聚米投投10月12日各货币对情况重点关注

关注焦点

² 昨日市场回顾

10月11日重要经济数据汇总：

周三（10月11日）基本无重要经济数据公布。

重要新闻回顾：

北京时间周四(10月12日)凌晨2时，美联储（FED）公布的最新会议纪要显示，美联储官员认为，美国经济在稳步增长，今年晚些时候将加息，尽管在通胀问题上存在一些分歧。纪要出炉之后，美元指数未涨反跌，*黄金急升近6美元。随后，一则有关美联储主席人选的报道令美元遭遇两连击，跌破93关口。

联邦公开市场委员会9月份会议上的会议纪要显示，成员们预计，减缓通胀的因素将会过去。人们的预期是，这将导致该数字达到2%的目标，联储认为这与健康的增长相符。

与上述观点相结合，FOMC表示，今年有理由第三次上调基准基金利率。

市场参与者普遍预期美联储将在12月加息。就在一个月前，美联储基金期货市场的交易员认为今年几乎不可能会再次加息。美联储在未来的走向似乎更像是一个开放性问题，因为委员们对低工资和物价压力是否是更长期问题上争论不休。对通货膨胀的担忧是在美联储的首选指标显示仅为1.4%的情况下出现的。尽管数据较低，但市场信心仍相当高，认为很可能会在不久的将来触及2%的目标。

而在纪要发布之后不久，一则有关美联储主席人选的报导导致美元遭遇两连击。据Politico报导，三名接近甄选过程的知情人士称，美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席，外界认为，鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。市场认为，鲍威尔政策立场较另一大热人选前美联储理事瓦尔许而言更接近耶伦。

消息公布后，*网站PredictIt显示，鲍威尔出任美联储主席的概率飙升，首次突破50%，成为美联储主席的最热门人选。

市场热点追踪：

北京时间周四凌晨，备受关注的美联储会议纪要出炉，但纪要未能成为美元多头的“救星”。尽管多数机构认为会议纪要并不算是鸽派，但仍不及市场预期鹰派，在当前美元人气疲弱的背景之下，一份不够鹰派的会议纪要无法“拯救”美元。周四金融市场将迎来多位央行大佬讲话，其中最受关注的是欧洲央行行长德拉基、美联储理事鲍威尔和美联储理事布雷纳德，鲍威尔的讲话尤其受到关注，在周三一则报道之后，他成为新任美联储主席的概率已经飙升，甚至超过此前最热门人选瓦尔许。

² 今日交易提醒：

周四（10月12日）关注重点：

10:30 欧洲央行执委普雷特发表演讲

14:45 法国9月消费者物价指数终值

16:00 IEA公布月度原油市场报告

18:30 美联储理事鲍威尔将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就新兴市场进行主题演讲

20:30 美国9月生产者物价指数

20:30 美国上周季调后初请失业金人数

22:30 欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)参加摩根大通投资者研讨会

22:30 欧洲央行行长德拉基参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论

22:30 美联储理事布雷纳德在彼得森国际经济研究所“反思货币政策”会议上参加小组讨论

23:00 美国上周EIA原油库存变化

主要货币技术分析

2017-10-12FXStreet

周四(10月12日)亚市早盘，欧元/美元继续小幅上扬，目前持于1.1860上方，上日该汇价大涨，因美联储会议纪要显示决策者担忧通胀，美元受累走低。

针对该汇价的后市表现，法国兴业银行(Societe Generale)外汇技术策略研究团队撰文如下：

欧元/美元

欧元/美元已经持续涨至此前强调的支撑位1.1660/18水平上方，该区间是由8月低点和2016年5月高点构成。

该汇价将在1.1833/80上方暂歇，暗示进一步反弹至下一回撤水平1.1930，进一步目标则看向此前上行通道1.20/1.2036。

美元/加元

美元/加元，法兴银行指出该汇价在形成射击星形态后，出现停滞。

日随机指标收于多月图形顶部，表明上行空间有限。美元/加元若跌破1.2475/1.2440，则意味着深度回撤至下一目标1.2330，该位是上月低点开始的50%回撤位。

北京时间10月12日08:20，欧元/美元报1.1865/66，美元/加元报1.2445/49。

美元/日元

周四(10月12日)亚市早盘，美元/日元位于112.50附近水平徘徊。

日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对美元/日元作出简要分析，并提出交易策略。具体内容如下：

上一交易日美元/日元走势震荡，但最终以阳线收涨于112.48，本交易日目前汇价暂时维持小幅反弹之势。

周三（10月11日）美元/日元仍维持在112.00/113.00区间内波动，受限于112.07/58更小区间捏，本交易日接下来料继续受限于上述更广泛区间内波动。

交易策略方面，如此前所提到的，仍预计美元/日元最终将走高，因此仍偏于逢低买入的交易策略，但本交易日似乎将再度陷入窄幅区间内整理，静候本周五（10月13日）将公布的美国CPI数据。

接下来的24小时，美元/日元走势偏中性，中期走势也呈中性。

澳元/美元

周四(10月12日)亚市早盘，澳元/美元位于0.7795附近水平徘徊。

日内外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands撰文对澳元/美元作出简要分析，并提出交易策略。主要内容如下：

上一交易日澳元/美元继续窄幅盘整，但整体维持坚挺，当日最终以阳线收涨于0.7787，本交易日目前汇价暂时呈现小幅反弹行情。

周三（10月11日）澳元/美元一度触及0.7808高点，但目前回撤至0.7800一线下方，且本交易日似乎将继续维持在一定区间内盘整。

技术面看，短期动能指标温和积极，但日图依旧指示澳元/美元将走低，因此逢高做空仍在计划之中。

接下来的24小时，澳元/美元走势偏中性，中期亦呈中性。

投研报告

² 宏观经济分析

FED纪要未成美元多头救星 聚焦晚间三位大佬

2017-10-12  

FX168财经报社(香港)讯-北京时间周四凌晨，备受关注的美联储会议纪要出炉，但纪要未能成为美元多头的“救星”。尽管多数机构认为会议纪要并不算是鸽派，但仍不及市场预期鹰派，在当前美元人气疲弱的背景之下，一份不够鹰派的会议纪要无法“拯救”美元。周四金融市场将迎来多位央行大佬讲话，其中最受关注的是欧洲央行行长德拉基、美联储理事鲍威尔和美联储理事布雷纳德，鲍威尔的讲话尤其受到关注，在周三一则报道之后，他成为新任美联储主席的概率已经飙升，甚至超过此前最热门人选瓦尔许。

美联储(FED)周三(10月11日)发表的9月会议纪要显示，决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来加息路径进行了深入的讨论。

会议纪要显示，许多与会者表示担忧，今年通胀率保持低位的局面可能不仅反映了暂时的因素，而且也反映出更持久因素的影响。

多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据，再决定未来是否加息。

美联储内部的观点令交易商对今年是否肯定还会有第三次加息产生了一些疑虑，但期货市场已经大致消化了这种可能性。

Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang说道：“任何有关对通胀前景担忧的言论都暗示了略偏鸽派的想法。”

针对此次纪要，北欧斯安银行(SEB)研究团队撰文进行分析称，纪要传递的信息略偏鸽派，但不足以改变该机构对美国货币政策的看法。北欧斯安银行继续预计美联储将会在12月再次加息，坚持2018年将会加息3次的观点。

BMO策略师Aaron Kohli在报告中写道，相对于政策声明以及2018年点阵图缺少变化而言，联邦公开市场委员会(FOMC)9月19日至20日会议的纪要描绘了“更加模糊的前景”，总体上政策会议纪要的基调“不及市场预期鹰派”。

美联储9月份会议纪要发布之后，美元向日内低点下滑。彭博美元即期汇率指数下跌超过0.2%。

周三纽约尾盘，ICE美元指数跌约0.4%，报92.94，盘中触及9月26日来最低。

美元连续第四天下滑，连续下跌时间为一个月以来最长。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien周三撰文指出，美联储9月会议纪要没能给人留下深刻的印象，而美元/日元则继续走强，美元兑其他主要货币则均大幅下跌。这推动欧元/美元升至1.1850上方，并扶助该货币对在纽约尾盘收于当日高点附近。其还推动英镑/美元回升至1.32关口上方，美元/加元跌至1.25关口下方。

在Lien看来，美联储的会议纪要并不鸽派。然而，在朝鲜紧张局势阻止美元升值之际，FOMC会议纪要不够鹰派成为外汇交易员拉低美元所需的借口。

Lien说道：“我们预计，在周五的通胀和零售销售报告出炉之前，美元在接下来的24到36小时内将表现疲软。PPI和每周初请人数的报告预计将于周四公布，但这些数字不会对美元产生重大影响。另一方面，零售销售和CPI预计将会上升，这应该会阻止美元在本周结束时下跌。”

道明银行(TD Bank)外汇策略师Mark McCormick称，考虑到12月份加息已经大体被市场所消化，美元如果想要前进，FOMC对于低通胀暂时性质的辩论就使得举证的重任落在了周五的CPI报告肩上。

McCormick称，会议纪要几乎未给美元带来方向指引；不过，在经历了非农报告公布后的抛售之后，天平仍然偏向于走软。

投资人也担心美国总统特朗普(Donald Trump)同参议员科克(Bob Corker)的争论会不利于他的税改计划，税改通过可能还需要科克的投票。

大和证券(Daiwa Securities)资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示，围绕特朗普的提议出现争论毫不令人意外，但这仍无助于美元。

受美元走软提振，金价周三延续升势。*金纽约尾盘上涨0.4%，报1,292.88美元/盎司。

道明证券(TD Securities)商品策略负责人Bart Melek称：“美联储会议纪要似乎在强调，低通胀可能不时临时性的，纪要还强调了未来利率决定将取决于数据，相对于会议纪要公布前，这对黄金有些利多。”

Melek补充说， 金价会在周末前触及1,300美元/盎司。

聚焦三位大佬讲话

周三美元兑所有G10货币都走低，兑欧元跌幅最大。欧元/美元盘中触及两周高位1.1864，纽约尾盘报1.1863，较周二上涨0.5%。

加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑。此外，对欧洲央行将在本月稍后政策会议上宣布缩减规模达2.3万亿欧元购债计划的预期也支撑欧元表现。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二对议会发表演讲，宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。

瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场分析师Daisuke Karakama指出，普伊格蒙特愿意留出时间进行谈判，这个消息支撑了欧元。比较可能的情况大概是西班牙中央政府向加泰罗尼亚提供一些让步，以化解情势。

BK的Lien称，随着欧洲央行(ECB)在月底准备减少刺激措施，欧元将有进一步上涨的余地。

北京时间周四22:30，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论。

Lien表示，对欧元来说，周四最重要的事件风险将是欧洲央行行长德拉基的讲话。由于他将参加一个货币政策小组，因此他可能很难避免谈论欧洲央行的政策。

除了德拉基之外，还有两位重量级美联储官员周四登场，他们的讲话可能会对加息预期产生重要影响。

北京时间周四22:30，美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)将在彼得森国际经济研究所“反思货币政策”会议上参加“货币政策”小组讨论。

布雷纳德是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的永久票委，她的意见与大多数人一致。她可以为最新的就业报告提供有价值的看法，更重要的是，其或就12月份加息发表评论。

北京时间周四22:30，美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)也将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就新兴市场进行主题演讲。

鲍威尔很少讨论货币政策。尽管如此，由于他是美联储主席人选之一，他的讲话现在变得更加重要，在他之前的讲话中，鲍威尔没有提供有关利率的见解。

据Politico周三报导，三名接近甄选过程的知情人士称，美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席，外界认为，鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。

消息公布后，*网站PredictIt显示，鲍威尔出任美联储主席的概率飙升，首次突破50%，成为美联储主席的最热门人选。

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