早在几年前就知道西方有人把混沌理论应用到了证券和商品交易中，近日拜读了这本《证券混沌操作法-低风险获利指南》，这本书的作者将心理学和混沌理论融入到交易中读后颇有感触。结合自身经历趁周末空闲做一总结，以备日后参考。
    一、证券、商品价格走势和自然现象一样是随机和规律的统一，它不是数学、统计学或者占星术可以预测的领域，其实它本身就是不可预测。任何技术分析或基本分析都是建立在过去的模型之上，没有任何模型或公式可以预测未来，即便是有其公式本身必定包含了未知或随机的函数。
    当然我认为能赚钱的交易系统是存在的，但是其根本性结构不在于交易系统本身，而在于交易者的交易信念。任何一个技术指标我们可以找出若干个正确的买入或卖出信号也可以找出同样多错误的买入或卖出信号。巴菲特说过“人们总是在寻找一种系统一种能赚钱的交易系统，把它输入电脑然后坐在那儿等着钱往外冒。”如果有朋友给你一个真的能赚钱的交易系统，而这位朋友正是靠它拥有了香车豪宅，你用这个系统能赚钱吗？答案是不可能。投机界的神奇之处就在于此。
    二、一个重要的概念“根本性结构”。
    何谓根本性结构？我是这样理解的，混沌现象是规律和随机二者的结合，而根本性结构是混沌现象中更高一层的秩序。就好比哲学中偶然性中包含必然性一样。一个男人的身高、相貌、中年后是否会秃顶，虽然后天努力可以造成一定的影响但其根本性结构在于其遗传基因。
    证券和商品也存在根本性结构，比如一支股票流通盘的大小会决定这支股票的波动幅度，也就是说流通盘的大小是决定股票价格波动幅度的根本性结构。而价格走势其根本性结构在于趋势。价格走势的涨涨跌跌是混沌的，所谓的“低买高卖”只会让你被随机的波动所迷惑而不由自主的开逆市单，因为你没有看清它的根本性结构而“顺势交易”，当然如何识别趋势不在本文讨论范围。
    三、每个人都是独一无二的，因此能让你赚钱的交易系统也应当是独一无二。你的经历、教育程度、价值观、信仰都会影响你对世界的看法，我们是通过一个滤镜来观察和思考世界，我们的心智架构会偏颇的引导我们接受和处理外部世界的信息。交易界成功人士写的书看得不少为何无法像他们一样盈利？因为这个信息的传导过程本身就会出现偏差。我们即使研究一辈子的《金融炼金术》也无法复制成为索罗斯。不断的学习新的技术分析理论，不断修正操作方法可是还是无法盈利，这次止损点设得太近被洗出局，下次止损点设得太远又损失惨重。关键问题是我们没有认识到根本性结构在起作用。交易系统的根本性结构在于使用者的交易信念。
    现实与理想的关系是理想应当包含了现实的根本性结构，否则这个理想无法实现。亏损是现实，盈利是理想，亏损是获得盈利必须接受的一部分。能赚钱的交易系统错误率甚至会比正确率高，但是一次正确的赚钱足以抵过数次正确的亏钱，长期盈利就不是问题。如果一次交易可能亏损的钱让你无法入睡，你会正确处理这笔交易么？绝对不会。你的交易信念决定了这始终是笔错误的交易，当然错误的交易可能会让你错误的赚钱，可是它却让你滑向了持续亏损的深渊。记住这两句话“只做你赔得起钱的交易”“90[%]的利润是由10[%]的交易创造的”
    四、粉碎虚空。记得禅学里好像有这么一个故事，大概内容是这样：一个和尚为了领悟什么是“空”，就把盛水的杯子里的水倒掉，面对空杯子他思考这就该是“空”了吧。有一天他面对空杯再次思考什么是空时不小心把杯子打碎了，他突然领悟了大声叫道：“虚空粉碎了，这才是真正的空”。
    做证券或商品交易我们的心智模式通常会有四种程序：1恐惧程序；2贪婪程序；3自信程序；4乐趣程序。我们心智的杯子里通常就装有这四样东西，以此可以区分所有交易者的交易层次。
    第一层次：刚入市的交易者，其心智的杯子里是空的，所谓无知者无谓就是这个阶段。通常在这个阶段，交易者是赚钱的。直到一次大亏损的到来。
    第二层次：这个阶段的交易者知道什么是市场风险了，其心智的杯子里主要装的是恐惧。在这个阶段主要表现为小赚即跑，被套则拖，直到数次股票深套或期货爆仓的到来。
    第三层次：这个阶段的交易者知道止损的重要了，其心智的杯子里主要装的是贪婪。“止损就是买保险”，“Cut your losses short and let your profits run（截短亏损，让利润奔跑）”但是利润还是没有到来，往往是止损后价格反转，有利润的头寸却眼睁睁的看着回到起点。于是止损止损再止损。最后反思洋人说的那话好像也不一定对。
    第四层次：这个阶段的交易者已经能够做到盈利了，其心智的杯子里主要装的是自信。别以为这是修成正果，其实这个阶段离破产已经不远。伟大的交易者都有过破产的经历，通常都是发生在这一阶段。
    第五层次：这个阶段的交易者真正做到了稳定盈利，其心智的杯子里装的是乐趣。错误的交易会让他本能的感到不舒服，他知道只要正确的赚钱和正确的亏钱，做正确的事利润就会随之而来，止损与反手操作都不是问题。
    第六层次：这个阶段的交易者是真正的大师级人物，其心智真正做到了虚空，与第一层次的交易者不同的是杯子都没了，交易的过程一句话说就是：道法自然，心如止水。没有自己的主观偏见会影响交易，金钱对其而言只是数字而已，具有超强的客观判断力和自我修正力。
 
    从事证券或现货交易的人都在追求投资成功的圣杯，成功的人最终会发现交易的圣杯并不遥远，其实是在自己内心深处。
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