情推动终端回货意愿。目前对蛋价影响最大的还是北方疫情状况,北京、河北地区鸡蛋暴涨,南方地区库存有所走高,但需求端提振作用明显。据最新的产业消息,河北宁晋、隆莞、辛集等地鸡蛋运输车辆已经获得相关部门发放的通行证,鸡蛋可能正常运出。预计随着河北产区鸡蛋外运的正常,鸡蛋期货炒作将降温,后期回落风险加大。从今天收盘来看开盘关注4415上方布局多单,上方4470、4510附近注意保护利润 突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

白糖2105震荡调整 单跟进

白糖2105合约今天5229-5288区间运行,59点左右震荡整理,日线级别来看白糖震荡走强之前5200上方布局的多5245,5270上方给到利润提示。息面有关消息称,近期印度内阁批准一项补贴,鼓励资金短缺的糖厂在10月1日开始的2020/21年度出口600万吨糖,补贴将转入甘蔗种植户的账户,种植户将获得每吨6000卢比的现金补助,近来主要由于受到广西等地雨雪天气炒作以及未来榨季乐观预期等因素影响,白糖价格出现反弹,但整体供大于求的格局不太可能因此快速扭转,所以短期来看,白糖价格或有回调,中长期随着榨季需求的乐观预期,存在回暖可能。未来10天,除青藏高原及其云南西部平均气温较常年同期偏高1-4℃外,全国其他大部分地区气温偏低1-3℃。根据天气预期情况,国内产区近来低温多雨天气多,或对白糖添支撑利好。20/21榨季全球预计出现缺口,主要由于需求恢复及泰国、欧盟等减产,这样新榨季供需形势好转。而目前主要要关注印度出口情况,一季度国际贸易流偏紧,需要印度出口来补充。而印度出口平价也在15美分以上,所以要满足全球供应原糖需要维持在15美分以上,给出印度出口利润。在全球宽松背景下,美元持续走弱也将提高原油和原糖估值,这也将影响远期巴西生产前景。短期预计原糖仍将偏强震荡今天收盘来看,开盘关注5240上方布局,上方53005330附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

豆粕2105 震荡调整 多单跟进

豆粕今天3711-3773区间运行62左右整理,日线级别来看豆粕回落调整。消息面美国农业部连续四日公布大豆出口消息,需求强劲仍支撑美豆价格。上周五民间出口商报告向中国出售204,000吨大豆,周一民间出口商再次报告向中国出口销售132,000吨大豆,周二,继续报告向未知目的地出口销售12万吨大豆(通常市场会认为未知目的地大部分为中国),周三报告向未知目的地出口销售464,300吨大豆,为去年6月以来最大单日大豆销售。其中396,300吨为2020/2021市场年度付运,另外68,000吨为2021/2022市场年度付运。今日,中国海关总署数据显示,2020年大豆进口量创下纪录高位10,032.7万吨,较2019年的8,851.3万吨增加13.3%。由于利润改善,且国内养猪业迅速复苏带来稳健的需求,压榨商提高采购量。在受到非洲猪癌疫情重击之后,中国一直在重建生猪养殖业,市场预计明年需求将会进一步增加,新的一年大豆进口呈预期将会再度创下纪录新高。国内市场来看,元旦之后,由于东北、华北地区物流问题导致全国豆粕现货出现一波集中备货潮,基差与现货大涨,也支撑期货价格相对偏强,市场预计此波行情需等到月底下游备货基本完成才会结束。但是,市场预期打的较足,价格快速涨至高位后难以持续太久,高位不适合追涨。总的来看,短期国内豆粕和油脂都出现短期高点,中长期低库存逻辑坚定,节奏上仍以回调买入为主。从今天收盘来看,开盘关注3700上方布局多单,上方3745、3770附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

棕榈2105震荡调整  空单跟进

棕榈今天6790-7048区间运行,258左右震荡整理,日线级别来看回落调整。现货方面1月前10日出口数据大幅下滑的阴影始终笼罩着市场,加之马来西亚将2月毛标榈油出口关税维持在8%以及马来西亚的行动限制令引燃了市场对需求疲软的担忧。此外,印尼当地时间1月13日,国务委员兼外长王毅在雅加达同印尼外长蕾特诺共同会见记者,双方达成一系列新的共识,中国承诺扩大从印尼的商品进口,进一步加剧了市场对马来西亚棕榈油需求状况的担忧。国内方面,近期国内食品厂及生柴工厂需求较差,棕榈油需求转弱,库存持续走高,截止本周一,全国主要港口棕榈油库存为61.81万吨,较上周增加3.5万吨,为连续第五周增加,但预计春节后随着到港的减少棕榈油港口库存有望下滑。对于马盘棕榈油走势,马盘上冲动能不足,受1月出口回落影响,马结构转弱,市场难寻新的利多。短期认为马来将高位盘整甚至小幅回调,但中期看一旦印度中国加大力度采购,马来库存将进一步被压缩,中期价格不排除再次冲高。印尼市场短期库存压力巨大,但levy的大幅提升将导致印尼消费转至国内端,生柴消费暂时不足为忧,预计未来印尼有望继续缓慢去库。从今天收盘来看,开盘建议关6850下方布局空单,下方6770、6720附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

棉花2105震荡调整 多单跟进

棉花今天14950-15360区间运行,410左右震荡整理,日线级别来看回落调整消息面国内新棉加工集中上市,叠加进口呈,棉花供给处于相对充足时期。国家棉花市场监测系统调查数据显示,截至1月8日,全国新棉采摘、交售基本结束,全国加工率为96.5%。下游方面,华融达期货称,当前下游市场依旧维系良性运转,而纺企、还布企业的产成品库存处于历史低位,这在一定程度上对棉价形成支撑。但临近春节假期郑棉短期面临不确定风险因素较大。美国禁止进口新疆棉花和番茄产品,对于市场起到较大的*,关注后期的进展。另外,疫情也对于消费有所打压。总体来看,美国进口禁令打破短期的上行格局,市场消化利空影响。从今天收盘来看,开盘建议关注14850上方布局多单,上方15050、15250附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

黄金白银2106震荡调整 空单跟进

白银盘中5220-5325区间运行,105点左右震荡整理,日线级别来看低开冲高回落调整。消息面此前,美国当选总统拜登称,将提出全面的一揽子刺激计划,刺激计划的规模将是数万亿美元。拜登表示,著名经济学家们一致认为,为了防止今年经济崩渍,情况变得更加糟糕,现在应该投入大量资金来发展经济。拜登表示,他将于周四公布一项计划,在美国应对冠状病毒危机之际,为美国经济提供数万亿美元的支持。根据知名财经网站Zerohedge周四最新消息,CNN援引知情人士称,拜登的助手最近告诉国会的盟友,援助计划规模大约为2万亿美元。一名与拜登团队进行了密切接触的议员声称,尽管具体规模仍有可能出现变化,但拜登团队仍为该一揽子计划定下了伟美国12月CPI同比增长14%,高于市场预期的1.3%;环比增长0.4%,持平于预期,连续第7个月维持增长。不过,12月份不含食品和能源的核心消费者价格指数环比增长0.1%,低于11月0.2%的增幅。分析人士认为,因劳动力市场疲软和需求低迷遏制了通胀压力,美国12月份核心通胀降温。美联储副主席克拉里达周三重申,美联储在通胀率达到2%之前不会加息,打消了此前美联储将提前缩减购债和加息的忧虑。对于后市,美元指数维持偏强震荡,美国CPl表现平平,短期金银仍有压力。但美联储官员密集发声现在讨论调整资产负债表为时过早,美债收益率冲高回落,叠加美国政治风险攀升,则减缓了金银的压力。因此,短期我们预计金银仍会以震荡走势为主。但长期而言,美国政府推出更多财政刺激措施的预期将令通胀预期仍有攀升空间,加上美元指数其长期贬值趋势尚未改变,意味着金银尚有支撑。今天收盘来看开盘建议关注5300下方布局空单,下方5230、5170附近注意保护利润突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

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李嘉宾赠言:耐得住寂寞才能享受繁华,坚持初心,才能走向人生巅峰。期货市场亦是人性的战斗,对于市场的态度我们要客观诚实,不欺人也不自欺,市场上没有常胜将军,即使身经百战亦会出错,我们首先要以保证本金为第一要义,严格止盈止损、风险把控,不要在乎一时的得失,更不要因为一次的判断失误而付出不必要的损失,期货市场考验的是你生存的能力,只要活着就有机会,严格的按照合理的操作思路坚持下去亦会得到一份收获,市场是充满无限挑战的,命运掌握在我们自己的手中。不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。

 

 

 


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