文/摩根谈金
消息面
美国WTI原油10月期货周五(8月26日)收涨0.31美元涨幅0.65[%],报47.64美元/桶,本周下挫3.48[%]。布伦特原油10月期货周五收涨0.25美元涨幅0.50[%],报49.92美元/桶,本周下跌2.26[%]。美联储主席耶伦和副主席费希尔的讲话提振了年内加息预期,同时也为9月加息保留了可能,这令美元强势反弹,不过美国本周石油活跃钻井数持平于上周,终结了连续八周的涨势,为原油多头带来一定的信心。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.45美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及50.75元/桶。
虽然目前尚未得知9月会议上产油国之间将讨论何种产量限制方案,但伊朗方面已经释放出了积极信号,一方面愿意参加此次会谈,另一方面或进一步支持产油国之间达成的合作协议,这为原油多头注入了一剂强心针。
IEA月报称,世界各地的炼厂第三季度将加工创纪录的原油,在今年第二季度炼厂原油需求创下2009年以来最大跌幅之后,本季度需求将反弹。IEA同时,石油输出国组织(OPEC)成员国之间互相竞争,以保障市场份额,在这种情况下,即便沙特、科威特和阿联酋原油产量位于历史新高,但炼厂需求的回升将有助于吸收原油库存。整体而言,IEA此次公布的月报中利多因素大于利空因素,因此对油价提供了强劲支撑。
近期油价走势反反复复不容乐观,不久的将来油价将升向70美元/桶。
尽管高盛等投行看跌原油前景,高盛本周早些时候预计油价将受限于45至50美元/桶区间之内,但Orips Research首席市场技术分析师Zev Spiro认为油价将再次上涨,而且此次将自当前水平上涨约50[%]。
从技术角度来看,油价自去年以来一直在构筑这一即将到来的涨势。原油周线图上显示去年7月以来油价开始构筑一“头肩底模型”。如图所示,头肩逆转图形表明上升趋势正在构筑之中。
“大型复杂筑底图形可能会导致油价确认会涨至50-51美元区域的水平颈线之上,”Spiro周四(8月25日)在接受CNBC采访时表示,“这标志着主要上升趋势,最低预期价格目标位于73至76美元区域。”
不过,此次涨势发生之前可能油价可能会在短期内先行走低。日线图上显示,8月份形成了所谓的“看空晚星图形”,这暗示着未来几周油价可能会进一步下滑。
“图形表明48.75美元处存在轻微阻力,近期内可能会回调,”。尽管如此,基于长期模式,油价前景仍看涨。“尽管近期存在走低可能,但整体前景看涨,因油价正在构筑这一大型触底模式的右翼,”。
基于这些图表,投资者将迎来两大潜在买入机会。首次为油价回调至当前支撑位43.50美元附近之时,第二次为当油价突破50-51美元颈线区域上方之时。
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