導讀:上周末各大產油國召開的技術會議不但沒有就減產達成協議,還暴露了之間的分歧,讓市場對減產前景表示質疑,導致原油周一重挫近4[%]。OPEC將於本月底召開正式會議,屆時各成員國能否解決矛盾,取得共識仍是油市未來關注的焦點。
市場消息——
周一(10月31日)亞歐時段國家油價低開後窄幅震蕩,美原油12月期貨亞市一度刷新四周低點至48.17美元/桶,目前因空頭回補回升至48.59美元/桶附近,布倫特原油1月期貨目前交投於50.57美元/桶;不過,一方面OPEC內部未能就減產達成一致意見,而非OPEC國家亦未做出加入限產行動的明確承諾,產油國達成減產的難度明顯加大,油價重啟跌勢的風險正在加大。OPEC和包括阿塞拜疆、巴西、哈薩克斯坦、墨西哥、阿曼及俄羅斯在內的非OPEC國家官員和專家上周六(10月29日)在維也納舉行諮詢會議,與會者只同意在OPEC於11月30日召開例行會議前再次開會討論。這暗示他們希望OPEC先解決內部的分歧。而在這次會議之前的OPEC內部會議結束後,OPEC據稱未能就各國產量限制達成最終協議,OPEC專家們將在11月25日就配額問題再次進行會面。上周五OPEC成員也未能就如何實施全球限產協議達成共識,此前還有伊朗表示反對;伊朗就連凍結產出水準也不願意。
各大產油國在上周末召開的技術會議上未取得共識,令市場認為達成減產協議的希望渺茫,導致原油期貨周一大幅收跌。紐約商業交易所12月交割的WTI美原油期貨下跌1.84美元,報收於46.86美元/桶,跌幅為3.8[%]。倫敦ICE歐洲期貨交易所12月交割的北海布倫特原油期貨也下跌1.41美元,報收於48.30美元/桶,跌幅為2.8[%],創下自9月27日以來的最低收盤價。
四大利空造成油價走低因素——
·上周末的產油國技術會議各國就減產協議未能取得共識
·10月OPEC原油產量再創紀錄新高
·市場對本月底召開的OPEC正式會議能否達成減產協議表示質疑
·數據顯示,美國庫欣庫存增加,加劇了利空人氣
銀狐老師觀點:有關"凍產協議"為時兩天的技術性會議終於落下神秘面紗,結果也很符合筆者的預期,有關凍產限產的協議未能完美達成,而此事件直接暴露部分產油國不願減產,導致油價嚴重受挫下行。隔日盤初油價延續其跌勢震蕩下行,歐盤時段因空頭回補回升拉至日內新高48.74美元,美盤時段油價再次受到市場情緒的影響以及午夜時分歐佩克10月份原油產量大幅上漲創記錄新高,再次給油價沉重打擊一度跌破47美元關口至一個月內新低46.63美元。油價再次跌回9月份的趨勢,這無疑是在EIA和非農之前給出了一安全信號。油價,成也OPEC,敗也OPEC,事實上果不其然!
大宗商品行情解讀——
美原油:隔日原油經過OPEC有關減產分歧事件的發酵,令油價“一夜回到解放前”,而市場面對落實減產計劃的能力依舊深存懷疑,估計後市油價上漲仍需一定的時間緩解。從日線技術圖上看隔日原油收取一根實體大陰線,令油價空頭持續受挫,布林帶依舊呈開口運行,MA5/MA10均線持續交死叉向下運行,並且依舊受上方5/10/20日均線壓制,K線跌破布林帶下軌位置說明其位置依舊有下行空間的風險,MACD指標於0軸上方交死叉運行,綠色動能放量呈中性;從四小時圖上看油價貫穿布林帶下軌,下行空間完全被打開,油價受壓依舊有下跌的風險,MA5/MA10交49.47美元位置交死叉向下運行,同時附圖MACD指標於0軸下方死金叉運行,綠色動能放量呈強性;
綜合來看;原油技術面空頭趨勢偏強,同時也受昨日消息面的嚴重刺激令油價上行乏力。那麼對於今日的操作思路銀狐依舊堅持空頭趨勢,日內還是以震蕩行情為主,原油自從跌破50美元關口,下方支撐力隨着破位的情況下移,今日上方重點關注47美元整數關口的爭奪,而下方支撐點46美元位置則是後續下行風險的焦點。同時對於凍產分歧而言,油價也是頗受打壓,至於後期走勢重點還是關注明日的EIA和周五非農行情。
倫敦銀:回顧周一(10月31日)各大市場走勢,國際現貨白銀早盤開盤後迎來一波上漲行情,一度試探17.9美元高位,隨後歐盤時段白銀衝高回落,但仍受17.80美元支撐較強,現基本於17.83美元一線窄幅交投。
從現貨白銀走勢上看,在小時圖中,布林帶三軌向上延伸,日內銀價在衝高到18.0之後立刻被打壓回落到17.80,雖然暫時止跌,但如果破位17.80,行情可能會回補早盤的跳漲行情進一步跌向17.75。不過目前中軌還是保持穩定上行走勢,會對行情提供一定的支撐,而macd指標中快慢線形成死叉向下延伸,綠色動能持續增加,預示空頭力量的增強,因此晚間重要關注17.70的支撐情況。如果守住17.80則明日行情還有繼續反彈看漲的可能。
華益金安天然氣:近幾日走勢,有點驚慌失措的感覺,眼見盤面出現生機要反彈的行情,可就是要執意去暴跌,盤中依然毫不猶豫演繹快速跳水,多空上方開始在5200點附近拉鋸整理。雖說空頭窮凶極惡,但是在5000點附近一帶,空頭覺得似乎也有點無計可施了。何須是做空動能已經接近衰竭吧,如果真是這樣,那麼多頭反攻的時機隨時就會來到。
盤面中天然氣分時圖像,近幾日走出了小小的圓弧底形態目前依然有效。盤中多次空頭乏力殺跌留下的下影線,也說明5000點一線,支撐力度很強。空方若想繼續殺跌,難度很大,並且殺跌空間已經極其有限;後市走勢,漸漸的有利於多頭行動。因為多根下影線支撐,以及分時圖像的圓弧底形態,都支持天然氣盤面走出反彈行情。
銀狐老師寄語:我相信,你能看完我囉嗦這麼久,就是緣分。投資也是多半看緣分,我是咨金老師,我理解每位客戶的心境,對客戶盡職盡責。因為我深知我們與客戶不只是交易關系,更多的是交心的朋友。如有同感,想結交我這個分析師朋友的你,可直接聯系我,微信 yhlj66,或關注公眾號“銀狐煉金”