做原油赚钱就是这么简单

摘要EIA原油库存意外大增,美联储虽如期维持利率不变,美元依旧保持高位,油价承压破位下行。

EIA原油库存“十连降”未如期而至,意外大增引爆油市空头,油价跌穿42美元,离40美元仅一步之遥。美联储如期维持利率不变,而政策声明不如预期那般鸽派,这为年内加息增加了更多希望。

EIA库存大增止步“九连降”

周三(7月27日),美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至7月22日当周,美国EIA原油库存意外大增167.10万桶,预期减少202万桶,前值减少234.20万桶。这是EIA原油库存连续第9周减少后首次增加,令市场颇为震惊。

更多数据显示,EIA汽油库存增加45.2万桶,库欣原油库存暴增111万桶。美国国内原油产量增加2.1万桶/日,至此已经连增3周。

EIA数据公布后,NYMEX最活跃9月WTI原油期货合约北京时间7月27日22:30-22:31两分钟内瞬间成交29185手(总价值逾12亿美元合约),大量卖盘导致WTI原油价格瞬间走低,因市场对供应过剩的担忧加剧。

知名金融博客零对冲评美国当周EIA数据称,EIA原油库存意外录得大幅增加,打破了连续九周下滑的态势,使得WTI油价瞬间下挫;库欣地区原油库存亦录得较大幅度增长,而美国原油产量和汽油库存已是连续三周上涨。

美国WTI原油期货价格自日高短线大幅下挫,近月活跃期货合约一度跌破42美元/桶关口,跌幅高达2[%]。

EIA原油库存止步“九连降”无疑是晴天霹雳,原油供应过剩加剧,油价破位下行,开启探底模式。

美联储不安好心

今日凌晨02:00,美联储发布了7月FOMC货币政策声明。虽然不出所料将基准联邦基金利率维持在0.25[%]-0.5[%]之间不变,且措辞没有明显的鸽派倾向,但是市场反应有点强烈,美元、黄金和白银以及原油等资产出现了较大幅度的波动。此次投票结果为9比1,唯一的反对票来自于堪萨斯联储主席乔治,她投票支持加息。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)表示,由于美国6月份新增28.7万个就业岗位,而5月份仅新增1.1万个(修正值,初值为3.8万个),因而美国就业市场已转强。这一评估较六周前“就业增长有所放缓”的评估更为乐观。另外,美联储官员形容家庭支出“一直增长强劲,经济活动温和扩张”,这一评述较6月份的声明也有小幅改善,当时美联储表示“家庭支出已转强,经济活动也似乎已经升温”。

不过,最令市场注意的还是“经济前景的近期风险有所消退”的措辞,再次暗示官员们倾向于在未来几个月内上调短期利率。美联储对风险的评估是其政策倾向的一个潜在指标。当美联储认为风险走强时,通常维持利率不变或降息。

同时,美联储指出,经济前景面临的“短期风险”有所减少,随着负面因素减退,通胀中期将涨向2[%]。利率决议公布后,由于声明不如预期那般鸽派,这为美联储年内加息增添了希望,美元兑日元和欧元一度继续走高,但随后涨幅缩减,显示出市场仍需释放出更多积极信号,美元才能继续保持上行动能。不过美元保持高位依然令油价承压。

高盛大宗商品全球主管Currie称,当前石油价格波动主要受美元汇率影响,因基本面不明晰。尼日利亚局势比从前更糟,石油市场将在2017年下半年出现供应短缺。

EIA原油库存止步“九连降”,原油市场供应过剩进一步加剧,美联储加息预期或将最终压垮油价。原油破位下行风险直线攀升,油价跌回40美元恐成真。

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