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你知道手工交易和EA交易的差别吗?

作者/量化工作室 2019-05-22 15:35 来源: FX168财经网人物频道

手工交易和EA交易存在很多差异性,具体有哪些呢?


一、交易策略与交易系统


交易策略与交易系统本质上是一回事,传统的手工交易者一般都使用交易系统这个词来说明交易是一套完整的体系。在EA交易里面,大家更愿意使用交易策略这个词,以区别与传统手工交易,本质上讲,这两个词语并没有严格的区分。


传统手工交易类似于不开放的IOS系统,走的是高大上的路线,传统手工交易非常依赖交易员的盘感,交易就变成了一种艺术,交易员就成了一个艺术家,他需要有敏锐的盘感能够洞察行情的变化,从中发现交易机会并入场盈利,交易系统就是交易员使用的交易方法,这是交易中最有价值的部分,也是许多交易员秘而不宣的核心内容。


而EA策略从一开始就有点类似于安卓系统,相对比较开放,每一个EA只要进行足够的历史测试,还是比较容易猜测出它的原理的,因此要把策略完全封闭起来是比较困难的。总体来说,EA策略的共享精神比较普遍,虽然起步比手工交易晚几十年,EA的发展前景更为广阔。


二、交易的完整性


交易系统从字面上理解涵盖的内容应该更加广泛、更加全面,但是在传统手工交易的交易系统中,往往会有很多漏洞,例如,有的分析师会告诉你黄金现在是多头趋势,可以持有,但是往往没有讲清楚具体什么时候买?买多少?到什么价位卖出?等等,这些其实都应该是交易系统必须考虑的方方面面,许多交易系统并不完整,有的缺离场、有的缺仓位、有的缺应变错失,总有一些方面被人遗忘,要把所有方面全部考虑周全的确不是件容易的事情,这也是一个交易系统的价值所在。


而EA交易天然就必须是完整的,交易是由EA执行的,任何一套EA策略都会有入场和离场,否则EA写不出来,手工交易者的口头禅是“计划你的交易,交易你的计划”,讲的更多的是,要交易员在入场的时候先考虑好如何离场,对EA交易者来说,这个工作已经提前到写EA的时候来完成了。


三、交易历史测试


每一个EA都能盈利,EA交易天然就是能够盈利的,你愿意把这个EA放在实盘上使用,当然是因为你已经看到了这个EA有盈利能力。


相比手工交易,EA有一个天然优势就是可以做历史测试(历史回测),其实手工交易也可以做历史测试的,专业术语叫“复盘”,但是手工交易的复盘往往不准确,其主要原因是我们会挑选我们关注的行情,而忽略对我们不利的行情,许多交易员的手工交易方法改为EA之后,发现并不赚钱,其差别就在于EA把他忽略的不利行情全部都入场做单发生了亏损。


历史并不能完全代表未来,之前盈利的策略之后也有失效的可能,但我们仍然需要根据历史来预测未来,虽然不是100%准确,但总比瞎猜要好的多。


四、交易执行


交易纪律是交易成功的关键,而交易纪律源自对交易系统的信心,当你充分了解了一个交易系统的预期收益、行情的所有可能的发展变化、最糟糕的状况以及它发生的概率以后,你极有可能不会碰到任何意外,因此也不存在什么交易纪律问题。


在传统的手工交易里面,交易执行跟交易系统是割裂的,老师只提供交易系统,至于这个系统执行过程中会碰到什么问题,能否真正执行下去,都是未知。


交易中另外一个问题就是对交易系统的信心,如果连续10周都是亏钱的,那么我们继续坚持吗?这样的坚持是否是“错误的坚持”呢?但如果我们放弃,会不会成为“轻易的放弃”呢?到底应该坚持还是放弃,取决于你对交易的信心。


EA最大的优势是可以解决交易执行的问题,EA下任何一个单子的都必须有非常明确的入场时机,到了价位的EA就会执行,不掺杂交易员太多的主观因素在里面,许多交易团队之所以能够做好EA交易,很大程度上就是因为EA的执行力强。


所以如果你解决不了交易纪律或者交易心理问题,那么就用EA来执行,就这么简单。


五、标准化


EA交易最近这几年发展比较快,如果它总是帮人亏钱,那么也不可能发展这么快了。


我们经常用中医和西医来看待手工交易和EA交易,觉的还是非常像的,西医发展比较快,很大程度上是因为西医可以标准化、流程化、规范化经营。而中医想要发展,得找到一批优秀的中医,中医就像一门艺术,优秀的中医没有一二十年是很难培养起来的,这种情况在手工交易也是一样的,好的手工交易员也非常难碰到,手工交易也被称为艺术,对行情的解读每个人都不一样,中间的尺度非常难把握,而EA直接把整个交易过程流程化了,EA交易员成为流水线上的一颗螺丝钉,很重要,但也很容易被替代掉。


六、指标与EA


无论是EA交易还是手工交易,一般都需要使用指标,指标也是计算机程序,也是MT4的一个插件,对于新手来说,可以记住一句话:指标是不能下单交易的,EA是可以下单交易的。


因为要让程序下单交易,就需要精准的定义在哪个时间点下单,下多大的仓位,什么时候离场,如何应变。如下图是典型的一套均线指标系统。

微信图片_20190522150832.png

指标实际上是一套分析系统,看上去花花绿绿的,它可以协助交易员更方便判断方向,决定什么时候下单,什么时候离场。


但问题是,对于图中,到底应该什么位置入场呢?指标没有回答,这需要看交易员对指标的理解,不同的理解就会导致不同的结果,入场太早会成为“炮灰”,入场太晚可能就错过了风口。


而一笔完整交易的要素包含:

1、方向:做多还是做空

2、时机:什么时候入场

3、仓位:做多大的仓位手数

4、离场:如果行情和预期一致,什么时候离场

5、应变:如果行情和预期不一致,应该加仓、减仓合适提前离场


一套技术指标,充其量只是回答了方向和时机问题,而且对于方向和时机还会因为每个人的理解解释不同而可能得出完全相反的结论,也就是说,指标只解决了交易里面20%的问题,而EA要解决全部问题。


点击链接:学习EA交易,就来MT4-EA训练营


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