3/4金银铂三国鼎立齐刷新高,繁荣似锦孕育短期风险
周一金价继续大幅上扬,铂金创出历史纪录新高、白银突破20美元后更是迎来了众多国际基金买盘追捧,整个贵金属市场呈现繁荣景象。金价周一盘中最高上摸989.4美元/盎司,最低下探973.2元/盎司,报收983.7美元/盎司,比前一交易日大幅上涨10.1美元,日涨幅1.04%,日K线呈一根延5日均线持续第五日强劲上扬的小阳线。白银周一最高上摸20.65美元/盎司,最低下探19.73美元/盎司,报收20.33美元/盎司,比前一交易日大幅上涨52美分,日涨幅2.62%,日K线呈现一根延5日均线持续第十一日上扬的中阳线。美元指数周一最高上摸73.86,最低下探73.35,报收73.70,和前一交易日持平,日K线呈现一根超跌后向5日均线反弹回归的长下引小阳线。
原油周一盘中最高103.94美元/桶,最低100.80美元/桶,报收102.25美元/桶,比前一交易日小幅上涨57美分或0.56%,日K线呈现一根延5日均线振荡上扬的长上引小阳线形态。因市场预期石油输出国组织(OPEC)本周料不理会增产呼声,原油周一续刷历史纪录新高并仍持于每桶102美元上方。EIA周一表示,美国07年原油需求修正后年率上升0.5%,至2070万桶/天;美国07年汽油需求修正后上升0.4%,至纪录水平929万桶/天;美国07年精炼油需求上升1.2%,至纪录高点422万桶/天;美国截至07年末原油库存为04年以来最低水平;美国截至07年末商业用油库存为03年以来最低水平;美国截至07年末汽油库存为04年以来最高水平。
由于信贷紧缩和房市危机,美国1月营建支出锐幅下挫,降幅为14年之最。美国商务部周一公布,美国1月营建支出月率为下降1.7%,折合成年率为1.121万亿美元,为连续第四个月下降,创1994年1月以来最大降幅,当时降幅为3.6%,此前市场预期为仅下降0.7%。美国12月营建支出月率为下降1.3%,政府预期初值为下降1.1%。根据报告,美国1月居住用房营建支出月率下降2.9%,约合4628亿美元,12月为下降2.5%,12月初值为下降2.7%。与去年同期相比,美国1月居住用营建支出下降19.4%。美国1月非居住用营建支出月率下降0.8%。旅馆、公路、通信设备等支出均有下降。近期美国银行已经提高了商业贷款的门槛,暗示建筑板块运营不佳。报告中指出,美国1月私人部门营建支出月率下降2.2%,约合8274亿美元,12月为下降1.3%。美国1月公共营建支出月率下降0.2%,约合2941亿美元。其中,联邦政府营建支出月率增加4.2%,但是州和地方政府营建支出月率下降0.5%,约合2739亿美元,12月公共营建支出为下降1.6%。
美国制造业部门2月份未能延续1月份的扩张之势,再次出现萎缩,加重了市场对该部门健康状况的担忧情绪。美国供应管理学会(I*****)周一公布,美国2月I*****制造业指数从1月的50.7降至48.3,去年12月为48.4。尽管数据有所下滑,但仍好于预期。市场的预期中值为48.0。数据高于50表明制造业部门处于扩张态势,反之则是萎缩。分项指标中,美国2月I*****物价支付指数从上月的76.0小幅降至75.5,表明表明美国制造商面临的通胀压力仍较大。新订单指数从上月的49.5降至49.1,产出指数从上月的55.2降至50.7。与此同时,美国2月I*****就业指数从上月的47.1降至46,库存指数也从上月的49.1降至45.4。
美国经济谘商会周一宣布,2月美国各大求职网站上公布的求才广告数量上升16.8%,显示其如预期般在假期后出现季节性上升。经济谘商会宣布,2月网上招聘广告数量从1月的约336万升至近393万。不过,2月的网上招聘广告数量较上年同期的382万仅上升2.7%,为2005年5月开始调查该数据以来最低按年增幅。过去三个月在75%的州,招聘广告数量按年增幅都有所下降。这些数据,以及消费者信心指数从2007年7月的112降至2008年2月的75,暗示在2007年下半年所见的劳工需求放缓,可能在未来数月进一步放慢。
美国财政部长保尔森周一重申他将恪守强势美元政策,并表示美元将反映美国长期的经济力道。"强势美元符合美国利益,"他向彭博电视表示,"(美国经济)长期基本面非常坚实,这将反映在我们的货币上。"保尔森周一重申,美元强势符合美国利益。他还表示,汇率将反映美国长期经济的强势。保尔森指出,美元强势符合美国利益,从长期来看,美国经济基本面仍非常稳固,这也将在汇率中反映出来。他表示,尽管美国经济增长继续面临着下行风险,但是他相信美国经济今年将继续增长,不过增速将放缓。
美元的下滑和原油价格的居高不下,刺激了国际基金资金流入到贵金属市场,黄金、白银、铂金轮番刷新历史纪录高位,钯金也持续大幅蹿升,整个贵金属市场呈现一片繁荣景象。市场热钱充斥,常思炒作,最需要的只是清晰方向与藉口,既然美国财政官员意图明确,炒家逐配合图利,踩低美元。热钱亦大炒以美元作价的黄金、白银、铂金、原油等商品。但可以清楚地看到,在上周美元的持续下挫后,市场有所停滞,非美货币的获利回吐盘有助于推动美元企稳反弹。同时美元兑欧元和日元近期节节败退。对此,欧洲资产规模最大的银行——瑞士银行表示,面对这样的情况,美国、欧洲和日本可能于下个月七大工业国财长会议召开前,在外汇市场上联手行动,干预美元弱势。美国、欧洲和日本如果单方面干预汇市,则都面临着阻力,因此可能选择联合行动。美国方面,财政部不具备提振美元的充裕外汇储备;欧洲方面,央行打压欧元的任何行动都可能刺激通胀;日本方面,因为日元实质有效汇率依然处于低位,财务省不愿卖出日元。各国政策制定者当前的实际态度将是让市场自由波动,直到他们下个月在华盛顿会晤。鉴于本周将公布的经济数据料加重美国经济衰退忧虑、并巩固美国联邦储备理事会(FED)本月将大幅降息的预期,美元的复苏之势料很难大幅持续展开。但毕竟美元的反弹会给贵金属带来一定的负面影响,刺激部分获利盘流入市场制约金价的发展。从2007年12月开始,连续三个月内金价累计上扬超过了200美元,累计上扬幅度超过26%。伴随着金价攀升步伐的展开市场中所堆积的获利筹码也在不断增加,这也将给市场不断孕育着风险。从中期的角度考虑多头进入了一个谨慎阶段,适度逢高减仓不失为一个较佳的投资操作策略。金价今年上半年能否到达并突破1000美元目前尚未非常肯定,而中长期金价突破1000美元大关似乎也成为不可逆转之趋势,但可以肯定在此之前必将遭遇一次洗盘,这将给市场孕育极大的风险和市场机遇。而这次金市的洗盘或将伴随着美元的技术性反弹而展开。密切关注美国相关经济数据情况。金价今日下方支撑位于981美元和977美元;上方压力在989.5美元和996美元。
今日(0304)操盘指导:
黄金于968-999之间振荡发展,白银于19.7-20.9之间振荡发展。
目前金银价波幅或将扩大和加速,请投资者根据自身风险承受严守止损点。同时选择黄金、白银、原油、欧元、铜、锌、铂金、股指期货、港股、美股等多种投资品种进行投资组合,以最大化降低投资风险,使合理的投资收益相对得到保障。******http://www.blog.163.com/***********/ MSN:******* QQ:*********
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