潘震天:9.15日间富翔大宗、西联大宗、现货沥青操作建议
消息看点
周四(9月15日)原油盘初,油价小幅震荡.美油交投于43.65美元/桶附近,涨幅约为0.16[%];布油交投于46.03美元/桶附近,涨幅约为0.39[%].美国EIA库存报告好坏参半,美国原油产量现触底回升迹象,加之利比亚和尼日利亚供应中断将恢复,市场上原油供给将继续增加,看空阴霾依然难散,市场交投仍需谨慎.
周三(9月14日)WTI 10月原油期货下跌1.32美元或2.9[%],报43.58美元/桶,创9月1日以来最低收盘价.布伦特11月原油期货下跌1.25美元或2.7[%],报45.85美元/桶.原油价格在美国EIA原油库存数据公布前持续承压下挫,EIA原油库存在继上次锐减之后再次录得下降的消息公布后,油价短线冲高,但EIA精炼油和汽油库存双双录得增长,且美国原油产量也在三周连跌后重新上升,好坏参半的美国库存报告令油价日内走势剧烈震荡,油价很快掉头回落,并跌破日内前期低位,且创9月2日以来新低.
华尔街日报编辑Kevin Baxter称,当前越来越多呼声要求欧佩克放弃冻产,将注意力转向减产.因许多观察员认为当前水平下若只进行冻产,很可能会在2017年加重已饱和的库存问题,给油价带来更多压力.但在9月28日的阿尔及利亚会议上,沙特、伊朗等国达成冻产协议的可能性微弱,这意味着达成减产协议的可能性更是几乎为零.
高盛全球大宗商品部门主管Currie称,由于页岩油可以相对较快地增减产,突然的供应减少或需求增加不会对油价产生太大影响.所以即便本月俄罗斯和OPEC在阿尔及利亚达成协议,除非利比亚和尼日利亚恢复了此前的原油产量,否则也将只是沙特能源部长法利赫凝聚力的一个证明而已,不会对原油价格构成支撑.
从供需基本面看,美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国9月9日当周EIA原油库存减少55.9万桶,预期为增加276.78万桶,前值为减少1451.3万桶;EIA汽油库存增加56.7万桶,预期为减少60.45万桶,前值为减少421.1万桶;EIA精炼油库存增加461.9万桶,预期为增加129.26万桶,前值为增加338.2万桶; EIA库欣地区原油库存减少124.5万桶,预期为减少0.52万桶,前值为减少43.4万桶;EIA精炼厂设备利用率92.9[%],预期93.31[%],前值93.7[%];
纽约油轮数据分析公司Clipperdata分析师史密斯(Matthew Smith)评论称,汽油库存的增加以及炼油产能利用率的下滑抵消了报告的利多因素,同时精炼油库存大增也相当利空.因此这份报告好坏参半,原油数据利多,但燃油数据利空.
EIA报告还显示,上周美国国内原油产量增加3.5万桶至849.3万桶/日.除却战略储备的商业原油库存减少55.9万桶至5.108亿桶,跌幅0.1[%].美国原油产品四周平均供应量为2060.6万桶/日,较去年同期增加5.7[%].除却战略储备的商业原油上周进口806.2万桶/日,较前一周增加99.3万桶/日.这或许意味着美国本土原油产量似乎出现了产量触底回升的迹象.
国际能源署署长比罗尔称,中东地区的石油产出份额正在增加.全球最大航运班轮公司马士基航运称,11月份卡塔尔al-Shaheen原油的出售价格较迪拜阿曼基准原油价格每桶贴水0.4美元.这意味着市场供给过剩压力仍大,产油国正在努力争夺市场份额.
从地缘政治关系方面看,据伊拉克北方石油公司消息人士,基尔库克油田途径库尔德斯坦运往土耳其杰伊汉的伊拉克石油管道约9万桶/日的原油运输停止作业,预计将在24小时内恢复.这一消息令油价承压.
此外,据外媒,利比亚部分原油供应中断正在逐渐恢复.与此同时,尼日利亚的部分原油出口管道也得以修复,其中断的原油供应也正在逐渐恢复.这同样抑制油价上行.
从市场联动性方面看,美国劳工部周三公布,8月进口物价较前月下降0.2[%],录得六个月来首次下跌,表明通胀状况抑制,或将促使美联储在下周维持当前政策.美元指数日内下跌约0.3[%],刷新日低至95.20.周三美元走弱为油价提供了一定支撑.
orexlive创始人、知名外汇分析师Adam Button称,本周美国国内原油产量结束三连跌较上周增加3.5万桶/日,这对油价而言可能是一个坏消息,自5月以来缓慢回升的美国石油钻井数正在逐步反馈到美国页岩油的产能
9.15中秋佳节富翔大宗烷烃技术面分析
原油昨日在EIA小于预期情况下,先是小幅拉升,然后大于前值下大幅下跌,日线图上收取一根大阴线,且有望跌破上周低点,目前K线在布林带中轨与下轨之间运行,BOLL正在缩口,上方关注MA40以及MA60均线压制,分别在3430以及3470,下方关注布林带下轨支撑即可,四小图上看,均线整体向下,布林带开口向下,指标弱项,附图MACD绿色动能缩量,KDJ三线有勾头迹象,有望形成金叉,短时间上涨的话不要盲目追多.等待上方压制做空即可,今日中秋佳节,更多的是团聚、是爱、是拥有、是交流……祝福大家身体健康!
9.15中秋佳节富翔大宗烷烃操作建议
1、3440-3470分批做空,止损各带35点,目标3390-3420
2、下方3320轻仓做多,止损3290,目标3360
注:以上操作建议仅供参考,平台不同点位不可盲目套用
消息面 9月15 中秋节 周四
20:30 美国 8月生产者物价指数(年率) 前值-0.2[%] 预期+0.1[%] 市场影响★★
20:30 美国 8月核心生产者物价指数(年率) 前值+0.7[%] 预期+1.0[%] 市场影响★★
20:30 美国 8月核心生产者物价指数(月率) 前值-0.3[%] 预期+0.1[%] 市场影响★★
20:30 美国 8月生产者物价指数(月率) 前值-0.4[%] 预期+0.1[%] 市场影响★★
20:30 美国 9月纽约联储制造业物价获得指数 前值2.06
20:30 美国 9月纽约联储制造业物价支付指数 前值15.46
20:30 美国 8月零售销售(月率) 前值0 预期-0.1[%] 市场影响★★
20:30 美国 8月核心零售销售(亿美元) 前值3645 市场影响★★
20:30 美国 8月核心零售销售(月率) 前值-0.3[%] 预期+0.2[%] 市场影响★★
20:30 美国 8月零售销售(亿美元) 前值4577 市场影响★★
20:30 美国 9月纽约联储制造业新订单指数 前值1.04
20:30 美国 9月纽约联储制造业指数 前值-4.21 市场影响★
20:30 美国 第二季度经常帐(亿美元) 前值-1247 预期-1200
20:30 美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0910) 前值25.9 预期26.5 市场影响★★
20:30 美国 9月费城联储制造业指数 前值2 预期1
20:30 美国 9月纽约联储制造业就业指数 前值-1.03
20:30 美国 上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0910) 前值26.1 市场影响★★
20:30 美国 上周季调后续请失业金人数(至0903) 前值214.4 预期215.0
21:15 美国 8月产能利用率 前值75.9[%] 预期75.7[%]
21:15 美国 8月工业产出(月率) 前值+0.7[%] 预期-0.2[%] 市场影响★★
21:15 美国 8月制造业产出(月率) 前值0.5[%] 预期-0.3[%] 市场影响★★
21:15 美国 8月制造业产能利用率 前值75.5[%]
22:00 美国 7月商业库存(月率) 前值+0.2[%] 预期+0.1[%] 市场影响★★
