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20200922交易观点分享

作者/期海扬帆明 2020-09-21 17:50 0 来源: FX168财经网人物频道

9月21日,国内商品期市收盘明显分化,油脂涨幅居前,菜油涨逾3%,棕榈(6480, 142.00, 2.24%)油、豆油涨逾2%;黑色系领跌,铁矿(776, -23.00, -2.88%)石跌近3%,玻璃(1629, -32.00, -1.93%)跌近2%,螺纹钢(3539, -57.00, -1.59%)、热卷(3661, -51.00, -1.37%)跌逾1%;有色涨跌互现,沪铅(15110, 40.00, 0.27%)、沪锡(145050, 2660.00, 1.87%)涨近2%,沪镍(114100, -2320.00, -1.99%)跌近2%。

 

螺纹2101回落调整 多单跟进回落调整下探支撑反弹消息面以产量和库存变动推算的表需下降4.43万吨至378.2万吨,主要钢材品种表需+2.67万吨至1098.53万吨。周三建材成交18万吨,高位下滑。8月房地产数据显示,虽然地产投资增速扩大,但新开工投资增速收窄,受地产融资“三道红线”影响,地产减少拿地和建筑支出,体现为土地成交下滑和新开工面积下滑。在行业大部门企业受到三道红线融资受限背景下,预计后期地产投资增速环比将收窄,影响地产耗钢需求预期转弱。库存同比高位的螺纹钢跌幅明显,但现货比期货坚挺,盘面贴水扩大,当前旺季需求低于预期,目前库存整体去化速度不及预期,而且总量维持在高位,总库存仍然比去年同期增加480万吨,这480万吨约占去年同期库存总量的50%。目前距离国庆假期还有两周时间,今年国庆长假八天,假期过后总库存非常有可能创出历史新高。螺纹钢期货近期表现偏弱确实是事出有因。后期,影响市场走向的核心因素仍是旺季需求回升的力度。如果旺季回升力度不大,则难以突破供应压力和高库存对价格的阻力,市场就难以摆脱震荡格局。从今天收盘来看,开盘关注3510上方布局多单,上方3550、3580附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

焦炭2101回落调整 多单跟进

焦炭盘中1943.5-1988区间运行,44.5点左右的震荡整理,日线级别来看焦炭回落调整。消息面今日焦炭市场企稳运行,多数钢厂对焦企三轮提涨持观望态度。供应方面,焦企目前开工维持高位,个别焦企零库存运转厂家拿货有等待的现象,山西临汾地区焦化成去产能方案已出10月10日停止装煤,10月25日前完成关停。退出产能240万吨。包括宏强一厂二厂各60万吨,九成焦化60万吨,永昌源焦化60万吨。需求方面,钢厂目前开工高位,河北地区个别钢厂受环保影响,有检修现象,目前整体影响不大,个别钢厂焦炭库存走低,大多数钢厂对焦炭采购积极。综合来看,目前焦炭供应紧张,下游有催货现象,大部分焦企对后市看好,但钢材利润一般,短时间内焦炭市场稳中偏强运行。从今天收盘来看,开盘关注1935上方布局多单,上方1958、1975附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

郑煤2011 震荡调整 多单跟进

郑煤(动力煤)盘中596.6-603.4区间运行,6.8点左右的震荡整理日线级别来震荡调整。消息面今日国内动力煤市场延续上周偏强态势运行。产地方面,陕西地区部分煤矿在安全生产督察下产出受到影响,叠加近期停产倒工作面以及检修的煤矿数量增加,供给持续偏紧,周边采购火热,卖方市场下,煤价开启新一轮上涨,今日,金鸡滩,魏墙和银河等大矿,各煤种均上调10-20元/吨;内蒙地区,下旬煤管票逐渐紧张,有效供给进一步紧缩,地销良好,煤市稳中偏强运行;山西地区煤价涨后暂稳。港口方面,北港库存较为稳定,结构性货源紧缺仍在,终端询盘有所增加,煤价小幅上调1-2元/吨。现5500大卡动力煤主流平仓价590—600元/吨左右,5000大卡动力煤主流平仓价527—537元/吨左右。下游方面,近期电厂库存企稳,日耗低位,鉴于大秦线将在10月上旬开始检修,电厂增库需求或提前释放;水泥化工等刚需企业需求集中,采购较为火热。截止21日,浙电库存437万吨,日耗10万吨,可用天数为43.7天;综合来看,动力煤市场仍偏强运作,后市需关注进口政策。从今天收盘来看,开盘关注597上方布局多单,上方603608附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

液化气2011震荡调整 多单跟进

液化气(LPG2011)盘中3467-3596区间运行,129点左右的震荡整理,日线级别来看冲高回落调整3440上方布局多单,3590附近给到利润提示。消息面国内液化石油气期货下挫主要是技术因素和供应过剩,叠加近期对打击餐饮浪费的政策方向十分强劲。需求方面,夏季消费较弱,疫情防控压力加大。数据显示2020年上半年全国餐饮收入同比下降32.8%;目前全国大部分餐饮企业的经营已恢复到疫情前的70%-80%。对餐饮浪费现象的打击从政治层面和立法层面大幅铺开,令液化石油气需求前景受打击。供应方面,原油加工量同比增长2-3%,炼厂气供应同比增加。进口方面成本支撑,码头现货利润低迷预料逐步制约供应。从今天收盘来看,开盘建议关注3455上方方布局单,34953530附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

 

甲醇2101震荡调整 多单跟进

甲醇盘中2045-2087区间运行,42点左右的震荡整理,日线级别来看甲醇下探支撑拉升。现货方面今日内地市场整体持稳,西北地区前期停车、降负装置本周部分恢复,供应趋于缓和,目前出货平稳,周边市场由于市场气氛稳定,下游前期补库后仅刚需采购,整体变化不大。港口方面,昨日盘面会落后,今日小幅修复,港口紧跟盘面提价出货,目前内地港口套利空间不大,及进口量较少,持货商平稳出货,不急于让利成交。短期国内甲醇市场或归于整理。后期仍需关注外围宏观影响因素、下游需求情况、期货盘面走势、上下游库存情况及运费水平等。从今天收盘来看,开盘建议关注2055上方布局多单,上方20852100附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

乙二醇2101震荡调整 空单跟进 

乙二醇今天3851-3922区间运行,71点左右震荡整理,日线级别来回落调整3900附近空单,3855附近给到利润提示。消息面上半月乙二醇呈现疲软状态,因国内前期检修装置陆续重启,加上9月中下新装置逐步落地,市场担忧10月供应增量可能有所体现。期间盘面累计下滑200元/吨,不过今日EG午前稳步上涨,一度涨逾2%,目前站上4000元关口。因新装置供应增量有限,而下游聚酯整体负荷新高,乙二醇维持小幅去库状态,且美国受飓风影响,外围MEG装置停车时间有所延长,短期给予EG盘面支撑。近期由于乙二醇价格持续上涨,企业加工利润有所回升,重新开工生产意愿增强。8月末,国内多套煤制乙二醇装置升温重启,但乙二醇整体开工暂处于低位。国内乙二醇综合日度开工率为59.61%,较前期低点提升7.8%,但与2019年同期相比仍有2.27%的差距。原油维持高位震荡,对化工品有一定成本支撑。截止到本周一华东主港地区MEG港口库存总量在131.89万吨,较上周一减少3.94万吨,环比降低2.90%。近期,欧亚乙二醇价差走强,贸易商将货物发往欧洲套利,短期内主港库存或有所减少。江浙地区化纤织造综合开机率为68.42%,31日商务部对美国乙二醇进行反倾销立案调查,叠加近期原油偏强震荡、乙二醇主港库存回落等提振,期价维持偏强波动。从今天收盘来看,开盘建议关注3890下方布局空单,上方3845、3805附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

 

橡胶2101震荡调整 多单跟进 

橡胶2101今天12500-12675区间运行,175点左右震荡整理,日线级别来看橡胶支撑反弹12530附近的多单,12630附近给到利润提示。盘前分析提示12500上方布局多单,最低12500,12630目标位给到。消息面沪胶9-1价差延续大幅收缩,09合约接货意愿较强仍有5000手持仓。临近交割,9-11合约价差为负值,近年来首次。8月汽车同比保持较好局面,橡胶下游需求稳定,上游原料价格胶水与杯胶价差走扩,原料仍偏紧。基本面主要的支撑因素是供应端进入旺产季的增量不如预期,以及金九银十的旺季需求,叠加四季度政策宽松的角度考虑。虽然库存偏高,但这一利空已在价格盘整中被市场消化,基本面整体向好。预计后市沪胶2101合约止跌,并展开小幅振荡走势。受益于车市回暖,同时轮胎外贸出口市场持续好转,前期积压订单集中出货对轮胎企业开工形成较强支撑,叠加往年夏季常见的高温限电以及台风等外部因素影响较小,企业开工延续性较强。近期国内轮胎企业整体开工维持高位运行。下游方面,轮胎厂家内销市场出货一般,外销市场及配套市场出货较好,厂家成品库存仍偏高。重卡市场销量同比继续大幅增长,显示终端需求强劲。9月合约临近交割,仓单量偏少对期价有利好支撑。从今天收盘来看,开盘建议关注12530上方布局多单,1265012750附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

沥青2012震荡调整 多单跟进

沥青今天2400-2464区间运行,64点左右震荡整理,日线级别来看冲高回落调整盘前分析提示2400上方布局多单,最低2400,收盘在2440目标位给到。盘中2420上方提示多单,2460附近给到利润提示。消息面今日国内道路沥青市场主营炼厂稳定,山东、东北地区个别地方炼厂价格下行。市场价格方面,山东、东北、西北地区低端价格有所下行。东北地区需求偏弱,出货一般,贸易商价格有所下行。上周山东地区主营炼厂普遍降价,今日个别地炼价格下调,部分地方炼厂市场价格较上周均有小幅下行,幅度在30-50元/吨,弘润恢复发货。短线来看,南方部分地区仍深受降雨影响,市场供应仍处于高位,预计道路沥青市场延续弱势整理,部分高价资源或有下落可能。从今天收盘来看开盘建议关注2390上方布局多单,上方2430、2470附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

鸡蛋2011震荡调整 多单跟进

鸡蛋今天3427-3536区间运行,109点左右震荡整理,日线级别来看鸡蛋冲高回落调整上周3470附近多单,3520附近给到利润提示。现货方面8 月开产增多淘汰减少,整体存栏量止跌回升,鸡龄结构优化,小蛋占比增加。当前处在微幅盈利水 平,淘鸡价格一般,没有强烈的刺激性,淘汰鸡龄维持在 500 天以下,短期市场总体供给去化仍有难度。消费方面,加工备货接近尾声,下一阶段主要关注餐饮、生鲜市场情况。预估 9 月在产存栏量前期持稳后 期略降,淘鸡数量成供给变化核心所在,10 月存栏预计略降胆维持供给充裕水平。近日蛋价整体趋稳,双节备货仍有支撑,但旺季备货支撑接近尾声阶段,9月中上旬鸡蛋市场价格仍较为坚挺,但节日效应支撑过后,10月鸡蛋价格大概率承压走弱,而下跌幅度也将小于往年正常水平,因为今年中秋高点可能为历年最低。远期来看,若节后落价预期兑现,且价格在低位维持一段时间,将有望刺激养殖端加速淘汰,进而利于鸡蛋市场的去产能进程,叠加冷库蛋压力逐步释放,将支撑远期市场行情。随着月饼等加工备货接近尾声,另外冷库蛋释放冲击市场,鸡蛋价格持续走低。之后关注餐饮、生鲜市场情况。期货市场受存栏回升和冷库蛋的双重冲击,呈现期跌现涨局面,且鸡蛋期货10、11月合约对应传统季节性低谷兑现时点,维持偏弱震荡行情。今天收盘来看开盘关注3425上方布局多单,上方34703520附近注意保护利润突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

白糖2101震荡调整 多单跟进

白糖2101合约今天5290-5341区间运行,51点左右震荡整理,日线级别来看白糖震荡调整盘前分析提示5305上方布局多单,最低5290,收盘在5327。息面受消费习惯的影响,国内食糖销售存在1、8月两个高峰期,分别对应着春节、中秋等重要节日。1月份销售高峰期也是新糖上市高峰,糖厂库存处于积累期,市场供应相当充足。不过,8月份时处于榨季末期,糖厂剩余库存有限,新糖还要过两、三个月才会成规模上市,此时销量增长对糖价的提振作用更加明显。目前预测2020/21年度国内食糖会小幅增产,后期产区天气状况是重要影响因素。国内后期进口压力明显。加工糖产出高位,销售增多,库存降低,挤占国产糖销售。目前预测2020/21年度国内食糖会小幅增产,后期产区天气状况是重要影响因素。国际糖价暂时还是受供应端影响较大,巴西、印度预计增产,而泰国、欧盟等可能减产,考虑到下游消费逐渐恢复,全球供应最终可能出现小幅缺口。这样对白糖价格会有长期支持。从今天收盘来看,开盘关注5300上方布局多,上方53455390附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

豆粕2101 震荡调整 多单跟进

豆粕今天3122-3163区间运行,41左右整理,日线级别来看豆粕震荡调整盘前分析提示3125上方布局多单,最低3122,,3160目标位给到。消息面在巴西大豆大量到港预期被证伪的情况下,粕类市场价格有所走弱,豆粕期价迎来回调,但价格整体仍站在阶段性新高。三季度,巴西大豆升贴水坚挺令进口成本增加,国内下游需求好转,生猪市场产能逐步复苏,水产养殖同步进入旺季,下游需求明显放量,支撑豆粕新一轮上涨。美豆新作集中上量,期现货价格季节性施压,叠加出口升贴水有望高位回落,国内大豆进口成本支撑边际弱化。而从进口大豆到港预报看,四季度国内大豆供应充裕,油厂压榨量大概率维持在同期相对高位水平,而需求端是一个慢变量,不足以承接供应端的阶段性压力。为刺激经济增长美联储或将长期维持低利率环境,目前已经接近零的美联储关键隔夜利率可能在未来几年保持在该水平。美联储的鸽派政策和美国经济复苏乏力等因素下都将压低美元。下月充足的美债发行和财政刺激计划都也可能使美元继续走弱,对大宗商品走强起到支撑。供应方面,由于局部疫情复发,养殖端恐慌性出栏大量肥猪对市场形成冲击,中央储备冻肉接连投放打压猪价意图明显,但是整体生猪存栏低位,养殖端抗价惜售心理较强,加上本月雨水天气较多,生猪调运受阻支撑猪价维持高位。从今天收盘来看,开盘关注3115上方布局多单,上方31503170附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

棕榈2101 震荡走强 多单跟进

棕榈今天6354-6518区间运行,164左右震荡整理,日线级别来看下探支撑走强盘前分析提示6350上方布局多单,最低6354,6400、6430目标位给到。现货方面马来西亚棕榈油局报告数据显示,8月在产量增加的情况下,库存为170万吨,不及市场预期。另据船运机构数据预测,9月前10日,马来西亚棕榈油出口环比跳升10%。由于国内通胀预期增加,资金做多油脂意愿增强,预计棕榈油主力合约经过弱势振荡后将有继续上涨需求。全国港口食用棕榈油总库存为32.73万吨,较前一周下降7.9%,较上月同期的36.18万吨下降4.2万吨,降幅为11.6%,较去年同期的57.48万下降25.48万吨,降幅为44.33%。目前库存处于比较低的水平,整体上棕榈油期价易涨难跌。棕榈油市场仍对9月1日至15日需求增长12.58%的预期持乐观态度,这主要是因为中国补充储备和满足更高的国内需求。低库存为棕榈油提供有效的短期支撑,边际变化偏空,但是明显累库仍需时间,棕榈油自身基本面短期呈中性,并无明显方向性驱动。当前,内外盘棕榈油价格所处价格离2012年以来的宽幅振荡区间上沿仅一步之遥,在驱动缺失的情况下,棕榈油价格短期向上突破此重要压力位的可能性不大。因此,棕榈油短期难跌,但是向上空间也有限,以振荡偏强走势为主。从今天收盘来看,开盘建议关注6410上方布局多单,上方6470、6530附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

棉花2101震荡走强 多单跟进 

棉花今天12770-12940区间运行,170左右震荡整理,日线级别来看震荡走强盘前分析提示12750上方布局多单,最低12770,12850目标位给到。之前12780附近多单,12900附近给到利润提示。消息面进口纱价持续上涨形成内外倒挂,支撑国内纱价,对于国产纱线销售起到促进作用,呈现销售回暖价格稳中有升态势。8月纺织服装出口同比数值今年首次出现正增长。棉价大跌后纱价相对稳定,纺纱生产利润得到改善,有利于产能进一步恢复增加棉花消费。内地库新疆棉点价成交点位集中在CF2009合约12000-11800元/吨,机采棉基差集中400-600元/吨,手摘棉集中在800-1000元/吨。进口棉中,巴西棉因性价比好于同质量的新疆棉,成交活跃,印度棉因价格低成交增加,美棉价格明显低于澳棉接近新疆棉且没有三丝受到欢迎,成交增加。本轮下跌国内棉价跌幅大于国外,内外纱价也呈现倒挂局面,国内棉纱出现销售回暖、价格企稳、利润改善态势。8月纺织服装出口出现增长3.2%,反映出口持续恢复,棉花消费持续恢复可期,当前棉花价格处于相对低位,预计短期内棉花期货价格或有所修复。全球棉花产量和期末库存、消费量均调减,进出口量调增,整体USDA供需报告相对中性偏多棉市。若抵制新疆棉消息持续发酵,将对新疆棉花产生长远影响。但新疆是中国棉花最重要的产区,不排除新棉上市之后,针对新疆棉进行轮入的可能。从今天收盘来看,开盘建议关注12870上方布局多单,上方13000、13080附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

黄金白银2012 震荡调整 多单跟进

白银盘中5748-5881区间运行,133点左右震荡整理,日线级别来看冲高回落调整。消息面就整体背景来看,就业增长疲弱。在此同时,独家风控方案为你投资之路保驾护航。利率在更长时间维持在更低水准的题材,目前持续迎合黄金多头。美国就业增长在8月进一步放缓,永久性失业人数增加,政府的各类救助计划逐步到期,引发了人们质疑经济从新冠疫情引发的深度衰退中复苏的可持续性。美联储主席鲍威尔上周表示,美国8月非农就业报告“不错”,但暗示美联储将在数年内保持超宽松货币政策,以支持经济从冠状病毒危机和衰退中复苏。美联储对通胀采取更为宽容的立场,这一里程碑式的转变未来数年将拖累美元,而且还将引发有关美联储职能的尖锐问题,并给其他全球主要经济体决策者带去挑战。随着各国政府加大对经济的刺激力度,货币贬值逐渐成为一种共识,担心货币体系不稳固、甚至崩溃的说法也是屡见不鲜。供应有限的白银或能再次成为“货币后盾”,获得投资者的青睐。届时在高涨的投资需求下,难以增加的供应可能导致白银价格进一步上涨。今天收盘来看开盘建议关注5730上方布局多,上方57855850附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。

 

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李嘉宾赠言:耐得住寂寞才能享受繁华,坚持初心,才能走向人生巅峰。期货市场亦是人性的战斗,对于市场的态度我们要客观诚实,不欺人也不自欺,市场上没有常胜将军,即使身经百战亦会出错,我们首先要以保证本金为第一要义,严格止盈止损、风险把控,不要在乎一时的得失,更不要因为一次的判断失误而付出不必要的损失,期货市场考验的是你生存的能力,只要活着就有机会,严格的按照合理的操作思路坚持下去亦会得到一份收获,市场是充满无限挑战的,命运掌握在我们自己的手中。不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。


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