张笙立：5.16供应不足，原油空头噩梦将至？
【行情回顾】
上周原油沥青多空较量激烈，周一经过前一日非农数据的发酵以及加拿大野火转向，加拿大油企得以幸免于难，原油沥青迎来一波暴跌，周一收盘布油美油分别下跌近3[%]和4[%]，上周许多多单被套的投资者都是栽在这里。周二开始沥青多头全线发力，突破5日10日均线一路上涨。
原油行业的基本面没有什么变化，供应过剩状况仍然存在，全球原油库存仍处在创纪录的极高水平。但鉴于美国夏季驾驶出行高峰期即将到来，投资者预计原油需求强劲，尤其是对汽油的需求，并且非OPEC成员国的产量在下降，可能有助于缓解供应过剩状况。
【尼日利亚产量下滑，国际油价大涨】
国际原油价格周一(5月16日)亚市早盘大幅上涨逾1.5[%]，因尼日利亚原油产量减少，且委内瑞拉政局不稳导致该国供应中断的忧虑持续升温。不过，石油输出国组织(OPEC)产量增加及美元升值仍对油价涨势构成打压。
周一美国原油期货(WTI)上涨1.64[%]，报每桶47美元，接近年内高位；同时，布伦特原油亦上涨1.57[%]，报每桶48.58美元，盘中曾刷新48.66美元的年内新高。上周布伦特原油累计上涨5.2[%]，美国原油则累计升3.4[%]。
由于遭受军事袭击的影响，非洲最大产油国尼日利亚的原油产量从原先的每日220万桶急挫至165万桶，为十年来最低水平。艾克森美孚(ExxonMobil)暂停从该国最大原油中心QuaIboe出口，其他生产商例如壳牌、雪佛龙(Chevron)的供应也受到破坏事件的干扰。
OPEC暗示，全球石油库存过剩状况今年可能会加重，因其成员国产量大增，弥补了其它国家因油价下跌而减少的产量。全球供应过剩已经在过去近两年内重压油市。
分析师称，尼日利亚、美洲国家及中国等供应减少，已然推高油价，但其他地方增产限制价格涨幅。
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【供应不足，全面上调油价】
当前尼日利亚的原油供应在反政府武装“尼日尔三角洲复仇者”（NigerDelta*engers）对其原油设施的持续袭击和破坏下，已经跌至过去20年来的最低水平，如下图（图中可以看到今年4月起的典型的断崖式下跌）。也就是说，当前尼日利亚每一次原油设施遭袭，都有可能演变成市场上空头的噩梦。
国际顶级投行高盛集团(GoldmanSachs)商品分析师DamienCourvalin和JeffreyCurrie上周日(5月15日)在最新的报告中称，由于原油市场从库存接近饱和转变为供不应求的时间比预期提前，该行全面上调2016年二至四季度以及全年的美国原油(WTI)价格预估。
高盛将今年二季度美原油价格预估从原先的每桶35美元上调至45美元，三季度预估从每桶40美元上调至49美元，四季度预估从每桶45美元提高到51美元。同时，美原油2016年全年预估从每桶38.40美元调高至44.60美元。
【基本面分析】
原油沥青基本面利空因素：
1、OPEC公布的4月份原油市场月度报告称，预计2016年全球供应过剩局势恐将加剧，4月OPEC原油日产量较上月增加18.8万桶至3244万桶，创至少自2008年以来最高水平，因伊朗和伊拉克原油产量增加抵消了尼日利亚和科威特原油产量减少。
2、能源情报监测机构Genscape数据显示，截至5月10日一周美国库欣地区库存增加约54.9万桶。此次数据涵盖了加拿大因野火而导致的减产因素，约100万桶/日的减幅原本将被运往库欣地区，笙立认为，因此当地的实际增幅应该更大。
3、众所周知，沙特阿拉伯国王萨勒曼5月7日撤换了老资格的石油部长，并重组了一些大型政府部门，最引人注目的举动是成立新的能源、工业和自然资源部，由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事长出任部长，负责国家能源政策。沙特石油业领导权的更替或导致该国原油政策进一步偏向市场份额的争夺，而非稳定油价。
原油沥青基本面利好因素:
1、国际能源署在月报中将2016年全球原油需求增幅上调，同时指出像加拿大、尼日利亚或利比亚这样意外中止生产的情况，笙立认为，可能会帮助降低今年全球原油过剩规模，而需求也将从汽油消费增长中受益。
2、美国原油交割地库欣库存增加152万桶至纪录新高，这为油价反弹埋下隐患。再加上美国油服公司贝克休斯周五(5月13日)公布数据显示，截至2016年5月13日当周美国石油活跃钻井数减少10座至318座，连续第八周下降，再刷2009年10月来最低。
3、由于加拿大肆虐的野火延烧至第二周仍未被扑灭，加拿大油砂产区的石油生产与精炼企业已经开始为长时间的生产中断做好准备，可能还会减少供应。
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【现货原油沥青技术面】
从日线上看，布林带缩口向上运行，K线位于布林带上轨附近，附图MACD指标双线于0轴上方粘合运行，红色动能柱放量不明显，随机指标KDJ向上发散。从4小时线上看，布林带开口运行，K线位于布林带中轨上方，短周期均线位于布林带中上轨附近形成阻力带，附图MACD指标双线于0轴上方粘合运行，红色动能柱放量殆尽，随机指标KDJ交金叉运行于50附近。整体来看，笙立建议原油沥青高空为主，低多为辅。
支撑位：2230-2200
阻力位：2290-2320
保利沥青操作建议：
1、空单机会：日内反弹至2265一线短空一波，目标2250；
（一线突破65位置轻仓多单进场，目标看到2290）
2、多单机会：2240附近多单进场，目标看到2260
（2240一线破位企稳后轻仓做空，目标2200）
3、多单机会：3396附近多单进场，目标看到132-673（连起来找笙立，扣Q）
【今日重点关注的财经数据与事件】
（德国因圣灵降临日休市一日）
1、20:30美国5月纽约联储制造业指数
2、22:00美国5月NAHB房产市场指数
——本文由张笙立独家策划发布（转载请注明出处。笙立温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表笙立个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
