周一(4月17日)亚市盘初,油价窄幅震荡。WTI原油5月期货交投于52.96美元/桶附近,跌幅约为0.41[%];布伦特原油6月期货交投于55.67美元/桶附近,涨幅约为0.05[%]。上周公布的一系列重磅报告喜忧参半,OPEC是否决定延长减产协议也因此而陷入两难局面。假期过后,市场交投情绪趋于谨慎。投资者仍需密切关注美国原油数据、OPEC减产的状况、地缘局势因素,以及美元走势与油价的关系。
受耶稣受难日假期影响,ICE及CME集团旗下贵金属、能源与外汇期货合约交易于上周五(4月14日)休市一日。因市场对全球供需接近平衡的预期增强,上周油价周线表现强劲,收复了3月份的失地,并录得三连阳。
★供需基本面
OPEC减产成果或被美国页岩油产商“窃取”
上周公布的一系列重磅报告显示:虽然OPEC月报和IEA月报均对OPEC的减产成效予以肯定,美国API和EIA原油库存均录得下降,且中国原油需求大增,OPEC月报上调2017年全球原油需求预估,但是,EIA月报和IEA月报均下调了全球原油需求增长预期。此外,北京时间上周五(4月14日)01:00公布的数据显示,美国截至4月13日当周油服贝克休斯石油钻井总数增加11口至683口。
据汇金网了解,OPEC的成员及其盟友将在5月25日必须决定是否要延长去年年底达成的协议。但是,市场分析师认为,不断续增的美国石油钻井总数,以及处于纪录高位的美国原油产量或令市场对OPEC的减产成果被美国页岩油产商“窃取”的状况而感到担忧。OPEC能否将减产协议延长至今年下半年仍存在极大的不确定性。
Sun Global Investments的CEO兼创始人之一卡帕迪亚(Mihir Kapadia)表示,如果不对减产协议延期,原油市场就可能继续供过于求,价格会下降。如果它们这样做,那么价格可能会继续攀升,从而给美国更多的动力去提高原油产量。但是,卡帕迪亚也称,“我们如今已经来到OPEC及其合作伙伴六个月减产计划的中间时间段。在此期间,我们看到原油市场的情况相对稳定。”
然而,据《华尔街日报》,OPEC官员表示60美元/桶的水平既能鼓励石油行业投资,又不会过多地刺激美国页岩油产商增产。这或显示出其通过控制供应来影响市场的决心。
中国原油进口量大增
据参考消息,中国正在加快推进中东产原油的进口渠道多样化,连接云南省昆明和缅甸西部港口的管线最近投入运行,确保了原油的“陆路”运输线。该条管线具有全年运输2200万吨原油的能力,相当于中国2016年原油进口量的近6[%],主要在云南省昆明和重庆市的大型炼油厂进行精炼,用于周边城市的消费。中国对进口原油的消费量占整体的比率2016年达到65[%],在1年里提高了5个百分点。
★持仓量
最新公布的CFTC持仓报告显示,截至4月11日当周投机者所持有的原油投机性净多头增加28661手合约,至437043手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。
★市场预期
中国央行货币政策委员会委员樊纲在接受专访时表示,中国外汇储备到3万亿美元是好事,并认为美元短期走强、长期走弱。预计特朗普一定会减税,一定会加大基础设施投资。因此,短期来看,美元还是会走强的。减税和增大基础设施投资,吸引各国投资到美国去,这些都会增加美元的筹码,使美元能够走强。与此同时,会使国际的原油、大宗商品也具有走强的趋势,但是不看好黄金和欧元。
沙特阿美CEO表示,公司IPO正在准备当中,进展很顺利。亚洲市场增长迅速,目前公司60-70[%]的原油出口运往亚洲。公司还正在关注投资中国与美国下游行业的机会。预计2018年和2019年原油需求将保持健康态势,因为原油需求在上升,且在未来几年会继续上升。原油市场正在接近供求均衡。尽管市场短期指向原油过剩,但未来数年所需的供应规模已经落后。未来市场将更加稳定,但在再平衡企稳前波动可能继续。美国原油产量将对市场产生下行压力,但市场未来走向仍是上行。
高盛公司研究团队依然认为,大宗商品投资者需要保持更大的耐心,通货再膨胀效应真正反应到市场上尚需时日。国际原油价格已经回升至3月初的起跌点,除却农产品价格因为季节性因素利空而下跌意外,大宗商品整体元气已经恢复。全球宏观面数据表现偏强,中国近来公布的信贷数据表明,中国将继续成为全球基本金属市场的头号买家,OPEC改变全球原油市场供求结构将指日可待。高盛相信,该公司编制的全球商品指数GSCI有望在2017年上涨7[%]。
北京时间09:37,WTI原油5月期货报52.91美元/桶;布伦特原油6月期货报55.60美元/桶。
周一黄金技术面分析:
金价在强势突破200日均线阻力后,进一步尝试上探1290美元,周五因“耶稣受难日”大宗商品全线休市,金价暂时处于1288美元附近停留,目前来看金价上涨动能依旧强势,日线图均线系统多头排列,MACD红色动能柱持续扩张,双线金叉上行,KDJ指标超买区有走缓迹象,中期来看风险依然为上行。四小时图金价延布林上轨运行,布林开口收窄,虽多头小幅减弱但短期金价上行风险加剧,后市金价上看到1300美元,周一操作回调多为主,具体操作本人实时给出。
周一操作策略:回调1290多单进场,止损1285,目标看向1300附近,破位持有。
周一白银技术面分析:
白银价格周初触及中轨支撑后止跌反弹,收出低位十字星就已经说明上周的上涨趋势,上周五盘中金价一度攻破了18.6一线的压力,前高18.5的压力已经破了,那么短线上前高的压力转化为支撑位置;银价运行于布林带上轨下方,布林带轨道有向上发展迹象;四小时级别,银价触及高点后短线上有回落迹象;附图指标KDJ三线向下发散,MACD双线勾头向下,红色动能柱减弱;白银短线看回落,整体趋势继续看涨;周一策略顺势回落做多即可。
操作策略:18.5附近做多,止损18.4,目标看向18.7。
周一原油技术面分析:
原油周线收取带上引阳线,表明多头力量有所减弱,日线MACD红色动能柱减弱,快慢线有缩口迹象,KDJ三线在到达超买区80-100位置有拐头向下运行迹象,均线成多头排列向上运行,MA5均线上涨有所乏力,同时价格在到布林带上轨强压力位置有回调修复技术指标迹象,4小时图上MACD绿色动能柱开始小幅放量,快慢线在零轴位置有向下形成死叉迹象,MACD金叉向上反弹到零轴位置再次形成死叉表明空头力量非常强大,KDJ三线继续向下发散,综合分析短期空头趋势明显,所以原油以做空为主。
周一操作策略:53.2做空,止损53.5,目标看向52.7附近;
本人对现货原油、白银、天然气等大宗商品有深入的研究,如果你做单不顺或投资经常资金缩水,那么你可以多关注本人。金融领域,博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我的研究经验,给大家帮助。百度搜索:财金盛士,投资有风险,操作需谨慎。
本人对现货投资的四大生存法则解析:
1.拿的利润越大就越危险你需要克制——贪婪
2.行情变幻莫测拿捏不定是你要学会——变通
3.一时失利不要抱怨这时你要学会——忍让
4.错过了大行情你要学会——放弃
文/财金盛士 公众号:jdjp125226(长按复制)