原油价格周二(7月26日)震荡下挫.美国原油期货主力合约一度创三个月新低42.36美元/桶,近期美国原油钻井增加.OPEC及俄罗斯产量上升.伊拉克原油出口增加.中国需求减少.汽油需求减少.FED加息预期升温以及多头减持头寸七大利空联手打压油价,油价跌跌不休.料进一步向下探底.下测41.6美元/桶以及40美元/桶附近支撑.
供给方面利空因素
1.据彭博估计.OPEC组织6月产油量增加0.7[%]至3290万桶/日,而俄罗斯的原油产量也将在未来三年攀升至59万桶/日.超过前苏联保持的记录.
2.根据装运数据和行业消息人士.伊拉克7月石油出口料将增加.这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长.数据显示.伊拉克北部7月以来的原油出口已增至55万桶/日.6月为51.4万桶/日.
3.上周美国石油钻井平台数量大增14口.增至371口.录得2015年12月以来的最大绝对值增幅,过去8周美国原油钻井平台数量总共增加55口.录得2009年12月以来的最大8周增幅.
从钻井数量变化情况来看.美国石油钻井数量正在加速反弹.美国石油钻井数量未来或可进一步增加.但是想要美国钻井数量完全恢复或许要等到2017年.
需求方面利空因素
1.一直支撑油价的中国原油进口可能将出现大幅减少.摩根大通发布了有关中国库容变化的报告.报告认为.中国原油库容在几个月内确实面临较大的登顶可能性.
2.据彭博报道.随着驾驶季节接近尾声.炼油商进入设备维修季.汽油的需求将下降.在7月触及高峰后.会一直下降至10月低点.而汽油库存高企也会令炼油商会在今年提早关闭生产.届时供应过剩局面将较目前状况更为严峻.投资者也纷纷看空石油.预计油价将跌至40美元/桶以下.
布朗兄弟哈里曼指出.在过去的5年中.7月至10月间石油需求下降了约120万桶/日.并且因为丰富的汽油供应.炼油厂可以提早关闭来进行维护,也有一些报道称.炼油厂已经开始将其夏天的产品结构转向冬天了.
FED加息预期升温.美元走强施压油价
近期改善的美国经济数据令市场相信.美联储将即将加息.这一预期在推升美元的同时.也倾向于令以美元计价的原油承压.因为美元走强将使得原油对于持有非美货币的购买者而言更加昂贵.
最新联邦基金利率期货市场数据显示.市场预期的美联储7月加息几率为8[%].9月加息几率为28.2[%].12月加息几率为47.9[%].
技术面利空.油价近期将维持震荡下行格局,油价跌穿43美元后.3个月低位支撑力减弱.43―40美元区间强力支撑位较少.43美元告破.下方将看40大关已成必然,周线指标上看.均线空头排列运行于k线上方形成阻力.附图MACD双线向下延伸.绿色动能增强,日线上三连阴空头强势.均线空头排列运行于k线上方形成阻力,日线和周线上油价均偏空头趋势,短期内预计维持震荡下行的趋势.
7月27日API原油库存预计利多能否支撑油价?
API回顾:7月20日API公布的数据显示.截至7月15日当周.美国API原油库存大减228万桶.汽油库存增加80.50万桶.前值增加151万桶.当周API精炼油库存减少48.4万桶.前值大增256.6万桶.
本周预测:7月25日公布的调查结果显示.美国上周原油库存料将连续第十周减少.而汽油和精炼油库存则料将双双录得增加.
具体调查数据显示.根据受访6名分析师平均预期.截至7月22日当周美国原油库存料将减少250万桶.汽油库存和精炼油库存则将双双增加70万桶.
周三凌晨API库存公布.虽市场预期利多原油.但能否止跌反弹仍成未知数.截至当前.市场普遍预计油价将下跌至40大关.且FED决议召开必然施压原油市场.油价可谓是命运多舛.
我认为受季节性因素.供给关系调整.钻井平台数增加等原因的影响.原油价格此后仍有进一步承压下行的空间.
其一.WTI原油期货已经跌破1月.2月.4月趋势线低点.并且日前已在上半年趋势线附近徘徊.但最终还是一鼓作气的突破了趋势线.
其二.WTI原油期货截至到日内的跌幅几乎抵消了年内50[%]的涨幅,油价近期已经跌破了4月以来升幅的50[%]回调位(43.41美元/桶附近).这可能意味着油价将继续下测1.8[%]回撤位(41.6美元/桶).
美原油走势分析及操作建议:
原油4小时图上看.均线勾头向下发散形成阻力.布林带上轨向上运行.中轨和下轨向下运行.开口迹象明显.K线价格自中轨处承压下行.触及下轨并沿其单边向下运行.且前期低点不断下移,KDJ黏合勾头走平位于超卖.附图MACD双线向下发展.绿色动能增强,综合来看.K线价格受布林带中轨和前期高点强力压制.下跌动能较足.但谨防下轨强力支撑.陶昕媛威信xxyk0522预计后市将震荡下行再反弹.短期内预计维持震荡下行.操作建议反弹做空为主.低多为辅.
美原油操作建议:
1.42.00美元附近做多.止损41.70美元.目标43.50―44.50美元附近,
2.43.00美元附近做空.止损43.20美元.目标42.50―41.50美元附近,
浙商油操作建议:
1.2220-2200做空.止损30个点.目标2180-2160附近,
2.2130-2150做多.止损30个点.目标2160-2190附近,
大连油操作建议:
1.2900-2890做空.止损30个点.目标2860-2870附近,
2.2840-2850做多.止损30个点.目标2880-2900附近,
本人对现货投资的四大生存法则解析：
1.拿的利润越大就越危险你需要学会——克制
2.行情变幻莫测拿捏不定是你要学会——变通
3.一时失利不要抱怨这时你要学会——忍让
4.错过了大行情你要学会——放弃
笔者 微信：xjk121388
