在上周端午假期期间,市场上传出了“国际大鳄”索罗斯重出江湖做空市场的消息。而在周末,据香港媒体报道,索罗斯旗下在港分支机构SFM HK Management,过去约3个月增加多名“好手”。此外,索罗斯等“大鳄”在期货市场也暗中加注,规模已达千亿元。
除了增派人手外,当前离岸期货市场也不乏索罗斯等大鳄提前布局的迹象。被喻为“国际赌场”的新加坡富时中国A50期指,其未平仓合约(OI)于5月23日突破10万张,至5月30日不寻常地暴增至逾50万张,并持续涨至上周的逾57万张,总值逾418亿元,接近去年逼得中国公安出手调查跨境沽空的60万张水平,仓位规模之巨,沪港股市将会非常波动。
对冲基金消息称,流入新加坡A50期指的资金,包括索罗斯驻港基金SFM等国际背景对冲基金,还有中资背景基金和投资公司都有参与,部分是手上没有持股的投机盘,纯粹赌单边图利;另亦有手上持有大量A或H股的长仓基金,希望借新加坡A50期指对冲组合的下跌风险,忧虑A股“入摩”不成会引导急跌。
至于港交所的恒指、国指期货及期权数据,显示未平仓合约同样持续增加,恒指及国指期货的未平仓合约名义总值,已分别达到1226亿及1603亿港元,当中期权的Call(认购)、Put(认沽)比例大致相若,反映多空角力将会非常激烈。
美国明晟公司(MSCI)此前发布公告称,将在北京时间6月15日公布2016年度市场分类审核结果,届时,A股是否纳入MSCI新兴市场指数将揭晓答案。这无疑将成为A股股民在端午节假期后翘首以待的一件大事。
投行汇丰近日的报告称,有信心国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)将于香港时间周三确认明年A股纳入其国际指数,同时预期未来数周将宣布深港通推出日期。
不过,香港《明报》援引MSCI知情人士透露,宣布结果当日不会举行记者会,只设全球电话会议。类比于去年情形,前景不容乐观。去年6月,MSCI原本拟在香港举行记者会,但后来取消,改为电话会议,期望颇高的A股入摩亦见告吹。
有分析认为,由于索罗斯看空中国,人民币、港元及香港上市中资股或是索罗斯狙击主要目标。香港基金教父雷贤达表示,市场负面因素众多,已为新一轮金融风暴埋下“火药引子”,包括索罗斯在内的国际投资者,目前只是等待机会。
上周外媒曾报道称,中国因素、英国退欧和难民潮让索罗斯对全球的前景非常担忧。索罗斯指出,“中国的内部矛盾将削弱其应对金融危机的能力,资本外流和外储减少同样令人担忧。”他还表示英国一旦退出欧洲,欧盟将面临未来解体的风险。索罗斯目前正在做空股票,购买黄金和黄金股。
周一的最新行情数据显示,沪指低开跌破2900点后,震荡下行,尾盘加速下跌,收盘跌逾3[[%]],创业板跌幅超过6[[%]]。市场对A股纳入MSCI指数的预期转淡,加上英国退欧公投临近,市场避险情绪浓厚,引发投资者抛售。
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