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英皇 金滙即發 NM23 黃金白銀分析 5月23日
英皇 金滙即發 NM23 黃金白銀分析
上週一根據對沖基金向美國證券交易委員會提供的文件顯示，億萬富豪金融家索羅斯，在第一季度幾乎傾銷他全部總值達8億美元的黃金股份，大宗商品暴跌在一定程度上歸咎於有華爾街日報報導指他已結束其在黃金的投資。在過去幾年裡索羅斯一直看好黃金，今年第一季尾時他減持所擁有的SPDR黃金信託份額至只有690萬美元(去年12月底時有 6.55億)，成為最引人注目市場表現最好的資產投資者轉向一例。他還悉數結清了500萬份的ishares黃金信託份額，截至去年12月他總持有黃金交易基金的額度為7.74億美元。在第一季度末索羅斯還削減黃金和白銀礦業公司股份，只有Kinross Gold 140萬股份，低於前一季度的400萬股。在諾華黃金資源Novagold Resources的控股從 12.9億下降到3.5億美元。
直至今年第一季黃金已連續第十個季度上漲，創下歷史新高每盎司1400美元以上，中東的政治動盪和北非以及揮之不去的歐債危機疑慮提振了金價。4月份的漲幅加快，但在本月2日達到創紀錄的每盎司1575美元高峰開始，價格已經下跌超過5%，商品市場創下自2008年底以來最大的降幅，這多少由華爾街日報關於索羅斯280億美元的基金正賣出貴金屬的報導和擔心其他大基金也認同一個高峰已出現所引發。
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英皇 金滙即發 NM23 黃金白銀分析
希臘上周五被惠譽降級後，意大利亦被標普削評級展望至負面，市場關注另一歐豬國西班牙昨日舉行的地方選舉，執政社會黨或因當地民眾不滿失業飆升和當局處理債務危機的手法，在選舉中失利並帶來更多不明朗，可能掀起本周歐美股、匯及債市新一輪波動，而美國總統奧巴馬周四將前往法國出席八國集團（G8）領袖峰會。美國數據方面，市場焦點集中於首季國內生產總值（GDP）增長，料由初次公布的1.8%向上修訂至2.2%，惟經濟師預期，四月份個人開支或因能源及食品價格高企，增幅只有0.5%，為三個月來最小，期內按月收入料升0.4%，連續七個月錄得增幅。至於樓市數據依然疲弱，上月新屋銷售預期維持於30萬間。而惠譽調低希臘長期信貸評級，及德國警告該國經濟增長動力放緩，拖累美股上周五下跌。道指收12,512點，跌93點；標指收1,333點，跌10點；納指收2,803點，跌19點，三大指數全周分別跌0.6、0.3及0.8%，齊齊連跌三周，創自去年八月以來最長跌浪。自卡恩上周三宣布辭任IMF總裁後，各國都對這個肥缺感到興趣。傳統上，IMF總裁都是由歐洲人擔任，而副總裁則多是美國人，但隨著新興國家的崛起，對這種傳統不滿的國家自然增加。歐洲人為了解決歐洲債務危機,當然要力保IMF這個水源，而新興國家則想增加對全球經濟的影響力。歐洲加上美國的投票權比例已超過50%，所以美國的立場具有決定性影響力，但只要新總裁並非美國的敵對派系,相信美國會保持中立。
貴金屬方面，油價周五交易震蕩，終場收高。6月合約到期前，有買盤重新進場，且投資人相信原油長期需求將上升。油價收高1.05美元，至每桶99.49美元。黃金方面，受避險買盤提振，金價周五收於每盎司1,500美元上方至每盎司1,508.90美元。主要因惠譽下調希臘評級令市場對歐元區債務危機的擔憂加劇，從而促使投資者買入黃金期貨避險。估計短線金價將在1501至1519美元區間整固的機會相對較高，及後若破1523後市將反覆上試1533阻力，重要支持在1485區；至於白銀方面，收每盎司 35.14美元。估計銀價短線將約於34.70至35.70美元區間反覆上落，及後可再上試36.50阻力，進一步穿位上望37.50，重要支持在33.30；投資者須關注美元匯率走勢，國際石油價格以及國際上重大政治，經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。
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| 黃金 |
| 隨著希臘主權信用評級再遭下調，歐洲債務問題重新受到投資者關注，市場避險情緒高漲，投資者大量買入黃金等貴金屬以求避險，從而支撐金價強勢反彈。 |
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| 今日建議 : |
| 倫敦金於 |
1488-1508(波幅甚廣，順勢而行) |
| 港金於 |
13890– 14080 |
| 支持位 |
1473/1478 |
| 阻力位 |
1533/1543 | |
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| 白銀 |
| 白銀走勢跟隨金價及銅價走勢，預期仍將成交不大走勢將見收縮。 |
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| 今日建議 : |
| 白銀於 |
34.70– 35.70 |
| 支持位 |
32.80/33.30 |
| 阻力位 |
36.80 /37.50 | |
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英皇 金滙即發 NM23 白銀走勢
白 銀：
跌穿39.70破壞中期升勢，回調目標為31.70及29.20。但高位回落已有35%，形態與指標亦現背馳，預期將有顯著反彈出現。
短線價位暫於34.20與37.45間整固，但須上破39.50走勢才轉穩，否則及後仍傾向下試31.70甚至 29.20/30.00區。短線阻力在38.90/39.50區，升穿走勢回穩並將逐步上試42.35及43.15等阻力。
该贴最后一次修改时间为：2011-05-23 13:14:49
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英皇 金滙即發 NM23 黃金走勢
黃 金：
目前中期走勢偏強，中期升勢目標為1650/59。重要支持在1444及1380。
短線走勢回穩，預期可突破好淡角力。現時價位暫於1494與1516間整固，及後傾向上試1527/37區，若升破上望1549阻力，進一步穿位才轉穩甚至重新升勢，屆時目標為1596、1619甚至1650/59水平。短線支持在1462/71區及1444。
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英皇 金滙即發 貴金屬
Eric Mindich主管的Eton Park資本管理公司，在第一季度SPDR黃金信託的股份減少近一半至3.26億美元，但在第一季度末也有8.39億美元的看漲期權，與在第四季度尾時達11億美元的看跌期權相比就看不出有轉為看淡意向。Paul Touradji 主管的Touradji資本管理公司，是世界上最大的以商品為導向的對沖基金之一，在第一季度出售SPDR黃金信託基金的173000股，按現價計算這些股票的價值將約為 2500萬美元。但著名的黃金好友約翰保爾森(John Paulson) 在第一季度繼續持有他的3150萬股或值44億美元SPDR基金的股權，仍為該世上最大黃金交易基金的最大股東。有投資策略師認為如果索羅斯因為擔心通縮而買黃金，於現環境下平倉出售很有道理，但現在通脹威脅是更普遍的關注，因此認為對大多數投資者而言仍然應該保持大約3%到5%的黃金資產，以作為對抗通脹威脅和可能在世界金融體系爆發進一步問題的避險投資。
事實上，這樣的數據不能說明主要的機構投資者已離棄黃##資，只是在升幅已大情況下有點平盤誘因而已，基本因素上值得擔心的是中美戰略經濟對話會議後，美元有條件中期或甚至長期回強，此外中國是否開始減緩吸納商品資源的步伐，待下月公佈本月的原油、銅、鐵及鋁等入口額，觀察是否大幅減退可窺見下半年商品市場前景，先前以為日本災後重建必會更刺激商品資源需求的概念未必有理，如果中美兩國顧慮日本面對著的艱難困境，減少搶購商品資源及打壓相關炒作，下半年商品走勢難以樂觀，第四季前貴金屬都難望擺脫到因美元回強帶來的調整壓力。
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