志诚谈金：知乎分享要想不被交易游戏踢出局必须要学会的技能

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　　【导读】

　　交易员在交易的过程中难免会被自己的交易情绪左右，不过要确保交易的一致性谈何容易，本文从交易心态及资金管理两方面教你如何才能忠实于交易系统。
　　  
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　　问：职业交易员是如何克服自己的偏见和喜好来进行交易的？

　　这个问题实际是在问如何避免交易被情绪左右，实际上是探讨如何确保交易一致性。最近曾经写过一篇体会，题目叫做《收益率不是交易的目标》，探讨的就是如何处理交易心态。在我看来，交易心态、资金管理这两个东西与交易技术一样重要，甚至更重要。随手归纳一些交易大师的观点，国内国外都有：

　　1、交易系统中包括四个要素：方向预测、时机抉择、资金管理和心态控制。——《期货投资的命门》

　　2、做交易需要管理好三项要素：市场、资金和交易中自身。我们分别称之为市场管理、资金管理和自我管理。——《金融交易学》；

　　3、要获得成功需要同时涵盖以下三个方面：方法；资金管理；心理因素。 ——《交易圣经》；

　　4、成功的交易奠基于三大支柱。一是需要分析多空力量的平衡；而是需要实施良好的资金管理；三是需要严格按照自己的交易计划进行交易，避免套在市场高位。——《以交易为生》；

　　5、我们坚信，要在投资市场赢钱，必须具有四个条件：一 ，要有准确的分析；二， 要有正确的投资策略；三 ，要纪律严明，切忌赢就赢粒糖，输就输间厂；四， 要有良好的资金管理。——《投机智慧》

　　6、所有的因素归纳为以下五点：1.投资理念；2.研究分析的理论功底和交易技术水平；3.交易经验；4.交易策略和资金管理水平；5.交易心态控制能力。 ——《期货投资的命门》

　　从上面的文字可以看出，所有的成熟交易者都在强调两点：心态管理和资金管理。这两点要比进出场的技术、判断趋势方向什么的重要得多。

　　举个例子，这个简单的交易系统，收益肯定比余额宝高。

　　每天选一个固定的时间，比如晚上22:22，进入任意一个黄金交易平台，可以是上期所，可以是工行中行，掷硬币决定开多开空，然后设定一个止损位、一个止盈位，止盈空间是止损的3倍。如果是上期所，每20万元资金可以做一手，40万元做两手，以此类推；如果是工行中行，每3万元做10克。挂单后什么都不动，等着价格撞线。

　　按照这个系统每天都做，一年下来起码不会亏钱。有兴趣的可以拿着以往的年图复盘，看看能赚多少。这只是个最简单的资金管理。真正的资金管理包括多市场资金分布、品类限额、单一品种的风险暴露、头寸限制等。这里面的道道很深，后面会陆续说。

　　下面说说交易心态

　　心态管理是个知易行难的问题。你很容易想清楚这里面的道理，但很难做到。就好像减脂，任何人都知道控制热量摄入，主动运动就可以减脂，但很少有人能够获得成功。在我心里，心态问题的牛鼻子就在于：我们太看中交易的收益率了。

　　贪婪和恐惧是交易的大敌，这两种情绪与亏损有着千丝万缕的联系，一个交易者走向成熟的过程就是逐步摆脱贪婪和恐惧的过程。由于现有收益率较低而放大风险敞口，重仓交易，这就是贪婪；而由于提前完成收益率“目标”，为了确保”胜利果实“，人为降低风险暴露，这就是恐惧。以收益率为目标进行交易，注定要将贪婪和恐惧绑在身上。因此，收益率不应该成为交易的目标。

　　那么，什么才是交易的目标？保持一致性。

　　这里的一致性包括：不在系统内的信号，不做；系统内的信号出现，坚决做；每次开仓的风险暴露，按系统做；出场时机，由系统决定。哪怕你是个主观交易者，系统是纯粹主观的，也要机械的按照主观系统来。完整、忠实的按照交易系统操作，就叫保持一致性。这才是交易的目标。也只有如此，才能保证长久的生存在市场中。

　　做投资最重要的2点：一是要懂得分析市场的一个行情；二是要懂得控制风险，作为一个投资者要有着良好的心态及正确的投资观念；积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患；面对剧烈波动的市场行情，我们要把握住每一个时机，把握住了机会也就等于把握住了明天！