兴业投资：纪要温和美元败北 日元破百澳元独跌
2016年8月18日
欧元/美元
周三市场目光集中在美联储7月会议纪要上，纪要公布前绝大多数货币维持窄幅波动，欧元亦是如此。在纪要公布后，欧元/美元快速下探日低1.1240后急剧拉升至1.1315，收盘持稳在1.13关口附近。在本次纪要中，美联储官员们就经济前景、劳动力市场、是否应尽快加息存在分歧，但普遍认为在采取进一步行动前，应谨慎地收集更多数据，来衡量劳动力市场表现和经济活动信息，不排除年内加息的可能性。整体来看，此次纪要不如市场预期中强硬，美元反弹的企图破灭。有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Hilsenrath置评称，此次纪要表明，美联储最早可能于9月加息，但零售和通胀指标有些疲软，这使得官员们在加息问题上的分歧会持续。纪要发布后，美国联邦基金利率期货走势显示，美联储9月加息可能性从纪要公布前的24[%]下降至12[%]，12月加息概率自58[%]下降至47[%]。周四亚市早盘，美元在温和纪要的影响下延续跌势，欧元守在1.13关口，小幅走高。今日欧元区将公布6月经常帐和7月通胀，预计通胀率月率下降0.5[%]，美国将公布上周初请/谘商会经济领先指标等，若美国数据再度失利，有望刺激美元进一步扩大跌势。
技术上，日图欧元/美元持稳在100日均线上方并持续走高，短期均线维持多头排列，短线前景看涨，潜在有望上探6月高点1.14上方水平。4小时图指标转升，位于超买区域，20SMA维持大幅看涨斜度，远低于现价。总体上，风险仍偏上行，突破1.1325将指向1.1400。
支撑位：1.1265/1.1230/1.1190
阻力位：1.1325/1.1360/1.1400
英镑/美元
周三英镑/美元震荡整理于1.3045一线，收录小阳十字线。英国最新公布的就业数据表现良好，其中至6月三个月就业人数增长17.2万，失业率持平于4.9[%]，而3个月平均工资年率(除红利)增速从2.2[%]升至2.3[%]，表明在决定退欧后英国劳动力市场依然稳健，但这并没有改变英央行后市或追加宽松的预期，英镑短暂上探1.3058后受卖盘压制而回撤，至1.30关口附近整理，随后美联储纪要推动汇价一度急升上探一周高点1.3085，收盘又回落至1.3040一线。今日英国将公布7月零售销售数据，预计月率将增长0.1[%],年率增长4.2[%]。若结果向好，有望扶助英镑重返7月底整理区域。
汇价延续小幅反弹，5/10日均线形成金叉，有望继续提供支撑，短期看涨，但20日均线(目前位于1.3095附近)压制明显，需要上破才能打开更大反弹空间。4小时图汇价守住看涨的20SMA上方，目前位于1.2950，而技术指标触及月内新高，位于正区域，维持看涨斜度，不过突破1.3100将升向1.3200/20。
支撑位：1.3045/1.3000/1.2950
阻力位：1.3095/1.3140/1.3190
美元/日元
周三美元/日元冲高回落，收于100关口下方。隔夜亚市早盘，汇价在美元反弹以及日本官方再度对可能干预汇市发出警告的推动下短暂升至101上方，随后受结利盘打压迅速抹去涨幅，偏鸽派的美联储会议纪要加速汇价跌势。日本财务省官员浅川雅嗣周三发出警告，称如果日元汇率快速升值，政府将采取行动加以应对。然而，在目前美联储年内加息前景黯淡及市场做多日元力量依然强劲的情况下，除非日本政府付诸实际行动，否则日元涨势不会轻易改变。周四亚市盘中，日本公布的7月商品贸易帐好于预期，美元/日元延续跌势，进一步逼近周初低点99.53。稍后关注欧元区方面数据以及纽市美联储官员杜德利、威廉姆斯讲话。
技术面来看，小时图汇价涨至100.65处迅速出现反转，技术指标朝南，接近超卖水平。同时，汇价触及上述日高时，维持在仍向下的100SMA附近，加大了汇价的看跌倾向。4小时图显示技术指标朝南，处在消极区域，自中线回撤，100SMA延续朝南，处在200小时均线下方，两条均线均处在现价上方，表明汇价短期看跌。
支撑位：99.90/99.55/99.20
阻力位: 100.30/100.65/101.00
澳元/美元
在非美货币普遍上扬之际，周四澳元却独自下跌，盘中一度下探九日低点0.7608，主要因前半日美元反弹，令时段内澳元重挫，美联储会议纪要最终帮助汇价扳回半数跌幅。周四亚市早盘，澳洲公布的7月就业报告好于预期，其中失业率下滑至5.7[%]，就业参与率持平在64.9[%]，而就业人数大增2.62万，显示出澳洲就业市场前景积极，澳元瞬间暴涨约60点至0.77关口。日内余下时间，关注欧美方面数据，只要没有重大利空出现，澳元有望维持看涨局面。
技术面，日图澳元/美元下探20日均线后强势反弹收复跌幅，整体看涨格局良好，但需要上破近期高点0.7750才能确认进一步上涨走势，否则有可能构筑阶段性顶部。4小时图小双顶酝酿破败，颈线下方(即100SMA)获得支持强势拉升，有可能重测0.7750附近阻力。小时图急速飙高，类似V型反转形态，预示后市或偏多，但超短线不排除修正可能。
支撑位：0.7670/0.7630/0.7600
阻力位：0.7750/0.7800/0.7830
