【木槿话金】油价遇EIA库存数据暴涨预计将突破50美元|热门发帖

【木槿话金】油价遇EIA库存数据暴涨预计将突破50美元

作者/木槿话金 2016-05-12 15:20 0 来源: FX168财经网人物频道

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周四(5月12日)亚市盘初，油价小幅回调，布伦特原油期货交投于47.23美元/桶附近。NYMEX原油期货交投于45.93美元/桶附近。EIA原油库存意外大降，同时加拿大和尼日利亚等地的供应中断仍在持续，油价受到有效提振，此外，美元回落也为油价提供了一定支撑。
　　周三(5月11日)ICE布伦特原油7月期货周三收涨2.08美元，大涨4.57[%]，报47.60美元/桶。WTI6月原油期货收涨1.57美元，涨幅3.52[%]，报46.23美元/桶。

　　北京时间周三晚22:30，美国能源信息署(EIA)公布的截至5月6日当周原油库存录得减少341万桶，预期值为增加71.4万桶，前值为增加278.4万桶。其中汽油库存和精炼油库存均大大减少。EIA数据显示上周原油库存意外大幅减少后，美原油短线跳涨近0.8美元，涨幅0.7[%]；布油短线涨0.7美元，涨幅扩大至1.5[%]。
　　
　　休斯顿咨询公司IAFAdvisors研究部总经理KyleCooper评美盘时段原油大涨：EIA报告显示美原油库存自4月1日当周来首次减少，且汽油库存也出现下滑，促使美盘时段油价上涨；此外本周美商业原油进口略降5000桶也是需关注因素；投资者需注意，未来数周美国进口量是否会受加拿大供应减少而大幅下降，进而导致库存减少；预计未来数周原油库存将持续下滑。

　　此外，由于加拿大肆虐的野火延烧至第二周仍未被扑灭，加拿大油砂产区的石油生产与精炼企业已经开始为长时间的生产中断做好准备，可能还会减少供应。目前当地原油产量已经下降了160万桶/日。而尼日利亚油田设施近期遭受到一系列的武装袭击，导致这个非洲最大原油生产国产量降至22年来低位，市场预计其产量只能在7月之后才能恢复，当前其日产量下滑接近40-50万桶。

　　根据各国和OPEC的数据，拉丁美洲原油产出正遭遇投入不足的制约，今年第一季产量下降4.6[%]至每日913万桶，较上年同期每日减少44.1万桶。其中，委内瑞拉的下滑幅度最大，第一季每日减少18.8万桶。

　　再者，由于西部统一政府和东部政府围绕石油出口收入争端的升级，利比亚哈里加港口(MarsaEl-Hariga)处于东部政府的封锁之下，因此利比亚将在一个月内不得不停止其东南油田的石油生产活动。

　　壳牌公司称，贯穿尼日利亚石油产区、日运输量达60万桶的NembeCreek管线因不可抗因素发生泄漏；Aiteo公司产油量将减少7.8万桶/日，此外下个月21.7万桶/日的石油航运出口也将受影响，未来还有多少石油产出会被迫中断尚是未知数。

　　不过从整体来看，原油市场目前还是供大于求的局面，因为主要产油国仍在不断提高原油产量。

　　全球领先能源信息提供商普氏能源称，因伊朗和伊拉克产量大增，4月欧佩克原油日产量增加14万桶。
　　
　　4月伊朗和伊拉克日产量双双大增15万桶至338万桶和431万桶；相反，沙特因炼厂维修暂时减少阿拉伯重质油的出口量，其日产量下降2万桶至1018万桶，为自年初以来首次减少；此外尼日利亚和科威特日产量由于地区冲突和罢工事件分别大降至167万桶和268万桶，此外还有委内瑞拉和厄瓜多尔产量有所下降；总体而言，4月欧佩克原油日产量上升至3252万桶，较上月增14万桶。

　　昨日油市最大的“意外”当属美国能源信息署（EIA）公布的上周原油库存数据。原油在EIA报告出来后数秒内强势暴涨，并以超过3[%]的涨幅收盘，全天振幅接近5[%]。场内人士最为关注的EIA库存数据初看是这样的：

　　截至5月6日当周，美国原油库存减少341万桶，不及市场预期的增加约71.4万桶，同美国石油协会（API）的库存报告显示的库存增加344.8万桶惊人相反。汽油库存下降123.1万桶，精炼油库存下降164.7万桶。这是自2016年3月份以来首次出现EIA报告原油库存下降。

　　其中，美国除却战略储备的商业原油库存上周进口765.5万桶/日，较前一周下降5000桶/日。如下图所示，过去三周这一数据平均处于760万桶/日，低于2016年1-4月的790万桶/日均值约30万桶/日。下图红线为1-4月份均值790万桶/日，红圈为过去三周的平均进口量760万桶/日。原油进口低于均值伴随炼厂季节性步恢复炼油需求（上周炼厂总需求1617.9万桶/日，比之前一周的1598.6万桶/日）是这次库存出现减小的主要因素。
　　
　　在实际交易中，除了库存数据，场内尤其关注的数据还有美国国内原油产量数据，尤其是美国本土48州（lower48）的产量，因为市场对“页岩油产量断崖式衰减的预期”基本上全靠Lower48的产量来反映。如果说加拿大火灾造成近150万桶/日原油产量下线，市场对出现库存下降已经有所预期，那么本周lower48的产量周降幅超过过去两个月的平均周降幅约4倍的异常数据对部分交易员的影响不小(下图红圈，有类似“断崖”式下降的观感)。数据是这样的：

　　美国国内原油产量虽然从882.5万桶/日降到880.2万桶/日，仅下降约2万桶/日，基本打平周平均降幅，但是出现了美国本土48州(Lower48)产量单周降8万桶/日的惊人降幅（一般平均单周降幅1-2万桶/日左右）。
　　
　　上图是从2014年1月起的美国本土48州的EIA产量数据。需要特别说明的是，当前EIA对其本土48州的产量采用的STEO算法（详细算法可以参考EIA网站）。作为场内交易者，其实并不需要去牢记这个算法的具体细节，而是应该了解的是该算法是一个近似估算，并非“真实”的产量，当前有相当一部分原油交易参与者一直将其当成真实产量。

　　不过在实际交易中，虽然只是一个近似数据，但是这个数据往往起到了一个强化预期的作用，本周的EIA数据公布后和原油的走势就比较完美的体现了这样一个作用。在加拿大火灾和尼日利亚壳牌的原油出口设施关闭下线总计近200万桶/日的数据发酵数日之后实在难以再掀波澜之时，伴随一个EIA库存数据的“意外”下降，而很大程度上代表页岩油产量的美国本土48州产量衰减突然出现一个产量衰减“严重超速”的数据点，导致场内做空盘的大量买入平仓。

　　EIA此次的“断崖”式的数据点在2015年的3季度曾经出现过一次（上图绿圈），这是STEO算法的对产量进行近似统计的一个“误差”，因此不排除有可能在接下来出现美国本土48州产量的“上涨”。如果这个产量“上涨”伴随美国原油进口量的回升，很可能接下来EIA报告会出现类似周三的奇异数据，不过届时利空的可能性大些。
　　
　　特别是如今WTI油价一度到达46美元/桶上方，接近50美元/桶的关键价位。周三的成交量放出巨量，配合油价的走势可判断周三的买盘主要来自做空盘的买入平仓，而卖盘较有可能来自前期大批做多盘的趁机获利离场。这主要是由于当前价位做多盘加码买入的风险太大（需要考虑退路）。

　　业内人士指出，虽然OPEC已经开打市场份额战，市场消息加拿大山火下线产量可能超过预期提前恢复，不过今年的市场意外太多，这个价位，其实对多空双方来说都是两难的局。最近尼日利亚下线的数十万桶的量则有可能要到7月后才恢复，暑期又是季节性需求大增之时，当前市场变数太大，而市场情绪在一周左右的交易跨度中就有可能出现较大转变，建议可以考虑暂时降低入场资金的仓位，等待机会。

　　纵观世界经济研究，再论中国经济，唯有心静如水，方能气贯长虹，记得思量切勿人云亦云，投资在于长久，而不是指鹿为马，且要量力而行，无论你还在现货铜、油、沥青、贵金属及股票外汇投资市场迷茫，还是在行情里不知所措，套单、锁单或者盈利不佳的都可以直接咨询本人，欢迎探讨交流。欢迎加入木槿话金理财热线（qq）474595457，木槿话金个人指导微信：mj8672

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木槿话金

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