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银华霸金/yinhua6892
近期市场巨幅震荡。投资路上，除了精选投资标的，仓位管理也至关重要。仓位管理有什么目的？如何进行仓位管理？仓位控制有哪些原则？仓位管理有哪些要点？
一、为什么要控制仓位？
一句话写在前面：研究仓位管理的前提是有固定的一种或几种参与市场的模式！否则就失去了仓位管理的意义。这就好比研究农产品(11.49,0.00,0.00[%])的株距和行距，不能去年种花生，今年种大豆，明年换成玉米，这么搞永远没结果。
在这里我用以前文章中提到过的一句话：未来的任何时刻，我们都不可能知道市场价格会是哪个精确的数字，也没有任何人能够知道。
到现在为止还没有人站出来指出这句话有错误，我们暂且把它当做公理。下面研究研究由此公理能得出什么推论：
推论一：没有人可以精确知道明天市场的高低点位；没有人可以知道下午行情上涨还是下跌；没有人知道现在运行的行情能涨到多少；没有人能找到一个方法帮你把多单卖在行情上涨的最高点。
以上各点如果有人短期内成功做到了，他是蒙的。不要相信任何号称可以做到以上任何一点的人，他在忽悠你。
推论二：任何一个人，任何一种交易模式，都不能保证你在单次交易中赚钱。反过来说：任何一种参与市场的模式经过多次的统计都有可能是能盈利的。所以：请无视任何对未来行情的预测、猜测、设想；但不要轻视所有参与市场的方法。
这是因为一旦有了先入为主的判断，就有可能使你陷入一种思维误区，比如说：很多人都不喜欢追涨杀跌，或者压根儿就觉得这是错误的，但其实经过统计真正从市场赚钱的多数都是追涨杀跌的人。
推论三：关于行情，不存在必然的上涨或者下跌的逻辑关系。比如说：非农数据好，贵金属不一定就跌。所以：所有的“因为什么事件出现，所以行情上涨或者下跌”的话都是经不住推敲的谎言。
市场的不确定性总是存在且将永远存在，任何试图先搞定市场未来走势再考虑如何交易的思路都是胡说八道，对于我们来说：如果市场永远不确定，我们应该怎么交易呢？
下面将通过数学建模的方式来研究下交易中遇到的仓位管理问题，就是把交易方法抽象成数学模型，通过对这个数学模型的分析来试图解开这个谜题。
二、仓位管理的目的和原则
仓位管理要达到什么目的呢？简单说一句话：斩断亏损，让盈利奔跑。
那基于此目的需要哪些原则呢，我们大概分析下：
第一：决不能一次性押上所有的资金量，反过来说需要你多押注几次，原则上讲最少30次（统计学的一种规定），这样才能排除偶然性因素的影响。
第二：偶然性的连续亏损在交易中一定会出现，所以仓位管理一定要使你能在一定概率的连续亏损上存活。
第三：在交易完以后，随着行情的变化，我们进入一个动态的游戏中，也就是说随着行情改变你的盈亏比和胜率会变化，这就是为什么你要加仓或者减仓。
任何时候你愿意在一个品种上持有多大的仓位问题，可以转化成另一个问题：当前市场给出的多空赔率和胜率分别是多少。
如果这个问题有答案，那么我们就可以通过计算而知道自己现在应该持有哪个方向上多大的仓位。
我们把仓位问题转化成了一个统计学问题。如何解决这个问题呢？个人认为可以用统计学的方式来做。
上述三点原则就是仓位管理的基本原则，下面就在同一个品种里单策略的仓位模型简单做一现。
笔者银华霸金（个人V信：yinhua6892）是金融投资分析师，从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。（关注公众号：银华霸金）
我个人认为投资朋友在投资的过程中提高自身能力，用自己所掌握的技术知识来分析及操作，并乐在其中，爱上这个投资而不是恐惧。恐惧是因为没有实力没有判断力。我比较崇尚那些在老师指导的过程中去慢慢学习掌握常用的技术指标（均线、MACD、KDJ、支撑位、阻力位等）结合基本面来进行分析行情走势及具体的操作点位，逐步地提高自己的综合分析能力，并锻炼自己的心态。慢慢一步步成长起来，毕竟投资是一个长期的过程。本人带投资朋友也遵循这一原则：授之以鱼不如授之以渔，我会教你从最基本的做起，这是一个学习的过程，拥有赚钱的能力才是最重要的。操作上以中长线为主，短线为辅，你输，我陪你东山再起，你赢，我陪你君临天下。
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