謝夕成:8.16特朗普或幹預匯市,美元難上100,各種商品極限反彈
周三(8月16日)晚間,“恐怖數據”意外錄得0.5%好於預期,美元受到提振強勢躥升至97大關,黃金連失1190、1180兩大重要關口,刷新去年1月30日以來新低。周四亞盤時段黃金延續跌勢,現貨黃金半小時下挫10美元,逼近1160美元關口。
今年黃金的表現不斷讓投資者感到失望,多頭紛紛離場。雖然8月11日美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的截至上周二黃金持倉報告顯示,黃金已到達極度看漲的位置,但是黃金卻表現出一跌再跌的反常行為。
CFTC的報告暗示了一個非常重要的細節:自1998年來,大型投機者持有的空頭頭寸合約數達到195604份,首次超過了商業投資者持有的178912份,這可能是有史以來的第一次。而這種不同尋常的現象或許在一定程度上解釋了為何在各種指標都看漲黃金的情況下,金價卻一蹶不振。
此外,8月7日公布的最新銀行參與報告(BPR)顯示,包括美國四大銀行和二十家非美國銀行在內的24家銀行淨空頭頭寸合約共計47856份,創下了自2015年12月1日公布交易員持倉報告(COT)以來新低。值得注意的是,在這些合約中,美國四大銀行僅持有29104份,達20年新低。
兩份報告都表明,2018年夏季COMEX黃金市場處在嚴重超賣中,但金價卻一直表現疲軟。自4月中旬以來,金價一直保持“45度角”的趨勢下跌,今天早盤現貨黃金一度下挫10美元至1160美元關口附近。
而在這種行情之下,只要做空,直接空,反彈空,破位追空,那麼就可以賺錢,當市場上所有的投資者都持倉空頭的時候,那麼黃金就真正的失去投資的意義了。
有投資者預測,今年美元會突破100美元大關,試想一下,美元現在突破97美元,各種對美貨幣暴跌止,按照現在的的趨勢下去,黃金屆時會跌至1100左右,屆時就有一個極端的情況,就是市場上的所有都將投資目光都會轉向美元,或會導致全球股市、匯市暴跌或是以大宗商品出口為主的國家經濟嚴重下滑,財政赤字劇增。
上一次美元突破100是2016.11.09川普當選,不到一周時間,黃金指數暴跌100點,原油價格跌穿43美元創2月以來新低,山雨欲來風滿樓,黑壓城城欲摧,黃金是美元天生的敵人,黃金弱,美元加息就不遠了。
再上一次是2015.10上一次美元指數突破100,就是2015年12月美聯儲加息前期,美聯儲一加息,全球黑天鵝一只接一只飛起。
全球股市、匯市暴跌,俄羅斯、委內瑞拉、阿根廷、阿塞拜疆等等一些經濟結構單一,或是以大宗商品出口為主的國家經濟嚴重下滑,財政赤字劇增。
如果你覺得這不夠驚人,不是多大個事兒,那我們再把目光投向97年金融風暴。
97年之前正是亞洲經濟騰飛之時,泰國、印度尼西亞、馬來西亞和韓國等東亞國家經濟增長超過5%。
然而經濟危機風暴的翅膀在泰國扇起,席卷整個東南亞,亞洲四小龍、泰國、馬來西亞都被洗劫,當時,美元指數剛好上100。
隔夜全球大宗商品集體遭遇重挫,其中,NYMEX原油期貨收跌3.19%,報64.90美元/桶,創近兩個月以來收盤新低。布倫特原油期貨收跌2.28%,報70.81美元/桶,創4個月以來收盤新低。EIA原油庫存意外大增施壓油價。
貴金屬方面,COMEX黃金期貨收跌1.57%,報1181.8美元/盎司,創19個月以來收盤新低。COMEX白銀期貨收跌4.17%,報14.425美元/盎司,創兩年半以來收盤新低。因美元指數持續走強,並一度接近97關口。
倫敦基本金屬集體大跌。LME期鋅收跌6.97%,報2283美元/噸,創近兩年來新低,並創近8年來最大單日跌幅;LME期錫收跌3.58%,報18340美元/噸;LME期銅收跌3.52%,報5831美元/噸,創一年新低;LME期鉛收跌6.03%,報1949美元/噸,創近1年新低;LME期鎳收跌4.06%,報12880美元/噸;LME期鋁收跌2.32%,報2022美元/噸。 因市場擔憂全球經濟成長前景受到貿易緊張局勢以及美元走強打擊。
農產品方面,芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三收跌,逆轉本周稍早的漲勢,因美國中西部大豆種植帶迎來降雨和美元走強,且交易商仍擔心貿易爭端持續將會損及出口需求。交投最活躍的CBOT 11月大豆期貨合約亦收跌10-3/4美分,報每蒲式耳8.69美元。CBOT小麥期貨周三下跌,交易員擔心近期的降雨會令美國冬麥播種加快,而且近期美國對埃及的小麥出口業務大多被俄羅斯搶走。交投最活躍的CBOT 12月軟紅冬麥期貨合約下跌9-1/2美分,收於每蒲式耳5.51-3/4美元。CBOT玉米期貨周三小幅收低,因美元上漲給美國谷物和玉米期貨合約帶來更多下行壓力,美國中西部地區迎來及時雨,以及擔憂貿易爭端持續將損及出口需求。交投最活躍的CBOT12月玉米合約收跌1/2美分,結算價報每蒲式耳3.76美元。
軟商品方面,洲際交易所(ICE)期棉周三下滑近3%,至三個月低點,因投資者仍擔心不斷加劇的美國與土耳其貿易爭端。交投最活躍的次月12月期棉合約收跌2.3美分或2.77%,報每磅80.74美分,盤中交易區間為80.65-83.43美分,前者為5月17日以來最低。ICE原糖期貨周三跌向周一觸及的三年低點。土耳其危機令新興市場貨幣陷入困境,其中包括全球最大糖生產國巴西的貨幣。巴西雷亞爾兌美元走軟,促使投資者賣出以美元計價的商品,因這些商品相對於本國貨幣的價值更高。ICE10月原糖期貨收跌0.11美分,或1.06%,結算價報每磅10.23美分,徘徊在周一觸及的三年低位10.21美分附近。
若是美元指數繼續強勢上漲,那麼必定會導致部分貨幣崩盤,全球經濟下滑,金融風暴或再次席卷全球,屆時部分國家可能會采取極端的措施,以維持經濟穩定。
筆者在昨天就已經在文章里說過特朗普會幹預匯市,抑制美元上漲。
所以筆者認為,美元並不會到達100美元,在之後的幾周之內,美元必定會有所回調,屆時,各種貨幣也相應的會有所反彈,黃金也會有所回調。
我不說黃金會抄底,在之後幾周黃金會有所回調,預計會到1200上方。所以最近黃金原油及各中對美貨幣的操作以低多為主,不建議再繼續追空,具體操作可聯系本人。
文章具有時效性,本人僅提供操作思路,跟進者盈虧自負,具體行情以實盤為主。
標簽閱讀:
黃金
品種多空:
現貨黃金 看漲
