【消息面】
昨日(8月22日),美國WTI原油10月期貨收跌1.47美元,或3.03[%],報47.05美元/桶。布倫特原油10月期貨收跌1.72美元,或3.38[%],報49.16美元/桶。自十月期貨交割後,美原油不升反降,一改前幾日直線向上的趨勢,拐頭向下直逼47美元大關,供需關系再度成為人們關注的焦點。
【基本面】
對於基本面的掌控是長線投資者不得不關心的,也是短線投資者判斷未來趨勢的一大要點。下面厘定就來梳理一下近期較為重要的基本面:
1.供應關系。國際油價供應方面,伊朗、沙特作為兩個室友生產大國,一直對石油的供需關系有着重大影響。前期伊朗在解除制裁後一直在瘋狂增產,到5月份石油出口比預計將大增近百分之六十,而沙特的應對方式則是同樣瘋狂增產。而就在油價緩慢回升時,伊拉克近日達成協議,恢複了北部城市基爾庫克(Kirkuk)三座油田原油出口。這意味着,未來數日伊拉克的原油出口將增加5[%]。而OPEC凍產遙遙無期,市場對後市油價更加不看好。
2.需求關系。中國作為世界上最大的石油進口國,近年頻頻降低進口量,中國海關周一(8月22日)公布的數據顯示,7月份中國柴油、汽油和煤油等成品油的出口量大幅飆升。中國成品油出口量急劇飆升表明,隨着國內需求減弱,中國正轉變成為亞洲領先的汽油和柴油供應國。
3.美元匯率影響。九月加息的消息真假難辨,八月份公布的靚麗的非農數據以及上周美聯儲FOMC將公布7月貨幣政策會議紀要都暗示九月加息概率有所增加。雖然還未真正加息,但是消息面同樣對油價有打壓作用。
厘定總結:作為大宗商品的石油來講,供需關系仍然是影響油價的最大因素。基本面狀況秘能得到改善,石油價格很難從根本上改變現狀。厘定預計年內油價仍是長線看空的趨勢。
【技術分析及操作建議】
原油技術分析
四小時圖來看,價格已經跌破布林帶中軌,近期高點在49.36,低點在47美元。MA5和MA10形成死叉,已經出現下拐跡象。MACD指標死叉向下運行,綠柱持續放量。KDJ指標向下拐頭。同時分析近期基本面情況,厘定個人看來,油價的上漲趨勢或將受到迎頭一棒,短期內,空頭趨勢已經主宰市場。操作上厘定建議順勢高位看空即可。
——原油操作建議
1、建議47美元附近做空,止損0.4個點,目標看到46.78-46.45附近
2、建議46.50附近做多,止損0.4個點,目標看到46.7-46.8附近
——寧貴瀝青操作建議
1、建議4560附近做空,止損4600,目標看到4420附近
2、建議4400附近看多,止損4360,目標看到4565附近
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文/厘定剖金