近日，原油网站OilPrice刊文称，铁矿石等金属品种的走势同原油走势高度契合，因而可以通过目前的铁矿价格预测6个月后的油价走势。不过，该方法不能完全取代供求分析，而只是一个补充。
由于所有大宗商品的价格在过去两年中都像跳水一般的狂泻不止，大宗商品分析师和大宗商品出口国财政部长的日子都不太好过。不过，最近期货市场上涌现出了一个亮点，许多金属品种从历史低点大幅度的回弹，比如说铁矿石，以自2016年1月低点上涨了40[%]而占尽各大头条。
这对其他大宗商品，尤其是原油的价格有什么意义吗？回答显然是“有”。近日，OilPrice网站刊文称，如果将铁矿石期货价格的走势推后6个月，其波动与油价的走势高度契合。通过对2010-2016年的历史数据进行回归处理，铁矿石的走势可以解释布伦特油价走势的76[%]（0.7559）。如果仅使用2013-2016年的数据，两者的拟合度甚至达到了91[%]（0.9104）。
这个联系很合理，因为铁矿石的价格通常同投资项目对钢铁等建筑材料的需求量有关。由于金属制品同原油不一样，其生产周期比较长，需要提前生产，因而铁矿石的消费量较原油的消费量远为提前。历史数据显示，两者波动之间存在6个月的延迟，这就给了投资者一个很好的手段去预测油价走势。当然，用铁矿石最近的数据预测半年后的油价走势的结果，仅仅是完整的市场供求分析的一个补充。由于油价还受很多其他因素影响，使用的时候应该小心谨慎。不过，这个简单的方法在预测油价走势的准确度还是很可观的。
有趣的是，最近几个月布伦特原油价格预测同实际值存在相当差距。从2015年9月起，布伦特原油价格一直比预测要低5-10 美元。作者认为，这是因为受到全球市场波动、地缘政治等的干扰。如果考虑到这些误差，预测模型和实际原油供求造成的价格之间的差距是可以被充分解释的。
总之，有了这么一个仅需一个条件的简单模型，虽然使用起来的时候需要三思，但依然不失为一个便利的预测方法。根据目前的大宗商品走势以及地缘政治造成的误差，油价即使比预测的要低，也应该会从目前的水平有所提高。
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