文/首席分析师~曾璇沛
今日重点关注的财经数据与事件（2016年9月13日 周二） |
14:00 德国8月CPI月率终值 |
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——市场与央行这场懦夫博弈 只求金银油不要玉石俱焚
2016年9月9日，全球风险资产遭遇“黑色星期五”，纳斯达克大跌2.5[%]，为3个月最大单日跌幅，布伦特原油大跌4.2[%]，为2个月最大单日跌幅。风险指标代表VIX指数上升40[%]至17.5，为英国脱欧公投以来最高值。
全球风险资产一片恐慌，投资者应该怎么办呢？估计大家的第一反应是：买黄金避险！但我们看看黄金的走势：9月9日COMEX黄金大跌0.7[%]，COMEX白银大跌2.8[%]，为一个月以来最大跌幅。
避险资产没有避险作用，小伙伴们都惊呆了！事实上，2008年以来，黄金早已不再是所谓“避险资产”，相反，黄金与原油等风险资产走势高度趋同。黄金与原油相似，最主要的影响因素只有两个：一是对全球特别是美联储的货币宽松预期，二是美元指数。
确实，除了伊拉克战争之外，绝大多数战争时期黄金价格均出现了上涨。98年亚洲金融危机、2008年美国次贷危机前期和后期、2011年欧债危机等时期，黄金价格均出现了明显上涨。据此描述，黄金确实有避险属性，但避险情绪是黄金的根本决定因素吗？最简单的反例是，避险情绪的代表指标VIX指数与黄金价格的相关性几乎为零。也就是说，除了几次重大的风险事件特例之外，黄金价格与避险情绪并无什么关联。
黄金作为“避险资产”的代表，为何会与“风险资产”的代表原油走势趋同呢？答案是，两者趋势的决定因素是相同的，都取决于货币宽松程度和美元指数。其中，货币宽松程度与长期实际利率基本等价，即货币宽松程度越高，长期实际利率越低。
2009-2011年，全球央行大放水，货币宽松导致黄金和原油均大涨；2012-2015年，美联储与欧央行货币政策分化，美联储开始退出QE、加息，而欧央行走入负利率，美元指数走强，导致以美元计价的黄金和原油大跌；2016年以来，美联储加息强硬态度调整，美联储货币宽松预期增强，导致美元指数走弱，长期利率和美元指数共同导致黄金和原油上涨。
璇沛总结：于黄金来讲，如今唯一的机会是：市场暴跌倒逼美联储不敢加息，只要全球央行按兵不动，黄金以及风险资产就将获得共同的胜利。如果由于加息预期，导致资本市场表现太差，甚至传导至房地产和实体经济，进而导致美联储担忧“加息导致危机爆发”，则美联储可能被逼在宽松的道路上越走越远，或者至少长期按兵不动。这与博弈论中的“懦夫博弈”相似，在央行与市场两者博弈中，市场只有逼迫央行成为懦夫，才能避免出现央行紧缩、市场暴跌的局面。
曾璇沛授之以鱼不如授之以渔（如何炒金现货能赚钱）
黄金既是商品又是货币，无需实名制，无国界限制，全球通用，炒金现货能不能赚钱，关键在于技巧。
1、坚决执行现货金同日里不能下两批单的决定，因为在蜡烛还没有收报存在许多变数，为防范风险，所以做出此决定.
2、坚决执行在重要的支撑线和压力线，以及走势图日线趋势指标MACD指标背离和红绿柱背离的情况下下单.也许在走势图日线大幅拉抬和打压后看60分钟的顶也许底背离的情况下下单。
3、坚决执行看趋势指标MACD60分钟每下一个单目标在最小15美元以上，12美元左右选择平仓出局;决不在为了5-12美圆去考虑下单。
4、趋势指标MACD指标日蜡烛以红柱也许绿柱为切入时机时，目标应该在30美圆以上，在多方市场里，应该以下跌幅度过大后绿柱出现一天比前一天短的时候为切入点，出来的时机应该以看到红柱几天后出现红柱比前一天短的时候逢高出局。在走的当中不能被市场震出来。
5、坚决执行做一波出来后休息两天，不在同一天下相反的单。即出来后立马做相反的方向。
6、坚决执行10[%]的建立仓位和总仓不能超过30[%]的头寸。
7、正常操作亏损率达到-45[%]时坚决琐单，这表示自己大的方向已错，一定要检讨。不能让锁的单造成亏损，锁单以后这个单一定要设止损。
8、在形成单边市的时候，头寸可考虑重一点。
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