一晃又到了周末，也是九月的终结，告别了以往的亏损，我们踏上了寻找止盈的道路，曾经痴迷各种交易指标、曾经痴迷各种必杀技、一招鲜，曾经研究各种交易系统，曾经流连各大期货冠军的访谈，以为得到了交易的秘籍，可到头来，却走入了期货迷途。最后终于走出交易迷途，却走了太多的弯路，以下就针对交易的本质，仓位管理，交易模型，谈点自己的心得，预祝大家周末愉快；
关于交易的核心
我们都知，交易的目的就是为了获取利润，那么交易的收益分哪几个部分组成呢？
军毅个人认为应该分为三个部分：交易的胜率，建立的仓位比重，以及仓位的损益比。
大部分投资者更偏重于交易的胜率和成功率，深陷其中而不能自拔。大家都喜欢预判,就是为了提高胜率；基本面分析和技术分析相结合,就是为了提高机会成功率。相对来说，胜率能达到70%以上已经非常不错了。但由于各种因素的不可控性，,我们没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的另外两个因素仓位管理和损益比。其实我们都知道一个道理，比如投掷*，你投掷的次数越多，正反面的次数就越接近50%，交易也是如此，所以盲目的追逐于胜率，那吴军毅建议你交易一次对了你就金盆洗手吧；
关于仓位
为何要控制仓位呢?
从客观角度讲是为了控制总风险,特别是控制黑天鹅事件。即使看对了方向，也必须选择一个理想的建仓位置，市场避免不了小概率事件。比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。就算你是短线日内交易，也有措手不及的时候。
我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，十年的努力就可能回归原点。在风险投资领域，我们必须盯住3-5%的意外，只有确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益。
从积极的角度看，控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓。你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。我认为以下几种仓位管理相对比较合适：
一是，总仓位不大于30-50%；
二是，每个品种的仓位不大于30%；
三是，把仓位分散在不相干品种上；
四是，分批建仓；
五是，永远别在亏损头寸上加仓；
六是，只有新阻力位突破并确认后再加仓；
七是，加仓要递减式进行；
八是，加仓别超过2次。
关于损益比
控制好损益比是我们做好期货的另一个非常重要的因素。首要的便是止损的问题，不知道止损的人一定会死。但知道止损被伤害的遍体鳞伤的人照样会被淘汰。止损意味着犯错误了，但如果不断的犯错，就会影响交易的情绪。
所以，核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损，我们必须把止损放在你全部交易策略中去运用。
第一，争取成功率大于50%，而且趋势过程中选择一个理想位置建仓。也就是说，交易100次,最好只有50次以下是以止损。
第二，总仓位不能过大，过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损，也可能一败涂地。
第三，你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位，否则会导致止损亏的多，赢利赚得少。
第四，止损点要设的相对科学。从中长线交易看，只有真正错了才止损，或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损。品种仓位只在30%以内，同时尽量在回撤时建仓，这样算起来，止损环境还是比较宽松的，能够抗击一般的震荡。
总之，止损的内涵比较丰富，包含了交易的全艺术，只有把这一点做细，做精，期货交易也才算基本入门。军毅在以往的文章中也有讲述过关于止损的精华，可供参考；
====断股手吴军毅寄语====
如何看盘、如何看懂盘和盯盘？
对于交易者来讲，只有能看懂日内行情的变化，或看懂一个阶段内行情的演变趋势，才会促使投资者做出价格变动方向的预期后入场交易。因此，如何看盘、如何看懂盘和盯盘是非常关键的。这也是一个合格的交易者应该具备的基本功，但可能大多数人没有练好。
以开盘价为例。
在实战看盘中，其实开盘价是非常关键的，比如一个正处于主升的品种，低开，高开，平开都是有一定含义的！主升中的低开常常隐藏杀机！尤其在上涨了相当的幅度后，一个低开足以致命。在分时观察中要注意的是以下几种现象：
1、开盘后立即上攻，开盘价就是最低，盘口显示出很强的攻击盘，但是盘中整理时却莫名其妙的跌破开盘价，一度创出新低，收盘前再度拉高，这么一来，k线便出现了下影线，这种走实其实已经蕴涵了一种多空的转换，如果做盘资金坚决，那根本不可能让场外捡到低价位筹码。因为资金在拉高时，本身就是在承接，而出现了比其承接价还低的价位，无疑是让场外的成本低于他的成本，这就像从主力的口袋里掏钱，是主力所无法容忍的，一旦出现上种走市，需要的是慎重和观望；
2、开盘后略微上攻后即迅速跌破开盘价，且始终无法再冲破开盘价位，如果这种走市是在阴线的后面，所透露的盘面信息是不给前一天的高位买入者解套的机会，如果盘中持续低走，是一种极其虚脱的态势；
3、品种开盘后一度短时间上攻，但是回跌破了开盘价后，还是能够继续创新高，这里要观察的新高和前期高点的幅度，如果只是略微创出的微弱新高，那这种新高的持续创出力度值得怀疑，这里需要观察的是该品种在回调时的折反点，如果回调后的低点和第一拨冲高后，跌破开盘价创出的低点不会差的太远，那该品种的作多动力是较为虚脱的！如果一个k线正处于主升市道的品种在分时走市中反复给你在开盘价位下的绿色海洋中建仓的意愿，那当天走市很可能都是以调整为主，不会有太过凶猛的长势，即使尾市出现拉台，那也要慎重。
以上三种情况都是针对开盘价而言的，其它的情况大家可以据此思考；
文章来源于“断股手吴军毅”亲自撰写，粘贴复制请注明！断股手吴军毅：首席分析师，凤凰财经，搜狐财经，环球外汇网、新浪财经、汇通财经、东方财富网、中金博客、金融界等知名财经网撰稿人。对期-货市场有较深理解。分析手段以技术面为主，基本面为辅，重视交易理念和资金管理。操作上以短线为主，中线结合，交易方式稳健为主！在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念；擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏；
