原油操作策略
消息面
因市场因市场看涨情绪乐观及API原油库存意外下滑,油价收涨。9月尼日利亚、利比亚以及俄罗斯增产80万桶/日,在各大产油国产油量都接近极限的背景下,最终限产协议将如何实施仍值得期待。
· API原油库存意外大减755.5万桶助涨油价
· 市场对欧佩克限产协议不断炒作,原油看涨情绪升温
· 惠誉旗下研究机构BMI预计,俄罗斯2017及2018年产油量增加
· 由于利比亚和尼日利亚增产,欧佩克9月原油产量上升至纪录高位
· 伊朗的产量已经回到了400万桶/日的制裁前水平
因市场看涨情绪乐观及API原油库存意外下滑,油价周二一度双双升至日内高位,分别报49.13美元/桶和51.37美元/桶。截至收盘,美国纽约商品期货交易所11月WTI原油期货价格上涨0.57美元,涨幅1.2[%],收于48.81美元/桶,为7月1日以来最高收盘价;伦敦ICE欧洲期货交易所12月布伦特原油期货上涨0.7美元,涨幅1.4[%],至50.89美元/桶,创主力合约8月18日以来最高收盘价。
美国当周API原油库存连续四周录得下滑,尽管此前对原油库存预期是增幅,但公布的数据却显示API原油库存意外下滑755.5万桶,这是令人诧异的大幅下滑;汽油库存也意外录得上涨,令投资者很是困惑;美国API原油库存数据公布后WTI油价再次短线拉升,重回49美元/桶上方。
市场对欧佩克限产协议不断炒作,原油看涨情绪升温。伊朗油长赞加内表示,市场对欧佩克减产决定的反应是积极的,非欧佩克国家的合作将帮助稳定原油价格。委内瑞拉油长皮诺表示,欧佩克国家可能减少原油产量70万桶/日,非欧佩克国家可能减少50万桶/日。
但在各大产油国产油量都接近极限的背景下,最终限产协议将如何实施仍值得期待。2017年俄罗斯原油产量将会升至1101.5万桶/日,2018年将达到1107万桶/日;这是因为部分新油田得到开发,有助于未来三年俄产油量增加,此外褐色油田的产量管理也获改善。
近期利比亚、尼日利亚等国的原油供应中断的恢复量高达100万桶/日,且9月份尼日利亚、利比亚以及俄罗斯的石油产量已经增加了80万桶/日。这意味着即使欧佩克最终按照上述产出目标落实减产,国际原油市场仍然处于危险境地。
而伊朗在获得豁免不参与减产后,该国将签订一份25亿美元的大单,有助于进一步提高其产能上限。另据该国媒体,伊朗的产量已经回到了400万桶/日的制裁前水平,而出口目标也上调了15万桶/日。
周三(10月5日)22:30将公布美国至9月30日当周EIA原油库存,前值为减少188.2万桶,预期值为增加268.7万桶,投资者仍需密切关注。
美原油行情分析
从日线来看,昨日延续前二个交易日收阳的局面,K线运行布林上轨下方,布林带开口运行,MACD两线向上运行,红色动能逐渐放量,随机指标KDJ三线发散向上运行有拐头迹象;四小时图来看,布林带向上缩口运行,MACD处于粘合状态,KDJ三线已近形成金叉有向上拐头迹象,综合来看,日内原油将会有所回调,但大趋势偏于多头,上方49.2压力位成功压制上涨趋势,短期看一波回调,力度不会太大,摩根建议回调做多为主。
美原油操作建议
1、49.2附近做空,目标48.5,止损0.3美元
2、48.5做多,目标看49.2,上破继续看49.50,止损0.4美元
原油空单解套策略
1、空单被套:回落48.35美元附近出局
2、锁单:轻套者47.8附近出空留做多单,做空单出局等待48.5的突破,长线锁单等待50阻力位上破
白银操作策略
消息面
周二盘中价值逾18亿美元卖盘令现货金价急挫跌破1300美元,刷新英国脱欧公投以来最低,白银也大跌逾1.5[%]。此前里奇蒙德联储主席莱克称美联储有加息的有力理由。美银美林警告,跌破1300关口可能触发大量止损盘并带动金价继续跌向1250。
美联储有加息的有力理由,美联储目前的政策利率应在至少1.5[%],当前美联储的政策利率极低,抢占先机上调联邦基金利率对于保持通胀稳定至关重要。随着莱克讲话继续,金银价格扩大跌幅。
尽管国际金价从2015年12月的低点大幅反弹30[%]后逐步开始企稳,但近期金价却显示出回落的迹象。美银美林(BofAML)周一在报告中称,当前金价正位于年内趋势支撑附近,若价格跌破1300美元的心理关口,则可能触发大量止损盘,带动金价继续向1250美元修正。
美银美林表示,由于过去几次回调金价在1300美元附近都曾出现低吸买盘,正因为如此,相信该位置附近埋伏着大量的止损盘。一旦金价跌破1300美元且触发止损盘,可能进一步扩大跌势。
该行认为,如果金价跌破1300美元,之后可能进一步回调38.2[%]至1250美元。同时,如果多空仓位出现更大转化,金价甚至可能跌至1210美元。不过,美银美林补充道,今年金价曾出现多次的低吸买盘,而四季度的一系列短期宏观事件可能令这样的情况得以延续。从2011-15年的历史行情来看,四季度金价往往会走软,但从过去10年和过去30年的历史行情来看,金价四季度倾向于区间震荡。
尽管上周黄金净多头仓位大幅增加,但是金价并未得到显著提振,这暗示非投机性和实物市场的买盘并不强。另外需要指出的是,当前的黄金投机性净多头头寸已经处于创纪录的高位,甚至比2011年金价处于历史高位时还要高。这意味着短期的回调仍未结束,金价可能会再次测试1300关口。
伦敦银技术分析
从小时先来看,布林带开口运行,k线运行在下轨的下方,macd下下运行,四小时白银近两个交易日同样处于19.0——19.2美元区间内窄幅震荡,目前BOLL中下轨附近分别形成压力及支撑。附图MACD指标快慢线在零轴下方粘合走平偏向上,动能柱消失;KDJ指标三线聚拢走平。白银价格有反弹需求,但幅度不会太大,操作上摩根谈金建议反弹至高位做空。
白银操作策略
1、18.5-18.6美元附近做空,止损0.3美元,目标17.8-17.9美元,若强势破位空单继续持有
2、建议17.3-17.4美元附近做多,止损0.3美元,目标17.8-17.9美元;
本文由大连再生资源交易所首席分析师摩根谈金独家策划发布(以上建议,仅供参考,转载请注明出处;笔者温馨提示,投资有风险,入市需谨慎;以上仅代表笔者个人观点,不作操作依据风险自担。)V~新:morgen888;Q 扣:313-616-1282,欢迎咨询,谈不来合作,谈人生,谈理想,一切随缘。