【风华论金】12.30欧美寒冬助涨油价 API库存大增多空激战


昨日市场在交投清淡、成交量萎缩之际，油价依旧走出了自我风采，全天波幅超2[%]。欧美地区终于迎来寒冬刺激了油价买盘需求，但最新公布的API数据则意外激增，油价全天走势呈冲高回落。此外，由于节日期间交投清淡，反而为油价波幅减少阻力，在低流动性处于期间，随时要提防剧烈波动造成不必要的损失。


【基本面预览】
伊朗即刻回归油市。伊朗的一位官员本月表示，制裁将在1月份第一周正式解除，伊朗已经为计划中的增产找到了买家。之前，伊朗因核计划而受到国际制裁，其原油出口也被限制。此前，伊朗石油部长曾表示，在伊朗准备增加供应的和OPEC缺乏合作情况下，油价会进一步下跌，而伊朗会在制裁解除的一周内把日出口量增加至50万桶，半年内增至100万桶，并且伊朗暂无计划做出大幅折让，首要目标是令制裁结束后的原油出口恢复到制裁前水平。伊朗国家石油公司近期表示，伊朗生产一桶原油的成本已经降到1~1.5美元，伊朗原油出口的盈亏平衡点相当之低。


欧美天气转冷，取暖油需求加大。交易商称，油价上涨主要归功于欧洲和北美天气变冷，一改初冬异常温暖局面。据MDA天气预报称，未来6-10天美国东海岸地区将可能降温。该地区是决定取暖油需求的主要区域。欧洲方面，据路透气象数据显示，到1月1日欧洲大陆平均气温将从接近6.5摄氏度降至更为正常的2度水平。尽管冬季需求可能会给油价带来短期支持，但投资者仍担心，在全球产量仍处于或接近纪录高位的情况下，整体需求增长将遭受冲击。


花旗：预计美国至12月25日EIA原油库存将减少。花旗分析师Tim Evans昨日表示，预计截至12月25日当周库存将减少200-300万桶，炼油开工率为92.3[%]；不过美国原油库存在经历最近的下滑后或在明年1月份再度走高；即使总体库存下滑，但不能排除WTI原油交割地俄克拉荷马州的库欣原油库存进一步增加的可能性，而这一般会给该原油期货的近月合约带来下行压力。


油价暴跌下的俄罗斯经济面临沉重打击。油价持续低迷对各产油国都造成了深远的影响。石油输出大国俄罗斯因油价下跌以及年末预算支出提高，卢布今年已累计下挫近19[%]，此外受到油价下跌波及消费和工业产出的影响，该国经济出现五个月来首次萎缩，这凸显该国从衰退中复苏所面临的风险，而最新公布的俄罗斯11月GDP同比大幅下滑4[%]，恐将陷入20年来最长经济衰退。


沙特发表乐观言论。在今年这场油价下跌中，石油富国沙特虽比俄罗斯更顽强，但也同样在承受削减支出以尝试应对低油价的新时代，主要应对措施是削减国内补贴并上调燃油费，并在即将到来的2016年减少支出预算。全球最大原油公司沙特阿美董事长发表乐观预计，原油市场会在明年某个时候实现供需平衡，最终会供不应求，油价将随之反弹，并且表示，作为全球头号原油出口国，沙特有能力融资挺过这场经济的寒冬。此外，沙特国王称，已准备488亿美元用于应对油价波动，预算的缺口或通过向国内或国际市场举债的方式融资。


API库存意外激增。北京时间周三05:30公布的美国至12月25日当周API原油库存意外录得增加294万桶，前值为减少360万桶，预期值为减少220万桶。
具体数据显示，美国至12月25日当周API汽油库存增加53万桶，预期增加310万桶，前值为增加310万桶；精炼油库存增加208万桶，预期减少80万桶，前值为增加80万桶。另外，美国至12月25日当周API库欣地区原油库存增加92.3万桶。


【技术面分析】:
油价经周一快速下跌后，周二并未延续周一快速下跌，反而快速上涨形成了日线级别阴阳交替的现象。从大趋势上来看空头大趋势依旧未能改变。但日内分时经历快速涨跌后说明了行情多空力量接近持平，单方向发力需要调整。在这段时间行情将趋于偏空性震荡。
 
四小时来看晚间需重点关注下方237一线支撑，目前K线已经形成了双顶的形态，MACD死叉放量，若晚间跌破237一线支撑，那么原油将再次打开下行空间。


综合来看K线价格后期将向下运行至布林带下轨附近，随后受布林带下轨支撑加之晚间EIA数据公布且数据预期减少将助力价格反弹。


【晚间操作建议】：
1、237 附近做多，  止损234， 目标245-248；
2、249 附近做空，  止损252， 目标244-242；

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