聚米投投8月15日外汇市场重点关注

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主要货币技术分析

投研报告

² 宏观经济分析

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² 昨日市场回顾

8月14日重要经济数据汇总：

周一(8月14日)日本内阁府公布的数据显示，4-6月实质国内生产总值(GDP)初值年化季率上升4.0%，连续第6个季度扩张，受民间消费和资本支出所带动。数据高于外媒调查预估中值的增长2.5%，为2015年1-3月季度以来最快增速。数据并显示，日本第二季度GDP较前季度增长1.0%，优于分析师预估的增长0.6%。

周一中国国家统计局公布的数据显示，中国7月社会消费品零售总额29610亿元，同比名义增长10.4%，其中限额以上单位消费品零售额12813亿元，增长8.6%。与此同时，中国7月规模以上工业增加值同比实际增长6.4%，较6月份回落1.2个百分点，较上年同月加快0.4个百分点。环比来看，7月规模以上工业增加值比上月增长0.41%。

重要新闻回顾：

周一（8月14日）美联储（FED）三号人物、纽约联储主席杜德利在接受美联社采访时表示，将会支持今年稍后再升息一次。杜德利做出这一表态之后，美元上涨，*金银则双双下挫。

杜德利表示，自年初以来，他对前景的看法基本没有改变，他仍预计美国经济成长2%左右。他还预计就业市场将继续收紧，通胀略低于我们的目标，但将会有所上升。

对于政策前景，杜德利称市场预期9月开始缩表行动不是没有道理的，并重申美联储宣布缩表的时间会相对较快。他预计未来五年内美联储缩表的规模将接近2.5-3.5万亿美元。对于升息，杜德利表示如果经济的发展与预期一致，将支持2017年再升息1次，美联储在退出宽松政策方面的行动将是“非常非常温和”。

CME“美联储观察”，联邦基金期货显示，交易商预计美联储12月升息的概率为41%。但联邦基金期货显示，交易商预计美联储12月降息的概率约为2%，为首次出现降息概率。杜德利表示支持今年再升息1次后，美元指数触及日高93.50；美元/瑞郎触及日高，升至0.9732高位。

市场热点追踪：

由于美国和朝鲜方面都没有就地缘局势发表更强硬的表态，令等着“看热闹”的市场颇为失望，黄金、瑞郎和日元等避险资产均回撤走软，美元和欧美等全球主要股市则双双上涨。不过，投资者仍然不能掉以轻心，周二朝鲜局势有可能变得再次严峻起来，此外特朗普总统欲将矛头再次对准中国也可能会引发新一轮风险厌恶情绪。

² 今日交易提醒：

周二（8月15日）关注重点：

09:30 澳洲联储公布8月政策会议的会议记录

14:00 德国第二季度季调后GDP初值

16:30 英国7月未季调生产者输出及输入物价指数

16:30 英国7月消费者物价指数

20:30 美国7月零售销售

22:00 美国8月NAHB房价指数

意大利圣母升天节假期休市

韩国光复节假期休市

主要货币技术分析

主要货币对最新走势具体内容如下：

欧元/美元

本周伊始，朝鲜和美国的紧张局势缓解，市场情绪好转，此前美国联席会议主席参谋长 Joseph F. Dunford Jr.将军表示军事行动是最后的选择，而中国和韩国寻求对朝鲜实施外交制裁，冷却了核战担忧。亚洲股市参差不齐，但欧洲和美国股市上涨，而欧元/美元则多数时间在1.1800关口附近盘整，未能受益于风险资产需求。

技术上，长期来看日线下滑压力不大，因其需要至少跌破上周低位1.1688才能看到看跌压力增加。短期内以及未来几日，4小时图上显示汇价维持在100和20均线下方，而动能指标在积极区域内回落，RSI指标也在46附近走低，预计短期内将进一步下滑。上行方向，该货币对需要突破1.1820才能获得持续涨势，届时目标将对准今年高位1.1909。

支撑水平：1.1770 1.1735 1.1690

阻力水平：1.1820 1.1860 1.1910

英镑/美元

当前，市场注意力转向周二公布的7月通胀数据。一旦通胀继续给出后退迹象，英镑料仍将承压。

技术上，4小时图上继续维持中性至看跌立场，汇价收于20均线和200 EMA下方，二者均呈水平状态，技术指标在中性区域内转而走低。初步支撑位于1.2950，该货币对上周再次寻得短期需求，跌破很可能将暗示汇价将进一步深跌。

支撑水平：1.2950 1.2910 1.2870

阻力水平：1.2995 1.3030 1.3060

美元/日元

美元受到股市和美债收益率上涨提振。此外，纽约联储主席杜德利的评论也提振了美元。杜德利表示，相信美国经济仍将位于2%左右，通胀将上升。

技术上，近期跌势看似为回调，因汇价仍位于110.00关口下方，较周五低位上涨了约100点。4小时图上，技术指标进去看涨区域，呈强劲上涨倾向，但需要进一步远离中轴才能确认更多涨势。不过，同一图表上，汇价仍远位于100和200均线以下，较短均线位于110.45附近，需要突破这一水平才能确认进一步涨势。

支撑水平：109.25 108.80 108.45

阻力水平：110.05 110.45 110.70

澳元/美元

技术上，该货币对仍受到自8月初以来的日线下降趋势线抑制，尽管仍位于区间之内，天平仍倾向于下滑一侧，因4小时图上，汇价仍位于20均线下方，而技术指标转而下滑，进入看跌区域。上述趋势线当前位于0.7890附近，上周低位0.7838为初步支撑，跌破将敞开深跌大门。

支撑水平：0.7840 0.7810 0.7785

阻力水平：0.7890 0.7925 0.7960

投研报告

² 宏观经济分析

本周首枚*即将引爆 金融市场今晚或迎狂风暴雨

2017-08-15  

FX168财经报社(香港)讯-因美朝紧张局势周末没有出现进一步升级的迹象，加之美联储主席耶伦的亲密盟友——杜德利意外发表措辞较为鹰派的言论，美元周一出现久违的反弹。周二金融市场又将遭遇重大考验，有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将重磅出炉，数据表现对于美元能否继续反弹至关重要。分析师指出，美国零售销售堪称本周最重要的数据，且考虑到该数据经常对市场造成重大影响，今晚金融市场可能又将遭遇“狂风暴雨”，投资者需“系好安全带”！

美联储三号人物偏鹰言论刺激美元走高

因交易员出脱因朝鲜紧张局势升温和通胀数据疲弱而建立的美元看跌头寸, 美元周一(8月14日)普涨。美朝领导人在刚刚过去的这个周末没有进一步的言辞对峙，促使投资者重新买入美元，出脱日元和瑞郎等避险货币。

而在美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表讲话后，美元触及日内高位。

美联社周一报导，杜德利称，市场预期9月开始缩表行动不是没有道理的。他表示，如果经济的发展与预期一致，他支持2017年再加息一次。

杜德利是最具影响力的美联储官员之一，是美联储主席耶伦(Janet Yellen)的亲密盟友。

杜德利就通胀和利率发表的稳定评论，似乎是在对金融市场关于美联储12月加息的怀疑升温作出回应，这促使美元和债券收益率上升。

在杜德利的讲话发表后，美债收益率在下午交易时段中段，升至盘中高位。美元兑10种主要货币上涨。

杜德利对美联社表示：“这取决于经济预测如何变化，如果进展符合我的预期...我将支持今年稍晚再加息一次。”

美联储今年已经加息两次，而且根据预估还会加息一次。

然而，最近几个月通胀率数据下滑至1.5%，低于美联储2%的目标水准，已经引发投资者对美联储年内是否还会再加息的质疑。

在杜德利讲话之后，美联储12月加息概率自25%攀升至33%。

知名金融博客Zerohedge撰文称，美元指数周一反弹，感到杜德利的言论，美元抹去了上周五CPI数据出炉后的显著跌幅。

周一纽约尾盘，ICE美元指数上升0.4%。该指数本月早些时候跌至2016年5月以来最低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，投机客上周增加美元净空头头寸至2013年1月以来最多。

聚焦“恐怖数据”

北京时间周二20:30，美国将公布零售销售数据，预计7月数据较上月出现明显反弹。外媒调查显示，美国7月零售销售料增长0.4%，上月为下滑0.2%。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据，而消费支出占美国经济产出的70%左右，美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”，因此被称为“恐怖数据”。

Investec分析师Victoria Clarke表示：“消费者层面的一个问题在于，美国政坛最新政治动荡是否导致信心萎缩。”

彭博经济学家周末撰文称，美国7月零售销售是一周最重要的数据，将令市场先一步了解消费者能在多大程度上支撑下半年经济增速维持在2%上方。

文章指出，市场普遍预期，7月份零售销售额将增长0.4%，料创1月来最大月度增幅；不过从过去三个月的实际数据来看，市场预期均过于乐观。

路透撰文称，投资者等待周二将发布的美国零售销售数据，以寻找美国通胀轨迹的线索。

分析师指出，零售销售数据如果出现加速回升迹象，预计将会对美元走势起到提振作用。

BK Asset Management首席外汇分析师Kathy Lien周一撰文称，周二的美国零售销售报告可能令美元延续反弹势头。

文章指出：“投资者迫切需要一些好消息，即使他们知道，消费者支出的温和上升不会影响到年底加息的可能性，但他们可能会在一份积极的零售销售报告出炉后推动美元走高。”

Lien表示，基于更加强劲的平均小时薪资、美国股市创纪录的高位以及汽油价格上升，7月份消费支出应该已经出现反弹。

黄金市场也等待这份重磅经济数据的出炉，若零售销售表现良好，可能推动美元走强，从而令金价进一步承压；但假如数据表现不佳，则有望推动金价展开反弹，甚至不排除触及1300美元/盎司关口。

因美元上涨，美国和朝鲜的紧张关系缓和，黄金周一下跌，从上周触及的两个月高位回落。

*金周一纽约尾盘下跌0.6%，报1,281.21美元/盎司，上日触及6月7日以来最高1,291.86美元/盎司。

瑞银集团(UBS Group AG)伦敦策略师Joni Teves指出，1300美元/盎司对于黄金将是一个重要关卡；该水平今年迄今已经证明有强大的阻力，因此有可能吸引一些抛盘。

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