陈仟青：API利空原油结束多头持续下跌|热门发帖

陈仟青：API利空原油结束多头持续下跌

作者/陈仟青 2015-12-30 07:33 0 来源: FX168财经网人物频道

　　在API原油库存数据公布后，美国WTI原油盘中涨幅缩小30美分，现报37.48美元/桶，布油也取得短线下跌，现报37.47美元/桶。

　　【技术总监-陈仟青：昨日原油为何大涨原因】

　　美国原油期货周二(12月29日)短线急升1美元，升幅扩大至近3[%]，刷新日高至37.67美元/桶，布伦特原油涨幅超过3[%]，升至37.67美元/桶。目前市场并没有确切消息，不过空头回补以及市场对周三(12月30日)公布的EIA库存数据乐观都提振油价。

　　陈仟青认为在圣诞节至新年期间，流动性处于低位，要提防剧烈波动。原油短线大幅上攻的一个重要原因就是交投清淡，这样多头更容易拉升油价。美国原油2月期货周一(12月28日)的成交量仅为9.67万手，不到平时交易量的一半。

　　原油的反弹可谓“有恃无恐”，市场对周三将公布的EIA库存数据预期乐观。花旗分析师伊文思预计美国至12月25日当周的EIA原油库存将减少200-300万桶，炼油开工率为92.3[%]。

　　不过陈仟青认为，美国原油库存在经历最近的下滑后或在明年1月份再度走高；即使总体库存下滑，但不能排除WTI原油交割地俄克拉荷马州的库欣原油库存进一步增加的可能性，而这一般会给该原油期货的近月合约带来下行压力。

　　此外，陈仟青认为油价上涨还要归功于欧洲和北美天气变冷，一改初冬异常温暖的局面。天气预报称，未来6-10天美国东海岸地区将可能降温，该地区是决定取暖油需求的主要区域。另外，1月1日前欧洲大陆平均气温将从接近6.5摄氏度降至更为正常的2摄氏度的水平。冬季取暖需求可能会给油价带来短期支撑。

　　近期，沙特方面再次传出对于原油市场相对乐观的言论，认为明年通过北美油企的率先减产，原油市场将会重新回归供需平衡的状态，油价将会出现反弹。昨日沙特国王批准了2016年的财政预算法案。沙特是首个以每桶50美元以下布油价格制定的预算法案的主要产油国。沙特国王表示，对未来油价的波动，已经准备了488亿美元进行应对。

　　仟青认为交投清淡及美股开盘前市场预期其将下跌，是导致周二原油大涨的部分原因，此外美国南部和中西部恶劣天气导致石油运输被打乱同样是利好；但油市基本面仍十分悲观，原油上涨料将后劲不足。原油投资者目前会很乐于看见油价远离低位，但是陈仟青认为油价再次走低只是时间的问题。之后的行情会很糟糕，特别是明年第一季度末至第二季度，届时炼油厂将进入维修期，我们会看见原油和汽油扎堆。

　　【技术总监-陈仟青：昨日行情回顾】

　　临近年关最后几个交易日，行情活跃度相对的提高，而现货黄金周二（12月29日）因美元走平而小幅上涨，油价也略微走强，但在美国加息的背景下黄金将延续不管是黄金白银还是原油沥青都走出了第三年续跌，大宗商品的低迷情绪依旧持续，白银昨日在2900上方企稳，最高触及2930，原油自亚盘之后震荡走高，收复之前的跌幅。

　　【技术总监-陈仟青：现货技术面分析】

　　日线上布林带持平运行，K线运行于中轨上方，临近年末假期交投清淡，行情小区间运行，各周期均线密集分布在在中轨的位置形成1070的支撑，附图MACD双线金叉进行于零轴下方，红色动能柱收缩，KDJ指标60下方反转向下，指标中性偏弱，4小时布林带窄幅缩口，日内跌破中轨下方，MACD零轴上方交死叉，绿色动能放量，指标弱势，操作建议反弹做空。

　　阻力位：1076-1080

　　支撑位：1068-1064

　　日线上布林带有收缩的，昨日银价快速回落到2900下发，日内在2900一线上方企稳，MA5日均线反转向下，短期多头关注2880的支撑，MACD双线上行放缓运行于零轴下方，红色动能柱收缩，KDJ欲交死叉下行，指标偏弱；4小时图布林带持平运行，昨日预测行情日内预计小幅反弹之后再次回落，目前行情走势和我们预期的一样，今日继续关注下方2880的支撑，MACD双线死叉向下，绿色动能柱放量，指标弱势；操作上反弹做空为主。

　　阻力位：2960-3000

　　支撑位：2880-2840

　　现货沥青昨日收中国成品油不降价的影响，再次小幅走高，收复以前的跌幅，日线上布林带缩口运行，沥青价格再次站稳中轨的支撑，短期上方关注1900-1920的区间压力，MACD均线交金叉上行红色动能柱放量，KDJ指标发散向上，指标偏强；4小时线布林带开口运行，K线位于布林带上轨位置，晚间有EIA原油的数据公布，日内行情1840-1900的区间震荡对待，MACD均线交金叉运行，红色动能放量，指标偏强；但在大空环境下的影响，原油沥青的反弹只是短期的，操作上年关行情反复，区间整理高估低渣。

　　阻力位238-242

　　支撑位232-228

　　阻力位：1900-1940

　　支撑位：1820-1840

　　【技术总监-陈仟青：现货具体操作策略】

　　（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）

　　1、现货黄金：1076-1078空单进场，止损4个点，目标1072-1070；1066-1064多单进场，止损4个点，目标1072-1074；

　　2、华夏银：2940-2960空单进场，止损35个点，目标2900-2880；2880-2860多单进场，止损35个点，目标2920-2940；

　　3、华夏油：238-240空单进场，止损4个点，目标234-232；232-230多单进场，止损4个点，目标236-238

　　4、沥青：1900-1920空单进场，止损30个点，目标1860-1840；1840-1820多单进场，止损30个点，目标1880-1890；

　　5、日内行情有变，请及时联系中瀚集团首席分析师陈仟青，陈仟青及其分析团队随时为您保驾护航。

　　（最近有投资者跟仟青反应，仟青给的区间有点大，不好把握，但是仟青想说的是，文字是死的，他不会灵活变通，仟青只能给大区间，这样会更稳健，如果你们把握不好，可以单线联系仟青，仟青看到后会根据你的资金以及当时的点位给你操作建议，百度“陈仟青”即可）

　　【技术总监-陈仟青：再一次讨论加息问题，美联储加错息？】

　　美联储加息了，不少投资者说“利空出尽”，股市可以打破樊笼飞彩凤，放步升，真的吗？然而，陈仟青相信这次美联储加错息了，无论是在政治还是经济两个节眼上，今时美国都无加息条件。仟青看以前资料得知，美联储是加错过息的，美联储加错息的一次典型案例是1936年。当时美国在衰退之后，经济初醒，出现通胀兆头，美联储便加息。美国经济一加便挂，结果弄出了个美国大萧条，祸害全球。

　　现任的美联储副主席费希尔在做教授时，曾指导过当时为其学生的前美联储主席伯南克，就1936年这个加错息问题作了个博士论文研究。如果今次美联储加息在三五年后被视为加错息时，费希尔就老马失蹄了。

　　有没有“加错息”这个可能？有，因为美联储曾屡次犯错。在70年代末，由米勒主持的美联储就是无计压通胀，而使美国及环球经济大萧条。要到伏尔克临危受命，以超高息（3个月期票据逾20厘）才挽通胀狂澜。格林斯潘上任后就一路减息，造出了金融市场泡沫：一次是在2000年的科技潮破灭；另一次是2008年的雷曼兄弟破产。因为遗祸至今，于是才有伯南克的非常规QE，跟着又要耶伦去收拾伯南克的烂摊子。仟青认为由此可见，1980年以来，每届美联储的“伟大工程”，就是去纠正前任班子所犯的错。因此，谁敢担保三五年后，耶伦今时的加息决定不会被证明是错的？

　　美联储副主席费希尔于2015年10月时曾称，美国通胀在2016年可能回升，因为油价一升、美汇一跌，美国便有输入通胀，故宜及时加息，以应付可能的2016年通胀。

　　美联储主席耶伦也一直说要加息，但步伐应是十分缓慢的。的确，如果美联储加息真的是依数据、看通胀的话，加息的步伐真的是会十分慢。但如果美联储加息是另有目的，则是另一回事了。

　　还会有怎样的另外目的呢？

　　上世纪70年代后的美联储，届届补上届漏，愈补愈大。如今美政府财政赤字庞大，国债利息支出便大。要偿还国债本金和利息，要靠财政盈余。但自70年代以来，美国只在克林顿总统的最后一年有财政盈余，因此美国今时应是无财政盈余的基础。

　　如此，美联储不再买债，则今时那低微的美国国债利息不足以吸引买家，美债要吸引买家的一个方法只能是以较有吸引力的利息去招徕资金流入美国，亦因此美联储就可以在美经济不热、通胀不胀之时也要急着加息。如果是为美国债寻找买家，则这次加息是美国加息“二万五千里长征”的第一步，一旦起步了，是没有回头路。但敢加很高吗？也不敢。

　　以今时美国国债规模，有预计，市场息升1厘（亦即美国债息会升1厘），其所增的利息支出要耗去今时美国GDP的8[%]。假如美息真如美联储所望，要上升至3.5厘的话，亦即美国要用逾24[%]的美国GDP去支付所增加的利息，你认为美国政府能顶得住吗？当然，没有哪种影响会在一夜之间发生。里士满大学教授、前美联储经济学家迪恩克鲁肖指出：“利率非常低，短期内不会有太大的改变。”

　　当前，美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率为3.9厘。据圣路易斯联储发布的数据，10年前抵押贷款的利率接近6.3厘，20年前为7.2厘。所以，一年内，利率很可能会更高，但同历史平均水平相比仍然较低。令人担忧的是，美联储的加息会产生事与愿违的影响：进一步伤害其他经济体，然后发展中国家的经济困境最终会伤害美国的贸易和经济增长。

　　假如2016年第一季和第二季，美国经济出现经济缩至近零增长，这次的加息是加对了还是加错了就会有结果了。高盛集团研究团队周二指出，美联储本轮货币政策收紧周期与以往有不同之处，预计美联储本轮货币政策收紧周期持续时间可能长达三年，比以往几轮收紧周期都要长，这使得美国经济遭遇有利或不利冲击的可能性大大增加，从而使得美联储需要做出调整计划。这暗示在美联储的加息步伐趋于确定，以及美国终端利率明了之前，美国利率波动性将居高不下。

　　不过，仟青觉得，不管美联储是否加错息，加息已成定局，如何从加息中获得我们想要的，就是我们现在需要思考的问题了。

　　【技术总监-陈仟青：今日重点关注的财经数据与事件】

　　17:00 意大利 11月生产者物价指数(年率) 前值-3.5[%]

　　17:00 意大利 11月生产者物价指数(月率) 前值-0.1[%]

　　17:00 欧元区 11月货币供应M3(年率) 前值+5.3[%] 预期+5.2[%]

　　17:00 欧元区 11月私营企业贷款(年率) 前值+0.6[%]

　　17:00 欧元区至11月三个月货币供应M3(年率) 前值+5.1[%]

　　20:00 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至1225) 前值4.16[%]

　　20:00 美国上周MBA抵押贷款购买指数(至1225) 前值230.8

　　20:00 美国上周MBA抵押贷款申请活动指数(至1225) 前值450.0

　　20:00 美国上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至1225) 前值1764.0

　　23:00 美国 11月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 前值+0.2[%] 预期+0.5[%] 市场影响★★

　　23:00 美国 11月NAR季调后成屋签约销售指数前值107.7

　　23:00 美国 11月NAR季调后成屋签约销售指数(年率) 前值+2.1[%] 预期+3.6[%] 市场影响★★

　　23:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1225) 前值-587.7 市场影响★★★

　　23:30 美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至1225) 前值-66.1 市场影响★

　　23:30 美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至1225) 前值+111.1

　　本文由中瀚研究所-首席分析师陈仟青独家策划发布（以上建议，仅供参考，转载请注明出处；仟青温馨提示，投资有风险，入市需谨慎；以上仅代表仟青个人观点，不作操作依据，风险自担。）

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陈仟青

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