2010年1月21日
1.外汇市场基本面分析：
美国：
昨天晚上公布的美国十二月生产者物价指数为月率0.2%，年率4.4%，同时公布的美国十二月新楼房动工数字为55.7万，众数据大致跟预期相近。在美市时段，美大幅下调，主要是受避险情绪的升温，及各货币的负面消息的影响。股市则受国际商业机器及摩根士丹利业绩差于预期所影响，大跌超过150点。金价大跌至本月低位，油价亦从79美元跌至77.5美元之下。
英镑：
週三英国央行公佈会议纪录显示一致通过维持利率在0.5%的决议，并维持量化宽松规模在2000亿英镑不变，另11月国际劳工组织(ILO)标准计算失业率降至7.8%及12月请领失业金人数减少1.52万优于预期，令央行即将停止量化宽松货币政策的预期升温后，拉抬英镑兑美元至1.6371高点。随着中国持续收紧货币政策的担忧损及风险交易，冲击英镑兑美元回落至1.6244低点。预估今日英镑兑美元阻力于1.6300-30，下滑至1.6170-1.6200。
欧元：
受希腊事件影响，加上避险情绪升温，欧元兑美元昨天大跌200点，跌至1.41水平下。基本面上，欧元显然被希腊的情况所拖累，另一方面欧元区各国的经济数据亦转差，这进一步推弱欧元。若这情况没有改善，欧元兑美元只会一直下跌。技术面上，下一步支撑会是1.4030及1.40。阻力位: 1.4217，支持位: 1.4000。
日元：
美元兑日元昨天在91水平附近徘徊。昨天公布的日本政府月报中，除了那些老生常谈的话，例如经济温和复苏，就业市场未好转, 政府和央行将尽力避免通缩之外，政府特别提到，汇率问题目前并不构成风险，暗示日元可以继续小幅走弱。技术面上，若美元兑日元能上穿91.50及91.70的阻力，就可以加速扭转此前的调查。阻力位: 91.70，支持位: 90.30。
澳元：
昨日公布的一月份澳洲西太平洋消费者信心指数为120.1，涨5.6%，大幅好于上月。但澳元兑美元昨天受中国可能收紧放贷，避险情绪，及金价大跌影响，跌到0.91水平之下。基本面上，现时的避险情况暂时盖过澳洲二月加息的利好因素，令澳元兑美元受压。技术面上，澳元兑美元下一步支持会在0.90水平，若向下突破，就要看0.89水平。虽然昨日澳元跌幅惨重，但近几日包括H**C和中国银行在内的多家银行的分析师均看好澳元，其对澳元/美元的分析中指出，现时仍为做多澳元的良好时机，综合基本面来看，澳元/美元的合理汇价近期应在0.9260至0.9330左右。澳元/美元现报0.9085，阻力位: 0.9175，支持位: 0.9000。澳元/人民币现报6.199。
纽元：
昨天早上公布的纽西兰第四季通胀率为季率-0.2%，年率2.0%。两者都差于市场预期，消息令市场降低纽西兰四月加息的预期，加上市场的避险情绪逐渐升温，纽元自消息公布后开始震荡走低。而后中国传出缩紧银根的消息，全球股市下跌，商品价格走低，进一步推动纽元兑美元急跌150点，跌幅超过2%，目前尚有支撑在0.7200区域。今天早上会公布纽西兰十一月零售销售数据，预期为月率0.3%，若数据差于预期，纽元兑美元可能要下试0.70的重要支持。纽元/美元现报0.7192，阻力位: 0.7260，支持位: 0.7000。纽元/人民币现报4.909。
加元：
昨天晚上公布的加拿大十二月通胀率为月率-0.3%及年率1.3%，两者都比市场预计为差，消息令加拿大央行在三月加息的可能大大降低，美元兑加元大幅上扬，升穿1.04水平。阻力位: 1.0525，支持位: 1.0290。
黄金：
黄金价格昨夜暴跌，收盘1112.45美元。美元的强势上涨令黄金蒙受巨大压力。从图形看，昨日黄金下破了7个交易日的三角整理形态，同时也基本宣布金价自12月下旬展开的反弹结束。从技术上看，此轮黄金下跌的目标点位看在1090美元附近，建议投资人在1090美元一带可再次购入黄金进行短线操作。最低价：1107.00 最高价：1141.20 收盘价：1112.45
2.技术分析：
欧元/美元：寻机逢高卖出 | |
汇价继续下跌，我们错过做空机会。日图继续看跌，技术指标仍有下行空间；但小时指标严重超卖，可能会在短期促使汇价进行整理。我们寻机逢高卖出。 |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
 | |||
| 阻 力 |
1.4450 |
1月14日低点 |
若破败，做空 |
| 1.4295 |
1月20日高点 |
若破败，做空 | |
| 1.4218 |
1月20日小时图高点 |
若破败，做空 | |
| 1.4099 1月21日 周四 北京时间 06：30 | |||
| 支 持 |
1.4000 |
整数位 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 1.3900 |
整数位 |
若反弹，空头回补平仓 | |
| 1.3808 |
去年升浪的50％回档 |
若反弹，空头回补平仓 | |
美元/日元：持有多头 | |
汇价自90.30关键支持反弹后试图进一步上行，我们持有多头。日图指标自超卖水平回升，支持汇价上扬；小时指标位于区间中部，略偏向上行。（91.40做多，目标93.00，止损90.70） |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
93.10 |
200日均线 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 92.05 |
1月14日高点 |
若破败，多头抛售平仓 | |
| 91.80 |
20日均线 |
若破败，多头抛售平仓 | |
| 91.29 1月21日 周四 北京时间 06：30 | |||
| 支 持 |
90.80 |
1月20日小时图低点 |
多头止损于其下 |
| 90.30 |
日图38.2%回档 |
若反做，做多；若破，做空 | |
| 90.00 |
50日均线 |
若反弹，空头回补平仓 | |
欧元/英镑：持有空头 | |
汇价继续下行，我们持有空头。日图指标继续看跌，在触及超卖之前仍有下行空间；小时指标接近超卖，但一直被忽略。（0.8680做空，目标0.8600，止损0.8760） |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
0.8935 |
1月14日高点 |
若破败，做空 |
| 0.8842 |
1月18日高点 |
若破败，做空 | |
| 0.8750 |
50小时均线 |
空头止损于其上 | |
| 0.8660 1月21日 周四 北京时间 07:00 | |||
| 支 持 |
0.8600 |
整数位 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 0.8522 |
8月18日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
| 0.8455 |
8月6日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
美元/加元：维持于1.04上方将倾向逢低做多 | |
日内汇价大幅上升，上破前区间低位1.04，日图MACD指标显示动能已经转为上行。目前汇价暂受阻于50日均线，小时图超买，短期有修正压力。我们目前倾向维持于前区间低位上方时将逢低做多。 |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
1.0745 |
去年12月17日高点 |
若破败，做空；若破，做多 |
| 1.0582 |
100日均线 |
若破败，多头抛售平仓 | |
| 1.0491 |
50日均线 |
若破败，做空；若破，做多 | |
| 1.0472 1月21日 周四 北京时间 03:22 | |||
| 支 持 |
1.0400 |
先前日图区间低位 |
若反弹，做多；若破，做空 |
| 1.0223 |
1月14日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
| 1.0205 |
去年10月15日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
美元/瑞郎：寻机逢低买入 | |
汇价继续强劲上扬，令在1.0130形成更高底部的风险增加。日图继续看涨，下一目标位于1.0505；小时图超买的技术指标已经得到修正，我们将寻机逢低买入。 |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
1.1000 |
整数关口 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 1.0713 |
8月26日高点 |
若破败，多头抛售平仓 | |
| 1.0507 |
12月17日高点 |
若破败，多头抛售平仓；若破，做多 | |
| 1.0437 1月21日 周四 北京时间 06：50 | |||
| 支 持 |
1.0350 |
1月19日高点 |
若反弹，做多 |
| 1.0320 |
1月20日低点 |
若反弹，做多 | |
| 1.0230 |
1月19日低点 |
若反弹，做多 | |
澳元/美元：倾向逢高做空 | |
日图下破近期盘整区间后，现试图下破20日均线以及自去年高点的下行趋势线，若下破，则下行动能有望增强。小时图超卖，短期内有修正压力。我们目前倾向逢高做空。 |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
0.9404 |
09年11月16日高点 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 0.9330 |
前期受阻水平 |
若破败，做空；若破，做多 | |
| 0.9241 |
1月20日高点 |
若破败，做空；若破，做多 | |
| 0.9078 1月21日 周四 北京时间 04:07 | |||
| 支 持 |
0.9002 |
100日均线 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 0.8904 |
去年11月2日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
| 0.8733 |
去年12月23日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
纽元/美元：倾向逢高做空 | |
日图接连跌破20、50和100日均线，MACD指标显示动能转为下行，汇价仍有可能进一步回落。小时图超卖，汇价暂时处于修正跌幅中。我们目前的策略是倾向逢高做空。 |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
0.7440 |
近期受阻高位 |
若破败，做空；若破，做多 |
| 0.7328 |
1月18日低点 |
若破败，多头抛售平仓 | |
| 0.7286 |
1月8日低点 |
若破败，做空；若破，做多 | |
| 0.7193 1月21日 周四 北京时间 04:02 | |||
| 支 持 |
0.7100 |
整数位 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 0.6973 |
12月23日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
| 0.6770 |
200日均线 |
若反弹，做多；若破，做空 | |
黄金/美元：空头继续在场 | |
金价跌破1120.00美元的小时图区间底部，小时图“头肩顶”形态确立。日图跌破20日均线，可能重启跌势。我们继续持有空头，以期金价跌至前下行修正低点。（1119.50做空，目标1075.00，止损1124.00） |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
1141.50 |
日内小时图高点 |
若破败，做空 |
| 1127.00 |
先前小时图区间底部 |
若破败，做空 | |
| 1120.00 |
先前小时图区间底部 |
若破败，做空 | |
| 1112.29 1月21日 周四 北京时间 04：18 | |||
| 支 持 |
1100.00 |
整数关口 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 1074.65 |
12月22日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
| 1050.00 |
中位数支持 |
若反弹，空头回补平仓 | |
英镑/美元：保持观望 | |
汇价日内向下修正。日图技术指标试图回落，令汇价有进一步修正风险，但只要守住10日以及20日均线，我们暂时仍倾向于看涨；小时指标位于区间中部，略倾向于反弹。保持观望。 |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| |||
| 阻 力 |
1.6500 |
整数位 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 1.6453 |
1月19日高点 |
若破败，多头抛售平仓 | |
| 1.6371 |
1月20日高点 |
若破败，多头抛售平仓 | |
| 1.6289 1月21日 周四 北京时间 06：40 | |||
| 支 持 |
1.6240 |
10日均线 |
若反弹，做多 |
| 1.6125 |
20日均线 |
若反弹，做多；若破，做空 | |
| 1.6043 |
1月11日低点 |
若反弹，空头回补平仓 | |
3.财金事件：
| 时间 | 货币 | 事件 |
| ||
| 08:30 | 澳元 | 澳洲联储报告 |
| 17:00 | 欧元 | 欧央行公布月度报告 |
| 20:00 | 欧元 | 欧央行理事帕雷莫发表讲话 |
| 21:00 | 加元 | 加央行公布货币政策报告 |
4.财金日历：
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 05:45 | 新西兰11月核心零售销售月率 | 高 | 0.5% | 0.2% | 0.8% |
| 05:45 | 新西兰11月零售销售月率 | 高 | 0.0% | 0.3% | 0.8% |
| 08:30 | 澳大利亚12月新车销售年率 | 低 | 15.8% | 17.2% | |
| 08:30 | 澳大利亚12月新车销售月率 | 低 | 3.7% | 3.3% | |
| 13:00 | 日本11月领先指标修正值 | 低 | 91.2 | 侦查中 | |
| 13:00 | 日本11月同步指标修正值 | 低 | 95.9 | 侦查中 | |
| 15:58 | 法国1月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 54.7 | 54.9 | 侦查中 |
| 15:58 | 法国1月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 58.7 | 59.0 | 侦查中 |
| 16:00 | 瑞士12月M3货币供应年率 | 中 | 7.6% | 侦查中 | |
| 16:28 | 德国1月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 52.7 | 53.1 | 侦查中 |
| 16:28 | 德国1月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 52.7 | 52.9 | 侦查中 |
| 16:58 | 欧元区1月综合采购经理人指数 | 低 | 54.2 | 54.2 | 侦查中 |
| 16:58 | 欧元区1月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 53.6 | 53.8 | 侦查中 |
| 16:58 | 欧元区1月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 51.6 | 51.9 | 侦查中 |
| 17:30 | 英国12月M4货币供给年率初值 | 低 | 9.3% | 8.9% | 侦查中 |
| 17:30 | 英国12月M4货币供给月率初值 | 低 | 0.1% | 0.9% | 侦查中 |
| 17:30 | 英国12月抵押贷款许可 | 低 | 6.3万 | 6.3万 | 侦查中 |
| 17:30 | 英国12月公共部门收支短差（PSNCR) | 低 | 147亿英镑 | 255亿英镑 | 侦查中 |
| 17:30 | 英国12月公共部门净借款（PSNB） | 低 | 203亿英镑 | 190亿英镑 | 侦查中 |
| 18:00 | 瑞士12月ZEW投资者信心指数 | 中 | 54.0 | 侦查中 | |
| 19:00 | 英国1月CBI工业趋势调查订单差额分项 | 中 | -42 | -37 | 侦查中 |
| 21:30 | 加拿大11月批发销售月率 | 低 | 0.3% | 0.4% | 侦查中 |
| 21:30 | 加拿大11月批发库存月率 | 低 | -1.5% | 侦查中 | |
| 21:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | 44.4万 | 侦查中 | |
| 23:00 | 美国12月领先指标月率 | 低 | 0.9% | 侦查中 | |
| 23:00 | 美国1月费城联储制造业指数 | 高 | 20.4 | 20.0 | 侦查中 |
| 23:30 | 美国上周EIA蒸馏油库存变化 | 低 | 135.3万桶 | 侦查中 | |
| 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | 369.9万桶 | 侦查中 | |
| 23:30 | 美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | 379.1万桶 | 侦查中 |
