(今晚陪你們一起看美聯儲)
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決議前瞻:
這次利率決議前市場不同尋常,暗示了什麼?
周一我在公開課直播的時候提了一嘴決議前可以考慮不做,這兩天市場出現明顯不同以往的走勢變化。往常決議前市場預期走勢之後,會進入階段震蕩來等數據,而本周前兩天市場有點“波瀾壯闊”的意思。首先是黃金周一急跌600多點反轉了上周五的單日上漲的陽線,局部振幅持續擴散。其次是鎊日沒有怎麼反彈直接近700點跌幅提前走到了短期目標162區域下方,隔夜在天然氣暴跌的影響帶動下,原油短線衝高之後也急跌了近700點。更不用說美元指數和十年期美債收益率對緊縮加速的預期不斷升溫,美元指數刷新高點至105.66,美債收益率上升到了3.5一線。
這次利率決議前各品種走出了振幅擴散的走勢,說明市場對6月利率決議的關注程度超過以往,多空博弈加劇,警惕這次利率決議市場的高波動風險。另一方面由於美聯儲本月開啟縮表,而15號之後將有債券到期,因此後半月疊加利率決議與QT,市場真正的流動性考驗來臨了。
今晚利率決議公布需要關注哪些內容呢?
首先是美聯儲加息的幅度,是依舊維持50點的速度加息,還是6,7月份加息整體達到150個基點。由於聯邦利率目前是1%,因此接下來如果加息幅度大於150基點,聯邦利率就會回到2.5%-3%的中性利率,同時也將縮小同市場曲線的差異。
其次是點陣圖,3月利率公布的點陣圖,在2022年利率展望中,除了布拉德一騎絕塵要加息到3%以上,有半數只預計今年回歸2%的利率中樞,所以這次點陣圖這十來個拖後腿的人是否會出現變化是關鍵。
第三,就是決議公布後的聲明的措辭變化,其中對於美國經濟前景的預測和通脹的預測很關鍵。最後就是淩晨2:30鮑威爾的新聞發布會。
博弈數據操作方面需要注意哪些方面呢?
今晚利率決議很有可能引發市場出現兩波反應——
第一波是加息多少+點陣圖+政策聲明,“鷹派”概率較大,市場主要波動會集中在2:30之前,可能短線波動會相對劇烈,上下反複,但整體預計走勢在這半個小時只會出一個主方向。
第二波就是鮑威爾的新聞發布會,是繼續激進還是往回找補找補緩和“鷹派”言論是關注的重點,往往進入這個階段會先出現對於前一波短線市場反應的修複,之後再次選擇市場的主方向,進入第二波數據走勢。
走勢梳理:
【美元美股】
美元指數前期我曾經在專欄文章中提過一句話:美聯儲激進之時是美元下跌之日。所以美聯儲這次能否加速緊縮追趕市場曲線是關鍵。周初美元指數的表現已經反映美聯儲的“鷹派”預期,所以不管美聯儲是否鷹派,決議後大概率會迎來預期兌現的回落。美股當前存在超跌反彈的可能。
【原油】
原油本身對貨幣政策不怎麼感冒,但本身對於流動性變化相對敏感。昨晚我給學員直播的時候講原油近期的刷新高都是無效的,警惕慢漲急跌走勢。而局部原油小時圖衝最後一下之後要小心回落,一旦跌破121就要加速向下。隔夜原油下跌之後,關注局部一小時震蕩反彈之後能否出現續跌走勢。
【黃金】
黃金近期走勢形成了擴散震蕩的走法,一般這種走勢洗盤意味相對較大。其實今年春節期間黃金也運行過類似的結構。從4小時周期來看,黃金利率決議前反彈多高,決定了留給決議砸盤的空間有多大,而砸盤之後黃金是否會再次快速拉升是今晚關注的重點。
【鎊日】
鎊日日線四連陰提前到位162區域,所以可以耐心等待反彈修複了。這下跌的活提前幹完了,利率決議就不以它作為主要關注品種了。後市可以關注反彈修複之後的再次下行能否出現。
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