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一年定开债基绩优榜:华夏基金、中信证券等表现较佳

作者/面包财经 2024-04-24 10:39 0 来源: FX168财经网人物频道

债券基金一般追求相对稳定的收益。新华财经和面包财经研究院梳理了2023年以前成立的一年定开债基业绩,超10只债基自成立以来年化收益率超过5%(初始基金口径,下同),长期表现较佳。

部分典型案例包括华夏鼎华一年定开、中信证券增利一年定开A、海富通一年定期开放A等。

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图1:部分表现较佳的一年定开债基

  华夏基金:旗下2只产品上榜  

华夏基金旗下一年定开债基上榜产品较多。

截至4月22日数据显示,华夏鼎华一年定开的成立以来年化收益率达到5.26%。该基金今年以来净值上涨3.47%;华夏鼎成一年定开的成立以来年化收益率达到5.17%。该基金今年以来净值上涨2.95%。   

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图2:华夏鼎华一年定开成立以来净值走势

两只债券均为中长期纯债型基金,年管理费率为0.3%,基金均以定期开放的方式运作,基金封闭期长度为一年。

截至4月22日,华夏鼎华一年定开成立3年多累计收益率为17.37%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名56/1744;华夏鼎成一年定开成立2年累计收益率为10.64%,跑赢业绩比较基准超过5个百分点,同类排名55/2083。

  中信证券增利一年定开A:年内收益率4.29%  

截至4月22日数据显示,中信证券增利一年定开A的年内收益率达到4.29%,今年以来收益率居前。 

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图3:中信证券增利一年定开A成立以来净值走势

公开资料显示,中信证券增利一年定开A成立于2021年10月,基金管理人为中信证券资管,基金经理为田宇,年管理费率为0.6%。该集合计划以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,每年开放一次申购和赎回。

中信证券增利一年定开A为混合债券型基金。2024年一季报显示,该集合计划主要持仓金融债券,前五大重仓债券包括“23温州银行永续债03”、“23鲁宏桥GN002”等。

截至4月22日,中信证券增利一年定开A成立2年多累计收益率为17.11%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名7/553。

  海富通一年定期开放A:成立以来业绩表现波动较大 

截至4月22日数据显示,海富通一年定期开放A的成立以来年化收益率居前,达到7.99%。该基金今年以来净值上涨1.52%。   

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图4:海富通一年定期开放A成立以来净值走势

海富通一年定期开放A成立于2013年10月,基金管理人为海富通基金,现任基金经理为方昆明,年管理费率为0.3%。该基金以定期开放的方式运作,封闭期为每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。

海富通一年定期开放A为混合债券类基金。2024年一季报显示,该基金主要持仓金融债券和企业债券,前五大重仓债券包括 “23国开15”、“19成都银行二级”等。

截至4月22日,海富通一年定期开放A成立10年多累计收益率为124.2%,跑赢业绩比较基准超过80个百分点,同类排名5/147。

海富通一年定期开放A的业绩表现波动较大,高收益主要来自于2014年、2015年,收益率分别为46.44%、20.82%。该基金在2016年、2017年及2022年净值出现回撤,分别为-1.12%、-0.51%及-0.02%。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

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