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20200910交易观点分享

作者/期海扬帆明 2020-09-09 17:44 0 来源: FX168财经网人物频道

9月9日,国内期市大面积收跌,能化品重挫,原油全天封跌停,燃油、低*燃油跌逾5%,沥青(2424, -126.00, -4.94%)跌近5%;黑色系与有色大跌,铁矿(825, -29.00, -3.40%)石跌逾3%,沪锌、热卷(3752, -112.00, -2.90%)、沪镍(115850, -3440.00, -2.88%)跌近3%;苹果(7092, -15.00, -0.21%)冲高回落翻绿,盘中一度涨逾3%。

 

 

螺纹2101回落调整 区间对待

螺纹今天3651-3730区间运行,79点左右波动,日线级别来看螺纹回落调整消息面需求方面,表观消费为382.63万吨,环比上周增+26.47万吨,与去年同期持平,进入旺季贸易商心态偏乐观,螺纹表需出现明显好转,后期随着需求的启动和国内宏观指标向好发展,九月份预期偏好,消费或逐步呈现好转;库存方面,社库+13.54万吨,厂库-13.82万吨,螺纹总库存达1258.41万吨,高出去年同期+423万吨,去库存压力大远高于去年同期,螺纹整体去库存压力增大。成本端,铁矿石价格坚挺,对钢材支撑较强。总的来说,传统旺季背景下,市场需求有所释放,且原料成本对成材支撑作用较强,仍看好后市需求,但高产量高库存*螺纹上涨空间,预计短期螺纹价格高位盘整为主。螺纹钢基本面的数据环比是在改善,表需上升至380万吨以上。尽管没有超预期的表现,但是也没有低于预期。6~8月份偏低的表需,主要还是天气的因素。9月份天气好了,需求大概率会起来,目前销售没有问题,开发商仍有一定的赶工诉求,基建需求还是比较强劲,各种工程机械的销售也有明显的增长。综合而言,对于钢材价格还是偏看好一些。当然,由于产量整体也偏高,钢材价格上涨的空间也受到*。从今天收盘来看,开盘关注3630-3730区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

焦炭2101震荡调整 多单跟进

焦炭盘中1978.5-2025区间运行,46.5点左右的震荡整理,日线级别来看焦炭冲高回落调整。盘前分析提示1978上方布局多单,开盘最低1978.5,上方2000、2020目标位给到。消息面今日焦炭市场涨后持稳,目前各地焦企库存均处低位,河北、东北、西北地区部分焦企零库存运转,多数处于随产随销的状态,个别有预售现象,焦企对后市看好。唐山地区由于环保力度加大,近期检查目前有两家钢厂在整改,由于检查,该地区钢厂消耗小幅下降,其他地区开工正常稳定,对焦炭大多按需采购为主。综合来看,多数焦企对市场仍有看涨心态,但钢厂目前库存尚可,对焦炭采购稳定,预计短时间内焦炭市场持稳运行。从今天收盘来看,开盘关注1975上方布局多单,上方1998、2018附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

郑煤2011 震荡调整 多单跟进

郑煤(动力煤)盘中581.8-586.2区间运行,4.4点左右的震荡整理日线级别来看震荡调整。消息面今日国内动力煤市场稳中偏强运行。产地方面,陕蒙地区出货顺畅,矿上拉运积极,煤价稳中小幅上调;晋北地区,长协发运为主,矿上压车较多,煤价坚挺。港口方面,北港库存震荡运行,近期煤价以涨为主,优质低*煤货源紧缺,贸易商挺价意愿较强,港口总体成交尚可。现5500大卡动力煤主流平仓价562—575元/吨左右,5000大卡动力煤主流平仓价500—504元/吨左右。下游方面,九月份气温回落,电厂日耗煤量有所下降,多以长协补库为主,短期补库意愿不强。后期“金九银十”工业用电回升,对动力煤价格有一定支撑。截止9日,浙电库存439万吨,日耗13万吨,可用天数为33.77天;综合来看,预计短期内动力煤市场偏强运作。从今天收盘来看,开盘关注581方布局多单,上方587、591附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

液化气2011震荡调整 空单跟进

液化气(LPG2011)盘中3502-3563区间运行,61点左右的震荡整理,日线级别来看震荡调整。盘中下破3550提示空单,3500、3480附近给到利润提示。消息面国内液化石油气期货下挫主要是技术因素和供应过剩,叠加近期对打击餐饮浪费的政策方向十分强劲。需求方面,夏季消费较弱,疫情防控压力加大。数据显示2020年上半年全国餐饮收入同比下降32.8%;目前全国大部分餐饮企业的经营已恢复到疫情前的70%-80%。对餐饮浪费现象的打击从政治层面和立法层面大幅铺开,令液化石油气需求前景受打击。供应方面,原油加工量同比增长2-3%,炼厂气供应同比增加。进口方面成本支撑,码头现货利润低迷预料逐步制约供应。总体呈现供过于求的局面。虽然目前期货升水18%。从今天收盘来看,开盘建议关注3570下方布局空单,下方3530、3500附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

 

甲醇2101回落调整 多单跟进

甲醇盘中1940-2014区间运行,74点左右的震荡整理,日线级别来看甲醇回落调整。现货方面今日内地市场稳固整理为主,连续两日上涨后内地市场今日情绪稍有回落,主产区库存不足,部分厂家已停售,周边市场受提振,多维持价格稳定,当前贸易商仍有部分前期库存,受近期价格快速上涨带动,利润丰厚,急于兑现利润出价较低。港口方面,受国际原油暴跌影响,期货价格下行,港口今日价格有所回调,港口现货价格从高位略有回落,市场担忧价格仍有再次下调可能,低价接货意向平淡,刚需成交为主。短线国内甲醇市场或呈区域性走势。后期仍需关注外围宏观影响因素、下游需求情况、期货盘面走势、上下游库存情况及运费水平等。从今天收盘来看,开盘建议关注1970上方布局多单,上方2005、2035附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

乙二醇2101回落调整 多单跟进

乙二醇今天3930-4033区间运行,103点左右震荡整理,日线级别来看低开回落调整消息面乙二醇港口库容以张家港最大,然后分别为江苏太仓、浙江宁波和江苏江阴。截至2020年08月27日,华东乙二醇总库存为133.4万吨,处于过去三年较高水平;张家港乙二醇库存为75.4万吨,处于过去三年较高水平;太仓乙二醇库存为19万吨,处于过去三年较高水平;宁波乙二醇库存为17.3万吨,处于过去三年较高水平;江阴乙二醇库存为9.6万吨,处于过去三年较高水平。欧亚乙二醇价差走强,贸易商将货物发往欧洲套利,短期内主港库存或有所减少。截至9月3日江浙地区化纤织造综合开机率为68.42%,终端需求恢复缓慢,织机开工率维持中位水平。港口库存增加叠加原油回落打压,乙二醇震荡调整,在国外后疫情持续复苏的背景下,乙二醇的价格是有所支撑的,且乙二醇即将进入旺季,其之前的主要供需矛盾在于供应端的压力,现在海外部分工厂检修,对供需将会有所改善,如果港口库存去库成功,将进一步推升乙二醇的价格。在目前需求无大的变动,供应改善的情况下,同时疫情复苏可能将会进一步刺激需求,我们预计乙二醇价格将会有不小的上升空间。从今天收盘来看,开盘建议关注3970上方布局多单,上方4015、4050附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

 

橡胶2101回落调整 区间对待

橡胶2101今天12065-12450区间运行,385点左右震荡整理,日线级别来看橡胶回落调整。消息面目前我国天然橡胶库存仍处于低位,天然橡胶库存合计23.8万吨,较去年同期降低了48.54%,下游轮胎开工率持续上行,部分轮胎企业陆续发布涨价函,车市的复苏是推动本轮天然橡胶价格上涨的重要原因。8月份正值东南亚天然橡胶供应的重要时期,但主产区干旱之后又迎来了雨季,部分地区由于台风的影响,橡胶生产受阻。此外,马来西亚等橡胶主产区受疫情影响,人员流动较为受限,进一步阻碍割胶的进行。目前海外多家公司上调了轮胎售价,全球轮胎巨头正新橡胶日前宣布8、9月份起对包括豪华轿车胎、高性能运动休旅车胎等部分轮胎涨价3%-5%不等;东南亚受目前雨季影响,新胶产量受限,国内天然橡胶对外依存度较大,目前库存大幅低于去年同期水平,总体供给减少;从全年来看,国内新胶产出由于割胶时间缩短大概率下降,而需求则随着经济复苏而不断增加,天然橡胶供需矛盾将得到明显改善。11月老胶仓单集中注销后,若新仓单未能及时补充,则天胶仓单库存会大幅下降至逾7年低位,届时天然橡胶价格有望得到更强支撑。因此,中长期看天然橡胶价格将维持上涨态势。从今天收盘来看,开盘建议关注12000-12400区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

沥青2012回落调整 多单跟进

沥青今天2414-2514区间运行,100点左右震荡整理,日线级别来看回落调整。消息面今日国内道路沥青市场价格稳定为主,部分地区实际成交价格有所下行。华东地区市场明稳暗降,中字头炼厂库存不高,基本意愿稳价为主,地方炼厂市场价格小幅下落,主要受北方地区低价冲击,区内高价终端需求有限。西南地区需求一般,交投不温不火,中海沥青四川装置恢复,市场资源供应宽裕。短线来看,国内道路沥青市场整体持稳为主,在需求尚无明显改善,资源供应充足之下,部分地区仍有小幅优惠空间。从今天收盘来看开盘建议关注2400上方布局多单,上方2450、2490附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

鸡蛋2010震荡调整 多单跟进

鸡蛋今天3346-3447区间运行,101点左右震荡整理,日线级别来看鸡蛋冲高回落调整。现货方面食品中,由于蛋鸡存栏量仍处低位,夏季产蛋率不高,加之临近开学和中秋,需求增加较多,鸡蛋价格上涨11.3%,涨幅比上月扩大7.3个百分点;从消费层面看,整体保持正常水平。同时,备货需求出现回升。从现货市场看。目前已经是夏季尾声,全国鸡蛋产量由北向南开始增加。消费处于正常水平,伴随学校开学,集中性消费恢复。贸易商备货保持较为积极。由于市场整体存货水平较低,备货要求的持续性或得以保持。但基于鸡蛋生产的季节性,鸡蛋产量后期也将有增加势头。食品厂备货基本进入尾声,后期会有一波产区内需来拉动现货价格,但也要根据该时间段内的供应情况来判断价格涨跌,就目前的市场供需情况以及前期市场备货情况看,后期上涨幅度有限,或难超越8月底价格。与往年相比,今年供需情况都有所不同,供应端相对于前两年属于宽松期,需求端由于疫情影响与往年同期相比有所下滑,后期盘面主力合约鸡蛋期货价格大概率延续弱势。一是基本面情况难有实质性改善,现货价格反弹动能不足;二是持仓高位,空头表现仍较强势。后期远月合约值得关注,重点在于供应端的变化,特别是10—12月份开产蛋鸡数量以及老鸡淘汰情况。从今天收盘来看开盘关注3320上方布局多单,上方3370、3420附近注意保护利润突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

白糖2101回落调整 多单跟进

白糖2101合约今天5144-5248区间运行,1044点左右震荡整理,日线级别来看白糖回落调整。5180附近的多单,5230、5250附近给到利润提示。消息面有贸易机构预计中国今年进口将达到500万吨以上,中国很可能成为最大的白糖进口消费国。在市场一致认为7月份白糖进口量将继续大增的背景下,数据突然的减少让市场预期落空,从而对盘面也造成了一定支撑作用。目前甘蔗制乙醇生产仍然没有原糖的生产利润高,预计下半年压榨厂将持续偏好于生产糖。另外,根据甘蔗含糖率季节性特点,预计整个9月巴西仍将维持47.5%—48%的高制糖比例,进入10月甘蔗含糖率开始下降,制糖比会有所回落。受西南季风的影响,泰国干旱的得到疫情缓解,但由于雨量分布不均与,大多数甘蔗主产区的降雨量低于正常水平,特别是北部和东部,降雨量分别比正常降雨量低36%和35%,总降雨量低于正常降雨量的17%。泰国机构表示,泰国2020/21榨季甘蔗产量预计小幅减少,甘蔗压榨量料为7000万-7500万吨,糖产量预计约为800万吨,产量低于往年正常水平。后面就是看国内需求,需求拉升下的供给增加带来不了大的风险,故短期还是持偏多看法,但是策略上需要偏保守了,毕竟目前价格也算不上绝对低位了,国内外差价的不断拉大也削弱了郑糖做多的安全边际。从今天收盘来看,开盘关注5120上方布局多,上方5175、5230附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

豆粕2101 震荡调整 多单跟进

豆粕今天2960-2993区间运行,33点左右整理,日线级别来看豆粕下探支撑走强消息面天气影响美豆优良率下降,中国加大美豆采购,到港量高位施压国内豆粕现货。当前供需及天气因素交替影响行情,美豆持续走高,美豆粕拉涨影响国内豆粕偏强波动,盘中多头增仓推涨,行情上冲前高压力位抛压增加。需求方面,大周期生猪养殖恢复中,猪肉、禽肉蛋等消费好转价格回升有利于补栏增长,后期刺激豆粕需求正向反馈。美豆价格依旧是豆粕价格波动的主要因素。受美豆较好的销售数据影响,后期美豆价格保持强势。美豆价格的走高将直接抬升国内豆粕的成本,当前国内油厂豆粕销售压力整体较轻,随着豆油价格上行受限,后期油厂恐逐步提高豆粕的售价。各地豆粕价格略有回升,后市有望继续走高。受天气干燥和需求良好等因素提振,美豆价格走强, 国外大豆出口升贴水坚挺, 大豆进口成本上升支持豆粕价格上涨。生猪养殖恢复好于预期,养殖利润高企,禽类存栏仍处于高位,豆粕消费需求良好;对于后市,中国强势需求以及美豆优良率持续下滑、9月份美农报告恐将下调美豆产量等关键数据,中国需求和美豆天气炒作形成双轮驱动,美豆市场独立强势特征非常明显。加之油厂豆粕合同大多提前预售,挺价意愿较强,均利多豆粕价格。从今天收盘来看,开盘关注2960上方布局多单,上方2995、3015附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

棕榈2101 震荡调整 多单跟进

棕榈今天5842-5954区间运行,112点左右震荡整理,日线级别来看震荡调整。现货方面马来西亚棕榈油局将于9月10日发布8月份的马来西亚棕榈油产量、出口和库存数据。一份调查显示,预计8月底棕榈油库存将出现四个月来首次增长,因为棕榈油产量提高,印度采购减少造成出口急剧下滑。根据机构预测,8月份棕榈油产量预计为184万吨,环比增加2%,8月份马来西亚棕榈油出口量预计为153万吨,环比减少14%。另外,原油下跌,也对棕榈油形成*。同时,近期随着棕榈油价格的高位,进口利润打开,新增买船较多,可能会增加国内的库存,不过从最新的棕榈油国内库存水平来看,由于进口的船货还未到港,加上中秋国庆双节来临,下游包装油走货较好,对棕榈油形成一定的提振。印尼棕榈油协会最近的报告称,2020年预计印尼棕榈油产量下降至4602万吨,低于上年同期的4711万吨,以及近期通胀升温,资金做多油脂积极性较高,令油脂再度乏力。维持油脂上行通道完好判断,进入9月随着中秋国庆的临近,豆油棕油消费必将改善,豆油棕油面临量价齐升的格局。在棕油库存阶段性偏低的背景下,棕油现货市场偏强运行,盘面来看,棕榈油上涨趋势虽然没有改变,但走势一步三回头,上涨动力有所减弱。从今天收盘来看,开盘建议关注5820上方布局多单,上方5870、5920附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

棉花2101回落调整 区间对待

棉花今天12215-12920区间运行,705点左右震荡整理,日线级别来看回落调整消息面昨日郑棉下跌,美国政府正在考虑禁止由中国新疆地区的棉花制成的部分或全部产品,美方理由仍是所谓的“新疆强制劳动侵犯人权”,郑棉期货夜盘闻讯大跌。2020 年08 月,我国出口纺织品服装309 亿美元,同比增长20.26%,环比下跌1.18%。其中出口纺织纱线、织物及制品147.18 亿美元,同比增加46.96%,环比减少7.88%;出口服装及衣着附件162.07 亿美元,同比增加3.23%,环比增加5.08%。目前下游走货环比好转,棉纱成品价格也有上涨,但目前下游利润修复不明显,终端需求恢复情况仍较弱。9 月8 日储备棉轮出销售资源10030.31 吨,实际成交10030.31 吨,成交率100%。平均成交价格12085 元/吨,较前一日下跌10 元/吨,折3128 价格13425 元/吨,较前一日上涨214 元/吨。从全球市场供需来看,全球供给充裕,巴基斯坦病虫害和美国飓风对供给的影响还有待观察,北半球新棉即将上市,新疆籽棉生产线增加,市场预测或发生抢收现象,对开秤价格预估较高,支撑短期棉价当前禁令范围不明,不知是否扩大到含有新疆棉花且从第三国发货的产品。整体看美国政府涉疆问题并非始于今日,且禁令范围不明,盘面反应可能过大。从今天收盘来看,开盘建议关注12300-12600区间对待,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

黄金白银2012 震荡调整 多单跟进

白银盘中5726-5986区间运行,260点左右震荡整理,日线级别来看宽幅震荡调整。消息面本周(9月7日-9月13日)迎来两大央行利率决议,加拿大央行和欧洲央行利率决议,欧洲央行政策或将受到美联储的很大影响,欧洲央行官员们不仅要面临欧元走强至两年高位的情况,还要应对其背后的推动因素——美联储周期性容忍通胀加速,而这也是欧洲央行需要效仿的政策,英国方面表示,欧盟必须意识到,英国正认真考虑以澳大利亚式的贸易关系脱欧;英国已经为各种脱欧情景好准备,数据方面,关注中国贸易数据及信贷数据。欧洲央行官员们不仅要面临欧元走强至两年高位的情况,还要应对其背后的推动因素——美联储周期性容忍通胀加速,这让欧银也会倾向这种鸽派的策略,使得欧元相对美元贬值。今天收盘来看开盘建议关注5850上方布局多,上方5920、6000附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

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