聚米投投10月25日各货币对情况重点关注

 关注焦点

² 昨日市场回顾

10月24日重要经济数据汇总：

周二（10月24日）公布的法国10月Markit/CDAF制造业PMI初值升至56.7，前值为56.1，预期为56。与此同时，周二德国10月Markit/BME制造业PMI初值为60.5，前值为60.6，预期为60。当日还公布的欧元区10月Markit制造业PMI初值升至58.6，预期为57.8，前值为58.1。

重要新闻回顾：

周二(10月24日)美市盘中，美元指数高位徘徊，*黄金则延续跌势，继隔夜遭遇巨量抛单打压之后盘中再次遭遇卖盘打压。眼下，市场目光转向美联储新任主席的任命以及欧洲央行决议，后者无疑为本周最受瞩目的事件。对于本周的欧银决议，机构及市场人士预计届时欧元恐将剧烈波动，有交易员甚至预计即便欧洲央行决议符合“鹰派”预期，欧元也有可能会遭遇卖盘打压。

全球金融市场聚焦美联储新任主席的人选，以及欧洲央行利率决议。候选人包括2月任期届满的现任美联储主席耶伦、美联储理事鲍威尔、斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。

与此同时，加泰罗尼亚分离主义危机继续令欧元承压。西班牙政府已经动用特别宪法权力，解散加泰罗尼亚地区政府并强制选举，以对抗独立运动。

市场热点追踪：

隔夜金融市场迎来两则重磅消息，分别与美国税改以及美联储主席人选这两个市场热点有关，这两则消息也令市场坐上“过山车”。北京时间周三(10月25日)晚间，加拿大央行将公布利率决议，尽管外界普遍预期该央行将按兵不动，但鉴于加拿大央行时常有意外之举，投资者不能排除央行意外加息的可能性，法巴就认为，加拿大央行本周可能会再度意外加息，若果真如此，外汇市场可能将再度掀起巨澜。

² 今日交易提醒：

周三（10月25日）关注重点：

15:00 瑞典央行举行第五次货币政策会议

16:00 德国10月IFO商业景气指数

16:30 英国第三季度GDP初值

20:30 美国9月耐用品订单初值

22:00 美国9月新屋销售

22:00 加拿大央行公布政策利率及货币政策报告

22:30 美国上周EIA原油库存变化

23:15 加拿大央行行长波洛兹与高级副行长威尔金斯举行新闻发布会

 主要货币技术分析

欧元/美元

周三(10月25日)亚市盘初，欧元/美元窄幅震荡于1.1760附近，上日该汇价走势波动较大，最初一路攀升后，欧美盘中出现回落，整体仍收涨。

明日将迎来欧洲央行重磅决议，荷兰国际集团(ING)外汇策略研究团队指出，预期欧元在欧洲央行会议后将出现膝跳反应，具体内容如下：

该行对周四欧洲央行决议下的欧元/美元前景进行分析，认为预期欧洲央行将宣布规模更小时间更长的QE削减计划，降低月度购债规模至250亿美元，并延续至2018年年末。

该行称，预期欧元/美元将会出现膝跳反应走高，甚至可能测试1.20水平。

此外，这种规模小时间长的QE计划固定债券抛售的规模。2018年初意大利大选暗示了欧元/美元涨势可能只是“一次性的”。

美元/日元

周三(10月25日)亚市早盘，美元/日元位于113.90附近水平徘徊。

日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对美元/日元作出简要分析，并提出交易策略。具体内容如下：

上一交易日美元/日元维持在113/114区间内震荡交投，但收盘因美债收益率上升而获得提振，但同时受限于114期权到期水平。

本交易日接下来美元/日元似乎将继续维持和上一交易日类似的区间交投格局，因市场静候本周四（10月26日）将公布的美国众议院预算案投票，但整体而言汇价仍将维持坚挺，将密切追随美国国债市场的走势，同时聚焦欧洲央行（ECB）货币政策会议，以及西班牙政治局势进展，如果紧张局势升级，则将激发一些避险需求。

本交易日1小时和4小时图均显示美元/日元承压，似乎将继续维持震荡整理态势，但日图指示汇价获得更多积极动能，上方阻力位于近期高点114.09，若突破则之后上行将无太多阻力，并涨向114.50，突破则上看主要下行趋势线阻力位115.05。

而下行方面，美元/日元初步支撑位于113.50，之后是113.24，但本交易日似乎不太可能触及该水位。而若预测错误，汇价将进一步下行测试113.00一线，届时将重回此前交易区间112/113。汇价更下方支撑位于113.00/20，若跌破则下看112.80和上周五（10月20日）低位112.50。

整体来看，因日图动能指标温和积极，逢低买入仍在计划之中。

目前建议于113.30做多美元/日元，止损位设于112.95，获利了结点定于114.40。

接下来的24小时，美元/日元走势偏中性，中期偏于逢低买入。

澳元/美元

周三(10月25日)亚市盘中，澳洲公布的第三季度消费者物价指数(CPI)数据不及预期，澳元/美元跌至0.7727水平下方，这为进一步下测200日均线0.7692打开大门。

澳洲第三季度CPI录得1.8%，预期值为2.0%，前值为1.9%，这对澳元构成利空。

此次下跌令澳元重返2016年8月确认的摇摆区域。该区域是看涨和看跌的划分线。

目前澳元/美元最低触及0.7730。该区域最低位于0.7727，最高位于0.7755(非阻力)。

根据下面的5分钟走势图，在第一个低点达成后，修正高位位于0.7748，所以空头似乎倾向于0.7755水平。这一运动的中间值为0.7760。通常情况下，这一中间价会成为这一趋势的上限。

目前来看，空头依旧占据优势。

美元/加元

周三(10月25日)亚市早盘，美元/加元位于1.2675附近水平徘徊。

本交易日亚太时段目前为止，美元/加元走势基本持平，隔夜收涨0.2%，因美元与欧元均走强。

与此同时，日内目前美国原油价格也暂几无变动，隔夜收涨1.1%，主要受沙特能源部长谈话影响。

技术面看，亚太地区交易员指出，当前美元/加元动能指标略微上升，5日、10日与20日移动均线均走高，呈现看涨格局。

交易员指出，美元/加元关键阻力位于1.2724，该水位为汇价2017年以来跌势的38.2%斐波那契回撤位。

最后，该交易员指出，美元/加元接下来初步支撑位于1.2639，而初步阻力位则可看1.2692。

 投研报告

² 宏观经济分析

两则重磅消息引爆“过山车行情” 今晚央行决议会否再出意外？

2017-10-25  

FX168财经报社(香港)讯-隔夜金融市场迎来两则重磅消息，分别与美国税改以及美联储主席人选这两个市场热点有关，这两则消息也令市场坐上“过山车”。北京时间周三(10月25日)晚间，加拿大央行将公布利率决议，尽管外界普遍预期该央行将按兵不动，但鉴于加拿大央行时常有意外之举，投资者不能排除央行意外加息的可能性，法巴就认为，加拿大央行本周可能会再度意外加息，若果真如此，外汇市场可能将再度掀起巨澜。

据海外知名财经网站CNBC周二报道，美国参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)的助手表示，有3名国会共和党参议员可能不会支持税改计划。3名可能不会支持税改计划的国会共和党参议员为Bob Corker、Rand Paul和麦凯恩(John McCain)。

CNBC还指出，Roy Moore若当选阿拉巴马州联邦参议员，可能也不支持税改。

这一消息传来之后，美元大幅下跌，美元/日元下跌近40个点，跌至113.50区域，而欧元/美元则从1.1760升至1.1790附近。

此外，经常批评特朗普政策的共和党参议员Jeff Flake周二也表示，他将不会寻求在2018年再度参选。

分析师称，这引发交易商担心，支持税改计划的议员人数会进一步减少。税改议案获通过的前景变得黯淡。

对特朗普(Donald Trump)来说，确保其减税计划在国会安然过关至关重要。自1月就任以来，由于不断的纷扰加上共和党内部分歧，特朗普在立法方面尚未取得重大胜绩。

上述税改消息令美元短线重挫、金价攀升，但风云突变，一则有关美联储新任主席人选的消息令市场走势迅速发生转变。

有报道称，一些共和党参议员支持斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)担任美联储主席职位。较之美联储现任主席耶伦(Janet Yellen)和其他下任美联储主席人选，泰勒的政策主张更偏鹰派。

市场认为，泰勒可能带领美联储走一条更加快速加息的道路，他青睐基于规则来确定利率。

据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美联储主席人选的意见。

参议院共和党二号人物John Cornyn对记者表示：“他表示，他将很快做出决定。”Cornyn拒绝透露哪位候选人得到的支持最多。

特朗普在福克斯商业电视网周日播出的专访中表示，他正在考虑提名美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦福大学经济学家泰勒担任美联储的两个最高职位，但并称他也中意现任主席耶伦。

据彭博报道，另一位与会参议员Tim Scott称他认为泰勒胜出。来自南卡罗来纳州的Scott表示：“特朗普没有宣布赢家，但我认为泰勒赢了。”

这一说法推动美元迅速反弹、美国国债收益率走高，同时金价遭到打压。

彭博美元即期汇率指数纽约尾盘上涨约0.2%，美元兑大多数G10货币上涨。

美元/日元尾盘上扬0.4%，报113.90。

Amundi Pioneer Investment Management外汇策略董事Paresh Upadhyaya说道：“因为他的‘泰勒规则’，市场认为他是鹰派人物。”

受美元反弹打压，金价自高点回落。纽约尾盘，*金下跌0.4%，报1,276.73美元/盎司。

RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称：“如果选择了一位鹰派候选人，金价非常可能承受新的压力。”

报道发布后，美国指标10年期国债收益率周二升至逾五个月最高水准；美国30年期国债收益率也走高，攀升至三个月峰值，2年期国债收益率触及九年高位。

美国总统特朗普周一告诉记者称，他“非常、非常接近”决定美联储主席人选。耶伦目前的四年任期将于明年2月结束。

加拿大央行会否意外加息？

北京时间周三22:00，加拿大央行(BOC)将召开货币政策会议，并公布利率及货币政策报告，外界普遍预计加拿大央行周三将维持指标利率于1%。

路透日前撰文称，由于收紧抵押贷款规定，已让加拿大楼市放缓，加上北美自由贸易协定(NAFTA)的不确定性令前景不明朗，经过连续两次加息后，加拿大央行接下来持续按兵不动的时间有可能比外界原先预期更长。

NAFTA命运未卜、加元走强、以及更多的楼市监管，料将压抑消费及出口，让今年初意外强劲增长的加拿大经济有所降温。

此外，加拿大央行也需要评估7月及9月加息的效果，特别是上周加拿大金融监管机构定案的抵押贷款新规定，让整体的银根紧缩效果更上层楼。

分析师将梳理加拿大央行政策声明，理出央行对楼市前景的看法，以及近期NAFTA的谈判结束后，围绕贸易政策的风险在如何加剧。

法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略研究团队周三撰文讨论了本周加拿大央货币政策会议对美元/加元走势的影响。

文章指出，加拿大央行在9月加息是出乎市场意料，但随后的言论表达了对加元升值影响的担忧，这让市场预期加拿大央行在10月会议加息的概率下滑至略低于25%。

法巴预计，如果本周加拿大央行真的进行第三次加息，则预计美元/加元将大幅下挫至1.23水平。

尽管本周加息概率较小，不过市场认为加拿大央行12月进行年内第三次加息的机率有47.2%。

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品种多空： 欧元/美元 看涨