超级央行周来袭!美联储降息“悬案”即将见分晓,还有三大央行齐齐登场,汇市这场腥风血雨已经准备好了!黄金酝酿了1年多的的风暴也或在本周迎来大爆发!上周,黄金一度跌至1320美元的低点,但成功从这个位置反弹。由于市场预期美联储今年将至少降息两次,国际黄金周五盘中一度大涨1%,触及逾14个月高位1358美元/盎司。但因乐观的美国零售销售增长一定程度上缓解了对第二季度经济放缓的担忧,金价有所回落,最终在1341.7的位置平价收盘。
超级央行周来袭,美联储或释放降息信号。周四凌晨02:00,美联储将公布利率决议,美联储主席鲍威尔也将召开新闻发布会。目前市场对美联储降息的预期升温,包括摩根大通、野村证券、富国银行和北欧联合银行在内认为,虽然美联储不太可能会在6月直接降息,但可能会展现出对7月降息的开放态度。
周四当天,日本央行和英国央行也将陆续公布6月利率决议。英国公司Amplify Trading预计,虽然近期日元的走强未能推升通胀,但现在或许还不是降息的好时机,预计日本央行将维持利率在-0.10%不变;日本央行任何与未来政策相关的评论都将成为市场的关注点。英国方面,此前该国央行首席经济学家霍尔丹和委员桑德斯在发言中讨论过加息,不过,道明证券认为,霍尔丹或桑德斯不会真的希望在6月份加息,但他们可能会选择投票支持加息以发出紧缩的信号。另外,市场当前更多关注的重点是“英国脱欧能否顺利”,而非是否“更多地加息”,投资者可从周四的决议中了解更多政策前景。另外,澳洲联储将在周二公布6月货币政策会议纪要,该行此前在决议上降息25个基点至1.25%,再加上近期澳洲的经济数据表现不佳,如果澳洲联储进一步释放鸽派信号,澳元恐将继续承压。
(技术面解读)
稍微谈谈我对于黄金后市的看法。在前几年,我们已经发现黄金这几年是呈逐年上涨的一个趋势,低点不断抬高,但是在前几年的这个周期中。,美联储对于经济是一个加息控制的过程。而从今天开始,美联储已经步入一个降息的节奏,说明已经承认美国经济的衰退了。那么对于黄金这种避险资产而言,长期看涨的过程已经确认。随着近期高点不断的刷新,年内或许有冲击1400高位的机会。趋势确认之后,对于我们的投资也就有了方向。
日图冲高收低。回落空间比上涨空间大。且收盘在低位,日线十字上影显示短期或许阶段见顶调整。毕竟这波上涨也只是消息面的刺激,而技术面周线仍处于箱体区间宽幅震荡,暂时还不是单边,随着美元的收复上涨,黄金承压转换回落。日内早盘阶段,黄金下探1336一线后,快速反弹拉升,1336一线为1小时周期MA144支撑,同时也是4小时BOLL中轨处的支撑。总体而言,该位置的整体支撑力度是比较强的。日内的话,我们将依托1338-1340一线坚定看涨黄金,上方短期内关注压力1348-1351即可。日内整体的投资思路以低多看涨为主即可。
日内转折点: 1336
交易策略:日内黄金1338及接近1340附近做多,防守1335下方,目标1348-1351
备选策略:黄金跌破1336一线,反弹进空,防守1340上方,目标1330-1320
NO.2 美原油:美伊局势升级,油价受到支撑
美国总统表示伊朗对波斯湾油轮遇袭事件负责,他还誓言霍尔木兹海峡这条重要海上航道不会被关闭。美国中央司令部发布了袭击事件的时间线以及视频和照片,对此伊朗官员否认与油轮袭击事件有任何牵连。上周IEA在月度报告中称,OPEC上个月原油产量下降到了2014年以来的最低水平。
沙特能源大臣Khalid Al-Falih在被问及明年原油是否会过剩时表示,有足够的供应是肯定的,希望明年之前能平衡油市,正在努力。国际能源署(IEA)认为,明年石油供应增幅料远超需求增幅,令OPEC遭受挤压。IEA在月度报告中称,伴随制裁形势下伊朗出货的减少、沙特产量的下降以及尼日利亚输油管道事故引发的供应中断,OPEC上个月原油产量下降到了2014年以来的最低水平。
5月份OPEC原油日产量2,995万桶,较4月份减少23万桶,较去年同期减少150万桶。沙特日产量环比下降11万桶至970万桶,创2015年来最低水平,比OPEC+产量目标少61万桶美国加大对伊制约力度后,伊朗日产量减少21万桶至240万桶,创1980年代末以来最低水平。管道事故导致出口受到影响,尼日利亚日产量下降6万桶至169万桶。
伊拉克日产量增加13万桶,创出478万桶的纪录,比OPEC+配额高出27万桶。受到电力供应问题和制裁影响,委内瑞拉日产量减少2万桶至81万桶。利比亚日产量持稳于116万桶;安哥拉日产量增加4万桶至145万桶。自去年11月沙特、阿联酋、伊拉克产量逼近纪录最高水平以来,OPEC原油日产量迄今已下降240万桶,5月份参与减产计划的OPEC成员国的产量合规率稳定在133%的水平。
(技术面解读)
过去两周以来,国际油价已开始表现出一定筑底形态,机构看空全球原油需求可能促使欧佩克延续减产并控制库存,加上北美炼厂夏季开工率回升有望令库存对原油影响转正面,油价在短期内可能存在一定向上修正的空间。但需要看到的是,宏观环境仍是市场关注核心,在这一因素未出现明显反转前,油价整体弱势趋势尚难改变。本周美联储的利率决议也会影响市场对全球经济增长前景的信心,对中东局势供应短缺的恐慌可能不足以弥补全球需求削弱的担忧,油价可能会屈服于下行压力。
原油上周围绕此前一周的空间内震荡,周初反弹54.80附近承压后转换回落。重新确认50.60附近低点受到支撑,下探不破低,周尾反弹收盘在52.60中性位置,周线收盘带有下影线的阴线。日图二次下探走反弹,暂时没有下破低点,延续性不定。短线可能还需要时间震荡。短线图:4小时开始低位收口震荡,二次的下探回升,本周仍要关注50.60关键支撑,此位不失还会在箱体间震荡,上轨则也是颈线的压力54.80.上轨不破看震荡。目前比较中性的位置,。离下轨50.60及上轨54.80都有一定距离,周初难突破,先看这个区间震荡操作。
日内转折点: 52.8
交易策略:日内美原油现价52.5附近做多,防守52.2下方,目标53-53.4
备选策略:上方53.8-54.0附近进空,防守54.3上方,目标53.2-52.6