黄金乘风破浪
上周国际*黄金价格在地缘政治因素和美联储加息趋缓的两大因素的保驾护航下,继续乘风破浪的前进.
上周五国际*黄金价格盘中最高为1357.34,为2016年8月16日以来最高.这与今年1月3日黄金价格盘中最低点1145.68相比,期间最大涨幅为18.47%.
推动上周黄金价格走高的地缘政治因素方面主要有:
1.朝鲜可能将继续发射*.
2.美国方面受飓风的影响.
3.墨西哥大地震.
推动上周黄金价格走高的美联储加息缓慢方面主要有:
1.美国CME“美联储观察”:美联储12月加息至该区间的概率波动在31.3%-41.9%.目前市场对美联储12月份进行加息的概率始终受压于50%之下.
2.上周二美联储理事布雷纳德表示:目前通胀远低于目标水平.或将比中期预期更为谨慎地渐进加息.
3.上周二美联储卡什卡利表示:美国就业市场宽松程度或高于美联储预期,考虑到通胀与就业增长方面,进一步加息可能会对美国经济造成伤害.美联储加息仍不合适.
同时,我们从技术上发现:上周一国际*价格盘中突破了去年11月9日特朗普当选美国总统以来黄金价格的最高点1337.07.所以根据著名道氏理论特点,这就意味着短线黄金价格将继续上升.
从上周资金面看基本上对黄金价格十分有利:
1.上周前半阶段,全球黄金最大的ETF继续增持黄金.自8月14日以来,全球黄金最大的ETF累计增持53.21吨.截止到上周二全球黄金最大的ETF持仓量为840.08吨.
2.在上周五纽约收盘后,美国商品期货交易所CFTC报告显示黄金出现净仓位为正14251标准手.这反映短线黄金多头继续占有优势.
美国商品期货交易委员会CFTC每周持仓报告(商品类-截止到2017年9月5日)
同时,这份CFTC最新报告显示:对冲基金和基金经理连续第八周增持黄金,净多头头寸增加17691手至249588手,为2016年9月下旬以来最高.
3.在上周五芝加哥商业交易所(CME)金属类商品成交量报告中美国芝加哥期货交易所黄金期权看涨合约为32701标准手,而看空合约为22175标准手.这反映出短线黄金多头占有优势.
9月8日芝加哥商业交易所(CME)金属类商品成交量报告
接下去要讨论一个问题,如果黄金价格继续上升,下个目标位将在哪里呢?
我们取2015年12月3日黄金价格最低点1046.26和2013年5月3日黄金价最高点1487.80,通过这2个价格进行黄金分割率计算:
1046.26-1487.80之间黄金分割位的0.191位置:1403.47.
计算过程:
1487.80-1046.26=441.54
441.54*0.191=84.33
1487.80-84.33=1403.47.
夏青垚老师认为:如果未来黄金价格一旦有效突破1350-1360一线,则未来黄金价格上涨目标位可能在1400-1410一线.(目前黄金价格尚未有效突破1350,因为上周五黄金价格纽约收盘价格为1346.20低于1350.一般盘中突破关键阻力位,而收盘未站上去,这不算有效突破)
当然上述所预测的目标位达到还需要几个条件配合:
首先要关注:美国通胀.下周四北京时间晚上20点30分美国将公布8月份消费者物价指数.该数据疲软,则黄金价格继续走高的概率加大,反之,该数据表现出美国通胀回升,则黄金价格容易下跌.
其次要关注:全球黄金最大的ETF的增持或减持行为.
在上周后半阶段,全球黄金最大的ETF在黄金价格走高时,开始减持部分黄金.
如果下周全球黄金最大的ETF继续减持黄金,则黄金价格容易下跌,反之,如果全球黄金最大的ETF重新再增持黄金,则黄金价格容易再继续上升,甚至不排除再创新高.
再次要关注:黄金价格短线技术指标是否已经出现"三高"
在上周五纽约收盘后,我们发现:黄金价格短线三个技术指标中,日线级别的5日RSI和日线级别的KDJ中的数值均已达到了高位区.而日线级别12日PSY心理线数值未达到高位区.一旦这3个短线指标的数值都达到高位区,则要谨防短线黄金价格过高而出现的调整.
最后要关注:黄金价格10日均线和黄金价格日线级别MACD指标.
如果黄金价格始终不有效跌破10日均线,且日线级别MACD指标不出现死叉,则黄金价格继续上升可能性较大,反之,如果黄金价格有效跌破10日均线,且日线级别MACD指标出现死叉,则黄金将将可能会出现下跌,进而向1300整数关或更低位置进行调整.
综合上述分析,夏青垚老师对下阶段,黄金价格基本操作策略:(仅供大家交易时参考)
1.如果下周黄金价格反弹在1350-1360一线还是先倾向于逢高卖出黄金为主.
2.如果下周黄金纽约收盘价格有效突破1360,则止损黄金的空单,重新买入黄金,看高一线.目标位在1370-1380或更高一线.
3.如果未来黄金价格跌至10日均线附近,可以逢低买入黄金,抢反弹,一般有5-10美元/盎司即可盈利出局.
4.如果未来黄金纽约收盘价格跌破10日均线,则止损黄金多单,反手做空黄金,向下目标在30日均线.
5.如果未来黄金价格有效跌破1300整数关,且黄金价格MACD指标日线级别出现死叉,则黄金价格下阶段应该进入调整周期,回调目标位应该在1240-1250一线.
目前黄金价格最新的10日均线1330;30日均线1296.
再次提示:上述10日,30日均线数据每天是动态的,日后请大家及时同步更新.
