沪深两市周二小幅低开后，早盘盘中维持窄幅震荡，盘面来看，稀土、农业、石墨烯、医药等题材涨幅居前，恒大举牌概念、军工等题材表现落后。
目前看，新技术产业化、传统产业改革等题材都在持续加速，随着产业资本入市，距离打破僵局的时间已越来越近了。当然，目前的市场仍然存在于存量博弈的状态中，而监管部门的监管举措也正在逐渐落地，市场气氛的回升仍需要时间。在这样的背景下，投资者仍然应保持足够的耐心，合理安排好仓位水平，利用市场回落的机会挖掘和布局确定性较强的机会。
“万宝”股权大战，半路杀出了多个“程咬金”，让万科A[-0.55[%] 资金 研报]股价一路攀升。截至8日收盘，万科A大涨4.39[%]，收报21.87元。盘中股价最高冲至22.95元，距离历史最高价23.71元仅有一步之遥。随着万科A股价的节节攀高，宝能9个资管计划的爆仓危机不但被轻易化解，而且出现了不小的浮盈。根据21世纪经济报道记者的计算，目前宝能系9个资管计划浮盈超32亿。
万科的股权大战从去年上演到今年。近期，恒大一连串令人眼花缭乱的资本运作，使一度节节败退的万科A重拾升势。上周四，恒大集团发布公告称斥资91.1亿元购入4.68[%]的万科A股。8日晚间，万科A披露股东权益变动称：公司收到广州市昱博投资有限公司、广州市奕博投资有限公司、广州市悦朗投资有限公司、广州市凯轩投资有限公司、广州市广域投资有限公司、广州市欣盛投资有限公司、广州市仲勤投资有限公司的《万科企业股份有限公司简式权益变动报告书》。各信息披露义务人分别于2016年7月25日至2016年8月8日之间增持公司A股股份5.52亿股，占公司总股份的5.00[%]。各信息披露义务人因受同一实际控制人恒大地产[-1.89[%]]集团有限公司控制而构成一致行动人。恒大正式举牌万科，恒大的加入让万科之争变成了宝能系、万科管理层、华润、安邦、恒大五家之争。
股权大战正酣，又有消息称，融创中国[-0.20[%]]董事会主席孙宏斌或已斥资10亿元杀入万科A，其入局的时间甚至早于恒大。不过，孙宏斌8日在微博上回应称，自己和融创均没有买万科的股票，“买万科的股票既没有理由也不合逻辑”。
此前，孙宏斌曾就“万宝之争”有过多次评论。他曾表示，万科现有团队是最优秀的团队之一，任何买万科股票的股东，都不会去替换甚至罢免万科现有的管理团队。孙宏斌也曾直言，如果万科管理层有魄力创业，自己会投一个亿给他们。但目前，万科的股票太贵，买万科股票不如买融创自己的股票。
虽然融创撇清了和万科的干系，但是各路资本齐聚万科已经是不争的事实。根据最新披露数据，目前宝能系持股25.4[%]，华润集团持股15.29[%]，安邦保险持股7.01[%]，万科管理层包括其资管计划共计持股6.2[%]。许家印携恒大重磅介入，目前其持股比例为5[%]，加上万科还有H股、证金持股，现在市场上还能自由流通的万科A股只有26[%]了。如果再考虑到仍有部分基金、投行持有万科股份，目前散户手里的万科A的股票已经非常少有。
万科股权之战高潮迭起，也让万科A的股价扶摇直上。截至8日收市，万科A大涨4.39[%]，最新的收盘价为21.87元，相比7月21日的低点16.19元已经上涨5.68元，涨幅达到35.1[%]。
主题方面，基于市场对确定性和景气度的重视，投资者可适当关注景气度上行的血制品、半导体、粘胶、PPP等细分子行业；另外，央企第一批及第二批试点公司的改革，特别是国有资本投资公司的改革试点也可关注，而与供给侧改革相关的煤炭、钢铁等也可以继续跟踪。
撰稿人：邵兮庭
