熊天导语：
善学者，假人之长以补其短：如果自己不懂投资理财，可以向专业人士学习，富不学富不长，穷不学穷不尽。要想改变口袋，先要改变脑袋。这个社会一直在淘汰有学历的人，但是不会淘汰有学习力的人。风险本身是客观存在的具有普遍性的通过概率发 生可能造成损失的一种事物.但值得一提的是, 风险总是和利润向对立的,但又紧紧相随的.投资风险按其是否可以分散,可以划分为 系统性风险和非系统性风险两大类. 按风险的不同来源可以分为:信用风险、 市场风险、流动性风险、操作风险、法律 与政策风险.
风险管理：
1、什么是风险和风险管理
风险是一种客观存在的、不可避免的,并在一定条件下还带有某些规律性. 因此,只能试图将风险减小到最低的程度,而不可能完全避免或消除.降低风险的 最有效方法就是要意识并认可风险的存在,积极的去面对、去寻找,才能够有效 地控制风险,将风险降低到最小程度. 风险管理:是经济单位对风险进行识别、衡量分析,并在此基础上有效地 处置和规避风险,降低由风险带来地损失.
2、现货投资市场的风险特征：
a. 投资风险的广泛性
在原油投资市场中,从投资研究、行情分析、投资方案、投资决策、风险 控制、资金管理、账户安全、不可抗拒因素导致的风险等等,几乎存在于原油投资的各个环节,因此具有广泛性.
b. 投资风险存在的客观性
投资风险的客观性不会因为投资者的主观意愿而消逝.投资风险是由不确 定的因素作用而形成的,而这些不确定因素是客观存在的,单独投资者不控制所 有投资环节,更无法预期到未来影响原油价格因素的变化,因此投资客观存在.
c. 投资风险的影响性
进入投资市场一定要有投资风险的意识.因为在投资市场之中,收益和风 险是始终是并存的.但多数人首先是从一种负面的角度来考虑风险,甚至认为有 风险就会发生亏损.正是由于风险具有消极的、负面的不确定因素,致使得许多 人不敢正视,无法客观的看待和面对投资市场,所以举足不前.
d. 投资风险的相对性和可变性
原油投资的风险是相对于投资者选择的投资品种而言的,投资原油现货和期货的结果是截然不同的.前者风险小,但收益低;而后者风险大,但收益很高. 所以风险不可一概而论,有很强的相对性.同时,投资风险的可变性也是很强的. 由于影响原油价格的因素在发生变化的过程中,会对投资者的资金造成盈利或亏 损的影响,并且有可能出现盈利和亏损的反复变化.投资风险会根据客户资金的 盈亏增大、减小,但这种风险不会完全消失.
e.投资风险具有一定的可预见性
原油价格波动受其他因素影响,如:原油和美元的走势、地缘政治因素的 变化等等,都将影响原油价格的波动,对于这些因素的分析对于原油投资的操作 而言具有一定的可预见性.客观、理性的分析将会为投资操作提供一定的指引作用.
3、风险管理的必要性
在投资市场如果没有风险管理的意识,会使资金出现危机,失去赢利 的机会.主要体现在以下几个方面.
Ⅰ可以降低投资的风险率
使用风险管理,可以合理有效的调配资金,把损失降到最低限度,将风险 最小化,创造更多的获利机会.从而达到降低投资风险的目的.
Ⅱ有助于保持良好的投资心态
这一点至关重要.在资金操作过程中,难免因为失误而造成资金的亏损. 如果能够合理的控制风险,当出现亏损时有助于保持良好的投资心态,可以减少 情绪慌乱中的盲目操作,降低了连续亏损的可能性.
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