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【基金画像】国泰基金:“惠丰纯债A”年内上涨5.83%

作者/面包财经 2024-06-11 11:13 0 来源: FX168财经网人物频道

债券基金一般追求相对稳定的收益和较低的管理费率。面包财经研究院梳理了部分费率较低,今年以来收益率超过4%且长期业绩较为稳健的债券型基金。

国泰惠丰纯债债券A系国泰基金旗下一只中长期纯债型基金,管理费率为0.3%。截至6月6日(下同),该基金年内净值收益率为5.83%,同类排名2/2831。从长期业绩来看,该基金成立4年多总回报约20.35%,年化回报3.9%。

  国泰惠丰纯债债券A:年内收益率5.83% 

国泰惠丰纯债债券A成立于2019年8月5日,基金管理人为国泰基金,基金经理为李铭一,业绩比较基准为中证综合债指数收益率,截止一季度末最新规模约为15.54亿元。

费用方面,国泰惠丰纯债债券A年管理费率为0.3%,托管费率为0.1%。该基金为契约型开放式基金,今年4月11日,增设C类份额。

2024年以来至6月6日,国泰惠丰纯债债券A年内净值上涨5.83%,跑赢业绩基准2.6个百分点,同类排名2/2831。

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从长期业绩来看,该基金成立4年多累计收益率为20.35%,年化回报达到3.9%,同类排名226/1099。

  持仓以国家债券、中期票据为主 

公开资料显示,国泰惠丰纯债债券A为中长期纯债型基金。根据基金合同,国泰惠丰纯债债券A投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

2024年一季报显示,该基金组合采取的投资策略包括1、久期策略;2、收益率曲线策略;3、类属配置策略;4、利率品种策略;5、信用债策略;6、回购交易策略;7、中小企业私募债投资策略;8、资产支持证券投资策略。

国泰惠丰纯债债券A持仓以国家债券、中期票据为主,辅以金融债券和企业债券等资产。前五大重仓债券包括23附息国债23、23附息国债09、22附息国债08、21国开20、22工商银行二级03等。

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截至2024年一季度末,国泰惠丰纯债债券累计实现利润约1.29亿元,当季度实现利润915.73万元。   

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基金经理在2024 年一季报中表示,报告期内资金面整体宽松,债市收益率普降,期限利差及信用利差持续压缩至较低水平。本基金季度内逐渐增配信用债持仓,并灵活参与利率债波段操作,整体采取中性杠杆和弹性久期策略,取得了不错的投资收益。       

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