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【交易论道】稳定盈利的交易理念及策略方法...

作者/俊峰期货 2019-11-13 11:33 0 来源: FX168财经网人物频道

今天跟大家分享一下我的投资理念及策略方法,我是做波段和中长线趋势为主,下面我从交易的几个方面跟大家谈一谈。

1.期货品种的选择建议新手不要选择交易太多的品种,一般选择2-3个品种左右,一定要固定一个成交量大流动性好的品种,选择交易品种多的话,会交易杂乱,影响情绪,不利于账户资金的增长,每一个品种因为其走势特性周期的选择也不相同。2. 固定周期一个品种只看一个周期更客观,乱看周期会让人自我怀疑,从而更加迷茫混乱。所谓看大做小都是庸人自扰,自作聪明。3. 一致性的进出场规则开仓,持仓,平仓的信号要客观一致,任何人来做看到的都是同一个信号并且具有唯一性。具有唯一性的一致性进出场规则,怎么理解呢?唯一性的信号不需要佐证,出开仓信号了就要执行。平仓和开仓一样,出了平仓信号就平仓,不需要犹豫。4. 有效的止损设定不要主观的定一个自己想出来的比例,比如10个点止损,20点止损。有人说止损永远是对的。这句话太极端了!我听一个期货公司的内部人士说过一个统计数据,大部分的客户都是频繁止损死掉的,另一部分是死扛死掉的,一小部分打酱油,一小部分的人赚大钱。我的观点是:止损必须是有效止损,否则这个止损就是胡乱止损,达不到止损的意义。我的止损设置不会固定几个点的止损,而是按照盘面行情设置止损,随着行情发展再随时调整我的止损位,有效达到保护利润的作用。5. 保护性浮动止损的使用本人最讨厌的就是人为主观的设置一个止盈点位。亏损有止损是正确的,那设置一个止盈点位基本就是主观预测。行情能走多远你说了不算,市场说了算。浮盈以后我们要有一个保护盈利的浮动止损设置,保护盈利单不变亏损单的同时让利润奔跑。


6. 资金管理日内波段交易我们也是需要资金管理的,来确保我们资金的稳定复利。可以理解为交易手数的科学运用。日内波段可以重仓,看个人的接受程度。说白了就是在一定时期内固定交易手数,达到一个盈利标准后,按设置好的资管来增加交易手数。7. 执行力不管是日内交易还是趋势交易,执行力才是关键。所谓知行合一 才能保证概率优势的体现。知道做不到等于不知道。8. 固定指标和使用规则放在最后说是因为这个真的不是最重要的,好的方法可以用经验总结出来。关键是固定它,不要换来换去,最后一场空。包容它的缺点,发扬它的优点,没有完美的交易系统,只有完美的执行力。我们这里是基于均线的波段系统,它的构成需要一个多空的识别和明确的进出场的信号。下面再跟大家谈一谈关于概率的问题,你如何看待概率呢?曾经我在捕捉趋势时,还需要其他方法的确认、需要自己一定能够看懂行情。我发现,也许迟钝一些能够提高正确率,但它也是靠丧失盈亏比来换取的。而真正意义上的确定性又是不存在的,再有把握的交易也是可能出现亏损的。后来我发现,看出趋势的思维方式是错的!趋势不是看出来的,而是试出来的。我现在的思维方式是:大众用潜在的好位置换取钞票,而我用钞票来换取潜在的好位置。请注意,我是用真实的钞票来换取潜在的好位置,我是通过概率来赚钱。没有被数学概率所保证的盈利模式,我是从来不参与的。我从来都不买彩票,这倒不是因为彩票的成功率低,而是因为彩票具有负期望收益。即使彩票还是同样低的正确率,但如果我们能买到0.02元一注的彩票,那么投资彩票也是一条不错的生财之路。大家是否想过,在可知与不可知之间还有一种状态。那就是,市场的未来虽然不可知,但却具有概率上的规律。我很肯定,市场绝对不是杂乱无章的,同时也并不具有任何的绝对规律。我要说,承认自己看不懂行情并不丢人,甚至在看不懂行情的前提下,实现必然的利润也是很现实的事情。从“赌场原理”可以得知,赌场的经营者根本无法得知与某位特定赌客的赌博结果,但赌场的经营者却知道其能够必然的盈利。给自己一个机会,给自己一条活路。把周期固定一点, 把均线固定一点, 把止损有效一点, 把头尾多舍一点, 把影线包容一点, 把品种减少一点, 把仓位固定一点, 把纪律严守一点, 牢记这八点, 给自己一个机会, 给自己一条活路。持续盈利的基础。持续盈利的基础就是:长期坚守“一致性”。

下面这五条,是曾经我对自己的格言:1、价格波动的规律可知,但是过程和细节不可知,所以你只能靠概率优势。2、概率优势的取得靠一致性的信号、仓位、标的。3、获利回吐,盘整止损确实很难执行,但这就是成功路上的常态。心理不过关的人坚持不下来。交易是交易的自己的灵魂,低等级的灵魂不配赚钱。4、做到以上三条,悟透以上三条,来去自如必*成。5、坚持执行,看着像傻瓜,但是过上几年,你且看那些所谓聪明人,他们才是真正的傻瓜!


标签阅读: 金融期货 商品期货 量化 期权
品种多空: 原油 看平 错误

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