期货交易的重要分析方法，基本面分析可以说是最常用的方法，离不开下列基本因素的四大范畴：
供求：所谓市场“无形之手”，就是供不应求，价格上涨；供过于求，价格下跌。不管是黄金、原油、农产品、贵金属期货等，很多影响供需的消息都会对期货价格产生影响，又如产区灾害、运输工潮、国家购买、出口政策变化等等消息，就会左右大宗物资投资者的心理。
经济：经济繁荣或衰退决定整个社会集团与个人的购买力和投资意愿。商品期货开户要注意，各项经济指标的互动关系又是投资者赖以决策的依据。例如利率变动、财政预算、通膨数字、失业率、贸易顺差或赤字、原油价格波动、国际汇率协议等等消息，都会令外汇期货作出敏感反应。
政治；政治是经济的集中表现，它的变数对经济产生巨大影响。原油期货也会受政治因素的影响。期货是金融业的重要组成部分，属于最活跃的一环，对政治的反应最为迅速、强烈。例如国际形势紧张、大国政权更迭或首脑安危、战略地区的战争或动乱等消息，都会在黄金、外汇期货市场引起波动。
人为：最后这个也是我们要多掌握的因素，平时多关注大户资金动向，弄懂期货投资的常见陷阱，超级大户投机性囤积或抛售、交易所打压投机的临时性措施、政要讲话或央行插手干预、电脑程式指示或故障等等消息，往往亦使期货市场走势发生出人意表的变化。
股票被套牢，要么割肉止损，要么等股价回升，然而期货市场解套却很难，需要更多的投资技巧。
无论是在期市还是股市，只有错误的介入，没有错误的退出。大多数人做不到尽快纠正介入的错误，最后导致大亏损，以至于被消灭。
我国商品期货市场有几十个期货品种，做多或者做空都可以盈利，股票的交易模式不适用于期货市场，比如如果买进的某合约大幅亏损，我们并不能像股票一样，一直持有到期货合约价格回升，因为期货合约的价格走势有更多可能，比如交割前都在下跌，那损失就无法弥补。
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