一、什么是交易系统

　　如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：

　　1、如何处理判断失误？

　　2、最大亏损能够被控制在什么范围内？

　　3、什么时间追买？什么时间获利了结？

　　4、市场出现非人力因素，如何处理？

　　5、预期的目标是多少？是否满意？

　　6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？

　　大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，从此而获利，这是不可能的。

　　成功的交易的员就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。系统的交易方法，才是长期稳定获利的正确方法。

　　二、自我控制

　　成功的投机者能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。

　　我们看看成功的投机者所共有的特点：

　　1、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。

　　2、在国际市场中成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。

　　3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。

　　很多投资者可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。

　　三、亏损

　　我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。

　　1、成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。

　　2、获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。

　　当然，既有成功率，又有获利率是最好的。很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。

　　交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。

　　1、是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

　　2、是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。

　　从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。

　　如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。

　　任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。

　　一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。

　　作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只有当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利看起来很简单，但是这一点非常非常重要就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。

　　一、买进

　　一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场向你想象的那样发展，你应该如何处理。

　　在我的交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：

　　1、在简单上升趋势中买入；

　　2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；

　　3、向上突破前期高点的时候买入；

　　4、在横盘趋势停顿的下沿买入；

　　这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，我根本不会考虑买的。我这么写的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。另外，你还需要相当的卖出的原则。

　　二、卖出

　　如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。

　　当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。

　　在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？

　　下面介绍几种平仓的方法

　　1、目标法:

　　就是在入市之前先设定一个赢利目标。此法风险较大，若然市场方向长期达不到目标位，或者是在相反方向运作，则损失就会很大。

　　2、金字塔加码法：

　　即是投资者在入市获利的形势继续利好的情况下，在另外一个价格区域加大筹码的做法。

　　3、逐渐移动“止损”的做法：

　　当我们做对方向的时候，不要马上以现价平仓，而是不断上提止损价，如果市场价格一路上涨，而没有达到我们所设的止损价，则我们就可以继续守候更大的利润，一旦价格再加大涨幅，我们又可以把之前的止损价位改成更高的价位，直到市场回调价格到达我们的止损价位才平仓出局。这就是我所说的逐渐移动“止损”的方法。

　　4、获利逐级平仓法：

　　就是投资者在入市有获利后，先行平掉部分头寸实现盈利，余下获利仓继续持有，以期赢取更大利润的做法。此种方法主要是对之前仓位的减少，在投资者有获利后而难以判断后市时，又担心已有利润会消失，所以就先行收取部分盈利，余下的仓位继续持有。此方法比较适合怕承担风险的人士使用。

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　　三、止损

　　无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？

　　1、止损的重要性

　　作为投资者，我们面对的是不为我们意志所转移的庞大的资金市场，外汇市场上的风起云涌不仅潜藏巨大的盈利空间，也存在让你血本无归的风险。需要明确的是，这个市场永远存在机会，但一旦血本无归，你将丧失再次寻找机会的能力，因此，为了规避风险，设定止损不但十分必要，而且十分重要。

　　投资者通常决定入市操作的原因在于对市场某个方向的判断，特别是到了某些关键价位，是否突破将成为市场争议的焦点，市场对是否能够突破以及走势发展充满争议，更何况随时会出现意外的突破事件，可能改变整个市场的发展格局，这也正是市场的不明朗性所在。（威亻言：LSLJ948 黄金外汇策略指导）在这种情况下，投资者作出的选择无法确定正确，为了预防万一，有必要设定止损，力求把自己的损失降到最低限度。因为，重要水平的突破和重要突发事件的发生，往往将并发巨大的冲击力量，带动市场资金快速向一个方向流动，汇率可能大涨，也可能暴跌，如果方向错误，而又不加止损的话，损失将会十分慎重。

　　2、止损的方法

　　（1）、定额止损法

　　这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。

　　它一般适用于两类投资者：

　　①刚入市的投资者；

　　②风险较大市场（如外汇市场）中的投资者

　　定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成：

　　③投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力的不同。同时也与投资者的盈利预期有关。

　　（2）、技术止损法

　　将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随即波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法，无就是以小亏赌大盈。通过对汇价运行形态的分析，一旦发现汇价出现破位时，则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接，在汇价下降趋势确立后要抱紧钱袋，在下降趋势中出头来抢反弹，如同刀口舔血，火中取铜钱，特别是无量小幅阴阳交错的下跌，使投资者往往产生止损的错觉，从而错失提早止损出局的时机。主要有：

　　①趋势切线止损法：

　　包括汇价有效跌破趋势线的切线；汇价有效击破江恩角度线1x1或2x1线；汇价有效跌破上升通道的下轨等。

　　②形态止损法：

　　包括汇价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的劲线位；汇价出现向下跳空突破缺口等等。

　　③K线止损法：

　　包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

　　④筹码止损法：

　　筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。

　　（3）止损价位的设定需注意以下几方面的因素：

　　①要从大势着眼，在技术图形上寻找以往重大关口或再创下的新高（新低），或市场已不止一次“证实”难以突破的价位；

　　②技术分析上的主要分析价位，技术指标价位通常为专业交易员和专业操盘手使用，这些价位也需要重点关注；

　　③政府或央行官员曾经强调的价位；

　　④最为重要的一点，要从日常的操作中不断地总结和积累，找到适合自己情况的止损方式才是关键。

笔者专注研究国际形势以及金融货币关系，对黄金、白银、原油、天然气等*产品走势特点深有专研，配以实盘操作分析，少说多做。我们追求的是稳健的投资操作风格！努力为投资者实现长期投资利益最大化。规避一切错误操作手法如：重仓操作、不带止损、持仓过夜、过分追单等等。

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