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英国退欧公投刚刚过去20天,市场似乎已经“忘记”了退欧这回事,股票等风险资产连续数日上涨,此前备受追捧的黄金、日元等避险资产则掉头向下。
截至周二收盘,MSCI世界指数已经连续四个交易日上涨,累计涨幅达7.9[%]。全球范围内,英国公投结果公布后股市蒸发的3.5万亿美元市值,几乎已经全部收复。
近期所有关键市场的表现,都是衡量英国公投导致的焦虑的可靠指标,反映出市场情绪正在发生显著改变。
日内美国10年期债券收益率进一步回升,为美元/日元加速上行提供支撑。然而,日本10年期债券收益率的急剧下滑,却导致两国的债券收益率之差扩大,这或暗示美元/日元的强劲上涨动能不久将会“熄火”,受限于105下方。
英国会在接下来几年陷入衰退,未来5年英国经济每年至少衰退0.5[%]。英国脱欧后经济和政治前景会疑云密布,对英国的投资会大大下降。预期英国央行(BOE)会降息并扩大购债规模,英镑会进一步下跌,不过不至于和美元平价。
此外,上周五公布的非农就业报告异常靓丽,美联储官员也稍微恢复了对于年内加息的信心。根据CME美联储观察,美国联邦基金利率期货显示交易员预期美联储12月加息几率为32[%]。
美国堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)周一恢复了主张加息的立场,她认为上周五(7月8日)美国6月份非农就业大幅反弹是进一步上调利率的一个关键理由。
在今年累计上涨接近30[%]之后,金价的上涨势头可能将会止步。事实上,在上周的4个交易日中,这种避险资产的14天RSI指标有3个交易日超过70。会将此看作金价见顶的信号。
另外近期基金经理持有的黄金净多头仓位连续三周创历史新高,这同样也是黄金超买的信号。
总结起来,针对英国公投市场情绪“好了伤疤忘了疼”的背后无外乎这些原因:投资者相信各国央行不会放任市场崩溃而不管;经济学家普遍预计英国央行本周将会降息;日本首相安倍晋三在赢得参议院选举后称将会推出更多刺激政策。
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