聚米投投7月21日外汇市场重点关注
关注焦点
² 昨日市场回顾
² 今日交易提醒
主要货币技术分析
投研报告
² 宏观经济分析
关注焦点
² 昨日市场回顾
7月20日重要经济数据汇总：
周四（7月20日）澳洲统计局公布的数据显示，澳大利亚6月经季调就业人口增加1.4万人，经季节调整后失业率持稳于5.6[[%]]。数据并显示，过去的2个月澳洲全职就业人口增加11.54万人，为29年来最为强劲的连续2月增长。这促使一些市场人士押注澳洲联储可能在2018年初以前升息。
周四美国劳工部公布的数据显示，美国至7月15日当周初请失业金人23.3万人，前值为24.7万人，预期为24.5万人。美国当周初请失业金数据已经连续124周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。
重要新闻回顾：
周四(7月20日)彭博有关一则有关特朗普“通俄门”特别检察官将扩大调查范围的报道掀起市场巨澜。据彭博报道，穆勒将调查特朗普及其家族的商业交易，并将扩大调查范围至其女婿库什纳和特朗普前竞选经理Manafort的交易。这一消息传出之后，美元与美股急跌，现货黄金则受巨量买单推动短线急剧拉升。
除此之外，欧洲央行利率决议与行长德拉基的记者会也备受市场关注。欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.00[[%]]不变，维持存款工具利率在负0.40[[%]]不变，同时维持贷款工具利率在0.25[[%]]不变。且随后德拉基表示将于秋季作出决定，这句话让欧元多头欣喜若狂，欧元/美元急涨约180点并一举突破1.16关口。
市场热点追踪：
周四外汇市场原本聚焦欧洲央行行长德拉基，尽管“超级马里奥”也的确引发市场巨澜，但让人没有想到的是，周四晚些时候，一则有关美国总统特朗普的消息几乎抢尽了风头。美元也因这两大重磅事件而在短时间内接连遭到暴击。目前美元空头氛围相当浓厚，而欧元看涨情绪强烈，一些机构已经看高欧元/美元至1.20。
² 今日交易提醒：
周五（7月21日）关注重点：
10:40 澳大利亚阿德莱德 澳洲联储副主席德贝尔发表演说
12:15 澳大利亚墨尔本 澳洲联储助理主席Michele Bullock发表讲话
20:30 加拿大6月消费者物价指数
20:30 加拿大5月零售销售
22:30 美国上周ECRI领先指标
主要货币技术分析
主要货币对最新走势具体内容如下：
欧元/美元
在欧洲央行宣布利率决议之后，该货币对一度飙升至2015年8月以来最高水平1.1657，因行长德拉基口头打压削减刺激预期失败。欧洲央行维持利率和购债规模不变，但在其确认将于秋季讨论削减刺激之后，今年底之前削减刺激计划的预期浮现。记者会伊始，德拉基表示，经济复苏显示出“毋庸置疑的改善迹象”，但随后迅速补充道，只要需求宽松仍然就位，他们在延长至12月之后上不会由于。此外，他还称，决策者预计未来数月潜在通胀将逐渐回升，他们相信其将于某个时候达成目标。综上所述，投资者如偿所愿获得了再次买入欧元的理由。
技术上，该货币前景明显看涨，因汇价收于去年高位1.1615上方，美市下午盘中在这一水平上方盘整。4小时图上，该货币对远位于20看涨均线上方，技术指标丧失上行力度，但仍维持在积极区域之内。如突破今日高位，下一看涨目标将位于2015年高位1.1713。
支撑水平：1.1615 1.1560 1.1520
阻力水平：1.16600 1.1710 1.1745
英镑/美元
该货币对一度反弹至1.30关口上方，但未能维持涨势，因市场猜测英国央行近期内将不能加息。该货币对一度跌至1.2932低位，随后收涨约50点，因美元重启跌势，维持疲弱立场。4小时图上，技术指标支撑跌势延续，因汇价位于20看跌均线下方，技术指标维持在消极区域，RSI在42附近走低。如跌破今日低位，汇价将有延续跌势至上周低位1.2811的空间。
支撑水平：1.2930 1.2880 1.2840
阻力水平：1.3000 1.3030 1.3075
美元/日元
该货币对一度自低位反弹，因美债收益率在疲弱标售之后削减稍早跌势，但看跌立场依然强劲，因盘中涨势在近期涨势的38.2[[%]]回撤位附近遭遇买盘兴趣打压，不过汇价未能确认跌破同一涨势的50[[%]]回撤位111.60。4小时图上，汇价再次在200均线附近挣扎，技术指标在消极区域内小幅反弹，位于前些日子低位下方，不足以确认进一步涨势。
支撑水平：111.60 111.20 110.90
阻力水平：112.35 112.70 113.10
澳元/美元
尽管缺乏上涨动能，但风险偏于上行，因4小时图上，该货币对自20看涨均线强势反弹，在0.7910提供动态支撑，RSI指标仍然在超买区域持平。不过，动能指标在100一线附近走低，勉强维持在积极区域之内。
支撑水平：0.7910 0.7875 0.7835
阻力水平：0.7990 0.7830 0.7870
投研报告
² 宏观经济分析
特朗普意外抢德拉基风头 美元一日遭受两次暴击
2017-07-21
FX168财经报社(香港)讯-周四外汇市场原本聚焦欧洲央行行长德拉基，尽管“超级马里奥”也的确引发市场巨澜，但让人没有想到的是，周四晚些时候，一则有关美国总统特朗普的消息几乎抢尽了风头。美元也因这两大重磅事件而在短时间内接连遭到暴击。目前美元空头氛围相当浓厚，而欧元看涨情绪强烈，一些机构已经看高欧元/美元至1.20。
在通胀低迷之际，欧洲央行(ECB)在周四(7月20日)维持宽松计划和利率不变，而欧元汇率飙升令欧洲央行实现其物价目标变得愈发困难。
外汇交易员忽视了欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)的一些鸽派言论，包括“仍然需要非常大程度的货币宽松以及欧元升值已经受到一些关注”。交易员的焦点依然集中在9月份调整购债步伐的可能性上面。
德拉基在新闻记者会上称，欧洲央行将在秋天讨论量化宽松减码计划，此后欧元启动升势。
尽管德拉基称，没有设定讨论计划调整的具体日期，且决策者一致同意不改变政策指引，但投资者怀疑秋季讨论可能会导致央行在明年收紧政策。
Caxfon外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称：“交易员也许认为，尽管重点强调仍然需要大幅刺激举措以及通胀不振，但德拉基的讲话没有预期得那么鸽派。最终，刺激举措将减少的预期可能继续支撑了欧元。”
TJM Brokerage外汇部门的联席主管Richard Scalone表示：“市场预计欧洲央行将于9月开始缩减量化宽松(QE)计划，或至少宣布缩减购债的可能性很高。”
但因有一份报道称，美国特别检察官穆勒(Robert Mueller)在调查和特朗普(Donald Trump)有关的交易，外汇交易员的焦点很快转向美国政治局势。
据彭博报道，一位知情人士透露，负责调查去年大选期间特朗普竞选团队与俄罗斯之间是否存在联系的美国特别检察官正在核查涉及特朗普及其关联人士企业的大量交易。
这位知情人士称，美国联邦调查局(FBI)的调查人员和其他人员正在检查俄罗斯人在特朗普大厦购置公寓的情况、特朗普2008年将佛罗里达一座大型豪宅卖给俄罗斯寡头等情况。
早已在德拉基讲话后升至2016年5月以来高点的欧元，在这一消息出炉后，突破这一水平并进一步飙升至23个月高点。
欧元/美元一度触及1.1655的高位，日内最高上涨1.2[[%]]，创2015年8月以来最高。
彭博美元指数(Bloomberg Dollar Index)则进一步扩大跌势，重挫至11个月低点。
分析师指出，美元大跌巩固了这样一种观点，即尽管利差因素一直是美元在2017年下滑的主要驱动因素，但美元面对政治面消息也同样相当脆弱。
杰富瑞(Jefferies)外汇策略师Brad Bechtel说道：“看起来他们进行了更大范围的调查，这导致美元遭受最新一轮打击。”
美国共和党医改议案周一晚些时候在参议院遇阻，此外，经济数据疲弱导致对美联储(FED)年内再次加息的预期降温，这些因素都令美元承压。
Bechtel指出，尽管本周医改挫败打压了对特朗普经济计划的预期，从而令美元重挫，“但假如他们将调查范围扩大至特朗普的交易，谁知道这会导致什么局面？”
FirstLine FX Currency Strategy的创始人Jason Leinwand说：“因特朗普政府无法推进任何一项改革计划，美元目前走势艰难，表现不及其他货币。”
据彭博报价，欧元/美元周四收盘报1.1631，高于2016年高点1.1616。Bechtel称，这对于欧元而言是“非常看涨”的信号。强势汇率往往会降低通胀预期。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对冲基金和其他大型投机人士看空美元的程度达到逾四年来最高，而欧元净多仓规模则触及2011年来最高水平。
外汇策略师们预计，当前的趋势将会持续。外汇分析师Daragh Maher坚持其有关欧元/美元年底达到1.20的预期。
外汇策略师Vassili Serebriakov说道：“在过去的24小时里，因为人们对下周的医保法案的复苏抱有希望，美元的表现一直在好转。但现在市场再次被负面的美元消息所吸引。欧元/美元下一步可能围绕1.1616水平进行整固，但我预计不会出现显著回撤。”
受德拉基讲话和穆勒调查特朗普的报道刺激，金价周四升至三周高位。
Mitsubishi分析师Jonathan Butler说：“欧洲央行将缩减QE计划的决定时间推迟至秋季，这带动欧元走强，并拖累美元走软，扶助金价部分收复稍早的失地。”
周四纽约尾盘，现货金上扬0.4[[%]]，报1,244.92美元/盎司，稍早升至6月30日以来最高1,247.48美元/盎司。美国8月期金收涨0.3[[%]]，报1,245.50美元/盎司，早些时候一度下跌0.6[[%]]。
BMO Capital Markets的基本金属和贵金属交易负责人Tai Wong表示：“特别检察官穆勒出人意料地宣布将把调查范围扩大到特朗普的商业交易，引发黄金快速反弹，因为这使调查又称为新闻热点。这也可能引发特朗普发表激烈言论和其他冲动行为，一些投资者因而买进黄金。”
