聚米投投10月31日各货币对情况重点关注

 关注焦点

² 昨日市场回顾

10月30日重要经济数据汇总：

周一（10月30日）美国商务部公布的数据显示，美国9月个人收入月率为上升0.4%，预期为上升0.4%，前值为上升0.2%。与此同时，美国9月个人消费支出(PCE)月率急升1%(前值仅续升0.1%)，为2009年以来最高，也超出市场预期升0.9%；经通胀调整实际个人消费支出月率转升0.6%(前值转降0.1%)，高于市场预期的上升0.5%。

重要新闻回顾：

据《纽约时报》报道，美国总统唐纳德·特朗普的前竞选经理、Manafort的商业合伙人Paul Manafort料将成为大范围涉俄调查中被起诉的第一人。68岁的Manafort在2016年6月至8月期间参与了特朗普的竞选活动。美国司法部已经发布了对Manafort/Gates的起诉书。起诉书总共包含12项指控，其中最大的一项似乎是针对美国的阴谋。他们还面临着税务欺诈、洗钱和虚假陈述的指控。

比本周公布的任何企业财报或央行声明更重要的是，特朗普对美联储主席人选的提名，而正如Politico所报道的那样，这一消息可能会在周四公布。Politico网站援引消息人士报道称，“周四将公布一份声明，不过计划还没有完全确定。”报道还称，鲍威尔仍然是最有可能的选择，但特朗普可能会做出意外决定，Politico称，如果特朗普改变主意，那么“瓦尔许比泰勒更有可能。”

据彭博社报道，据一位众议院税务委员会成员以及一位知情人士称，众议员正在讨论逐步分阶段实施税改，计划使其在2022年达到20%。众议院筹款委员会的一名成员表示，该计划已被考虑，但可能还没有做出最终决定。该委员会要求不具名，因为讨论是私下进行的。根据该计划，从2018年起，税率可能会从目前的35%每年降低3个百分点。

市场热点追踪：

受美国乐观经济数据以及美联储鹰派言论等因素刺激，上周美元创下年内表现最好的一周，一些机构发出美元已经见底或者即将见底的声音，而全球最大投行——摩根大通的最新言论应会给美元多头更大的鼓舞。该行进行的研究表明，美元出现2017年迄今首个明确的买入信号，而欧元则应该被卖出。

² 今日交易提醒：

周二（10月31日）关注重点：

14:30 法国第三季度GDP初值

15:45 法国10月消费者物价指数初值

18:00 欧元区10月消费者物价指数初值

18:00 欧元区第三季度GDP初值

18:00 欧元区9月失业率

20:30 加拿大8月GDP

22:00 美国10月谘商会消费者信心指数

日本央行公布利率决议及政策声明

14:00 IMF世界与中国经济展望报告发布会

 主要货币技术分析

主要货币对最新走势分析，具体内容如下：

欧元/美元

本周伊始市场行动缓慢，投资者最终消化了上周的消息，并为本周的新闻做好准备。美元在亚洲时段交投温和，在美国开盘后收复部分失地，随后在有媒体报道称美国众议院正考虑在5年时间内对减税措施进行减税时回吐涨幅。欧元/美元大涨至1.1645，尽管走势积极，但仍低于关键水平1.1660。

数据方面，最大的意外是德国10月份的初步通货膨胀月率下降了0.1%，调整后年率为1.6%。欧元区零售额每年都在增长，但在这个月的增长却低于预期。增长稳定，但温和的通胀支持欧洲央行维持量化宽松政策的立场，这对欧元是不利的。另一方面，美国的数据未能给人留下深刻印象，因为核心PCE通胀在9月的数据中没有变化，尽管个人收入和支出增长，但后者速度快于预期。周二，欧盟将公布其第三季度GDP初值，预计将显示，在截至9月份的三个月里，美国经济增长了0.5%，低于此前的0.6%，而美国几乎没有什么重要数据公布。投资者可能仍将关注于包括美联储、英国央行和美国非农在内的一系列重大事件，这些事件将在本周晚些时候举行。

从技术角度看，周一的上涨似乎只是修正，因为汇价未能突破周四/周五跌势的23.6%回撤位。4小时图表中，20均线在当前水平下方急剧走低，与同一跌势的38.2%回档位汇合于1.1675镀金，而技术指标已成功修正了超卖的情况，但仍处于消极区域。周二，该货币对将需要超越1.1660/70区域，以获得进一步的发展，但最有可能的情况是，抛售兴趣将会激增。

支撑水平：1.1600 1.1575 1.1550

阻力水平：1.1665 1.1700 1.1745

英镑/美元

该货币对上涨，但位于1.3220一线下方，其为10月初涨势的38.2%回撤位，也未能突破4小时图上的200水平均线。同一时间框架内，技术指标试图在积极区域内温和走高，而汇价位于10无方向均线上方数点，短期呈中性至看涨立场。如突破1.3220，该货币对将有延续涨势至1.3260水平的空间，再次突破看似将有可能会接近1.3300关口。另一方面，如跌破同一涨势的50%回撤位1.3185，风险将偏于下行。

支撑水平：1.3180 1.3145 1.3100

阻力水平：1.3220 1.3260 1.3300

美元/日元

日本央行周二举行货币政策会议，料不会改变当前的政策。

技术上，该货币对短期前景看空，因4小时图上，技术指标在消极区域内呈强烈看跌势头，无改变轨迹的迹象，而汇价接近100均线，初步支撑位于112.90附近，为逾一周以来首次。如跌破这一水平，消极动能可能加速，届时如美国数据令人失望将有测试111.60的空间。

支撑水平：112.90 112.50 112.10

阻力水平：113.25 113.60 114.05

澳元/美元

4小时图上，汇价在20看跌均线附近挣扎，因动能指标试图在中轴附近走高，但RSI正在41附近重新下滑，限制了看涨延续的几率，尤其是在该货币对未能上涨其维持在0.7700关口上方的情况下。

支撑水平：0.7650 0.7610 0.7580

阻力水平：0.7700 0.7730 0.7770

 投研报告

² 宏观经济分析

汇市日评

2017-10-31  中国银行

摘要

在良好经济数据和鸽派欧央行利率决议的提振下，美指形态偏向强势，昨天虽出现下调但仍坚守在94.50附近。其他非美货币近期普遍受到不同程度打压。本周是重磅消息频频来袭的数据“超级周”，美联储及英国央行也有可能在加息问题上做出选择，因此应谨防市场大幅波动造成的汇率风险。

美元：

近期美指高歌猛进，短期仍然存在一定的上涨空间。昨天美元虽然出现回落，但整体趋势依旧向好，主要在94.50附近震荡。从日线图上来看，目前美指已经形成了典型的头肩低形态，并成功突破94附近的颈线位，预示着美元已经基本具备了反转条件，但短期应关注反扑造成的下跌风险。

靓丽的经济数据为美元的强势回归提供了依据。受到三驾马车共同带动，上周五公布的美国三季度GDP数据表现亮眼，环比增长3%，为四季度经济增长奠定了良好的基础。同时，本周即将最终公布美联储下任主席人选，鹰派人物胜出的概率不断增大，同样助涨美元。整体来看，目前美指已基本获得上涨动能，中长期前景良好。

欧元：

近期欧元尽显颓势，短期仍然存在下行风险。昨日，欧元虽然出现回升，但主要还是在1.1600-1.1660低位区间徘徊。技术图形上，欧元形成了与美指恰好相反的头肩顶形态，同时已经跌破1.1680附近的颈线位，中期目标看在斐波那契回撤位的1.1420附近。

欧元的这种颓势主要是受到欧洲央行利率决议的拖累。上周，欧洲央行延长QE至9月，购债规模降低的幅度也超过了市场预期。而且，上周末加泰罗尼亚地方议会宣布脱离西班牙独立，局势的动荡为欧元雪上加霜。考虑到目前欧元区1.5%的通胀水平依旧较弱，欧元中短期仍然可能要继续面临低迷的格局。

英镑：

近期英镑涨跌会现，本周上涨动力较为充足。昨天英镑一路上行，再次成功攻破1.32关口，日内涨幅超过0.6%。周线图上，10日、20日、50日均线多头排列，预示英镑本周仍有上行契机。加之英镑在月线图上仍然身处上升通道，中短线走势较为乐观。

经济数据的优异表现是英镑跌中有升的重要动力因子。得益于7-9月服务业和制造业的良好发展，英国三季度GDP环比增长0.4%，好于预期及前值，为英国本周加息提供了依据。目前，市场普遍认为周四英国可能迎来十年来的首次加息。如果英国央行如期打开加息大门并就明年是否启动紧缩周期释放鹰派信号，英镑则有望迎来一轮回暖行情。

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品种多空： 欧元/美元 看跌