2009年7月29日

1.外汇市场基本面分析：

美元：
      美元指数近期已跌至六月初来低点。周一公布的美国6月新屋销售数据造好，带动风险偏好情绪上涨，美元避险吸引力暗淡。昨晚公布的美国7月里奇蒙德联储制造业指数自6上升至14，--来-源--www.########.com--美国7月消费者信心指数下跌至46.6，远低于预期的49。数据公布后非美急速下挫，美元相应走高。本周中美两国将展开首次战略与经济对话，若两国在维护美元继续作为全球储备货币之首一事上达成共识，则有望帮助美元自近期低点反弹，投资者应予以警惕。美股昨日涨跌各见，道指下跌0.13%至9096.72，标普500下跌0.26%至979.62，纳斯达克指数上涨0.39%至1975.51。

英镑：

　　英镑正承受来自各方面的压力，包括市场风险偏好情绪的降温、英国公共负债方面存在的诸多隐患。此外，昨日公布的英国工商业联合会(CBI)调查结果也弱于预期。汇价当前多空分水岭在1.6250，主要阻力位于1.6520和1.6580，下方支撑位于1.6380和1.6250。汇价突破1.6480以上短线空单需要注意止损；跌破1.6380则投机多单需注意止损

澳元：
     昨日澳央行行长史蒂文斯的一番乐观言论可谓是打破了澳元近期的盘整僵局使其有了一个质的飞跃。史蒂文斯表示，该国经济中的风险已经变得更为均衡，低利率有可能吹起房市泡沫。他并称，没有哪条规定要求央行必须等到失业率触顶后才能升息。这番言论令市场感到无比兴奋，因它挑战了投资分析师的广泛观点，即澳央行在失业率触顶前不会升息。受到此番言论的提振，澳元兑美元昨日亚市连连向上突进，并打破了近期盘整来的区间高点0.8265。除了澳央行行长的乐观言论外，昨日NAB公布的一项调查报告也显示出6月商业信心已经大幅提升，这是自此次金融危机爆发以来该数据录得的最好水平，同时也预示着澳洲经济将会迎来平稳复苏。然而即使澳元打破了近期区间重要阻力位，美国方面的经济数据对风险情绪的影响力还是更胜一筹。昨日美国公布了差于预期的消费者信心指数致使美股下挫，同时也拖累风险情绪回落。目前澳元仍未形成有效突破，看来澳元这一波震荡走势将会持续更久。澳元兑美元今日开盘价0.8273，较昨日开盘上涨0.6%。支持位：0.8220，阻力位：0.8340。澳元兑人民币今日开盘价5.6515，较昨日开盘上涨0.57%。支持位：5.6100，阻力位：5.6930。投资者更安全的做法还是倾向不断在澳元到达新高时做空。

瑞郎：

　　美国消费者信心指数差于预期，美股低开低走，提高了风险厌恶情绪，支持美元反弹。美国谘商会周二公布，美国7月谘商会消费者信心指数为46.6，预期为49.0。受此疲软数据打压，美股周二低开低走，道指目前下跌80余点。汇价当前多空分水岭在1.0820，主要阻力位于1.0820和1.0900，下方支撑位于1.0700和1.0620。日内汇价突破1.0820投机空单应注意持仓风险，跌破1.0720以下投机多单需要注意市场风险

纽元：
      新西兰昨日公布了本周首轮重头数据：6月贸易帐录得赤字4.17亿纽元，而6月贸易帐12个月总额录得赤字31.8亿纽元，两者均大幅低于预期。同时数据也显示出新西兰出口较上年同期大幅下挫11%，而进口出现上涨也只因新西兰进口了几架高额大型飞机，数据整体而言显示新西兰经济活动滞缓，打压了纽元在数据公布后大幅下挫。亚洲午盘过后澳央行行长发表的乐观言论立即提升了市场对澳央行将于今年年底前开始加息的预期，澳元领涨，其余高风险货币如纽元、欧元及英镑纷纷对美元走高。隔夜纽元再度从高位回落。今日新西兰时间上午10点45分将公布6月营建许可月率年率，分析师预计该数据不会有所突破。纽元兑美元今日开盘价0.6582，较昨日开盘上涨0.35%。支持位：0.6535，阻力位：0.6625。纽元兑人民币今日开盘4.5005，较昨日开盘上涨0.38%。支持位：4.4650，阻力位：4.5300。纽元目前仍未能形成有效突破，因此投资者还应考虑在高位卖出纽元。

日元：
       美元兑日圆在周一试探本月高位后昨日迎来了修正。今日汇价走势略看下，50日均线为目前关键阻力。今日日本将公布6月零售销售数据，预计数据较前值会有所改善。支持位：93.80，阻力位：94.95。

欧元：
      欧元区昨日缺乏重要经济数据，早盘欧元受到疲弱新西兰贸易帐数据的打压而下挫，其后则凭借澳央行的乐观言论而大幅上扬，并一度触及日内新高1.4305。今日将公布一系列通胀数据，如法国6月生产者物价指数；德国7月消费者物价指数及消费者调和物价指数，预计数据会对欧元走势产生影响。支持位：1.4130，阻力位：1.4245。

加元：
       近期风险情绪持续高涨，对经济复苏的乐观预期刺激石油价格周一升至三周内新高，因此支持加元在众商品货币中的表现一直居于前列。隔夜美元在糟糕的消费者信心指数的支持下对非美货币走高，然而汇价整体走势依然倾向下行，支持位：1.0700，阻力位：1.0875。

2.技术分析：

欧元/美元：在1.4220做空，止损1.4310，目标1.3950

自6月16日以来汇价处于一个上行通道中，最近数个交易日以来汇价多次在通道上轨受阻，汇价跌破7月24日低点开始的短期上行趋势线后做空，目标指向一个半月以来的上行通道下轨。（在1.4220做空，止损1.4310，目标1.3950）

	价 位	解 释	建 议
阻 力	1.4500	整数位阻力	若破败，多头抛售平仓
	1.4340	6月3日高点	若破败，做空；若破，做多
	1.4305	7月28日高点	空头止损于其上
	1.4157  7月29日 周三 北京时间 00：13
支 持	1.4120	7月23日低点	若反弹，空头回补平仓
	1.4090	7月20日低点	若反弹，空头回补平仓
	1.4065	20日均线	若反弹，空头回补平仓

美元/日元：94.50做空，目标93.10，止损95.20

日图反弹目前受阻于98.87/91.74的50％回档以及50日均线附近，令震荡下行趋势保持完好。跌破7月24日低点后我们做空。（94.50做空，目标93.10，止损95.20）

	价 位	解 释	建 议
阻 力	96.25	7月6日高点	若破败，做空
	95.50	50日均线	若破败，做空
	95.20	7月28日小时图高点	空头止损于其上
	94.18  7月29日 周三 北京时间 00：10
支 持	93.50	7月23日低点	若反弹，空头回补平仓
	93.10	7月22日低点	结利
	92.72	7月14日低点	若反弹，空头回补平仓

欧元/英镑：继续持有空头

我们继续持有空头。汇价震荡在0.8690区间高点与0.8575低点之间。突破任何一个位置，汇价将加速上行或者下行。（0.8670做空，目标0.8540，止损0.8705）

	价 位	解 释	建 议
阻 力	0.8900	整数位阻力	若破败，多头抛售平仓
	0.8800	整数位阻力	若破败，多头抛售平仓
	0.8700	7月13日高点	空头止损于其上；若破，反手做多
	0.8624  7月29日 周三 北京时间 07：41
支 持	0.8570	7月23日低点	若反弹，空头回补平仓
	0.8545	7月15日低点	若反弹，空头回补平仓
	0.8510	7月3日低点	若反弹，空头回补平仓

美元/加元：继续持有空头

周二汇价创下新低，但是收盘在相对高位。日图形成十字星，汇价倾向反弹。我们倾向逢低平仓。（1.0778做空，目标1.0300，止损1.0932）

	价 位	解 释	建 议
阻 力	1.1010	7月23日高点	若破败，做空
	1.0922	7月24日高点	空头止损于其上
	1.0905	7月28日高点	若破败，做空
	1.0821  7月29日 周三 北京时间 07：36
支 持	1.0749	7月28日当前低点	若反弹，空头回补平仓
	1.0500	整数关口	若反弹，空头回补平仓
	1.0297	08年9月26日当周低点	若反弹，空头回补平仓

美元/瑞郎：在1.0720做多，目标1.0880，止损设在1.0650

小时图上破自7月24日高点1.0774的下行趋势线，我们做多，止损设在7月27日小时图低点下方，目标指向自6月25日高点的下行通道上轨。日图自低位震荡上行，仍受阻于下行的50日均线，若再次破败于此线，则多头倾向平仓。

	价 位	解 释	建 议
阻 力	1.0941	7月14日高点	若破败，多头抛售平仓
	1.0880	小时图下行通道上轨	结利
	1.0806	50日均线	若破败，多头抛售平仓
	1.0763  7月29日 周三 北京时间 00：01
支 持	1.0653	7月27日小时图低点	多头止损于其下
	1.0590	6月2日低点	若反弹，做多；若破，做空
	1.0500	整数位支持	若反弹，做多；若破，做空

澳元/美元：继续观望

汇价突破6月3日高点0.8266，中期上升趋势有望展开，纽约时段迅速回调让人警惕虚假突破，我们继续观望。

	价 位	解 释	建 议
阻 力	0.8524	08年9月26日当周高点	若破败，多头抛售平仓
	0.8500	整数关口	若破败，多头抛售平仓
	0.8353	2008年10月3日当周高点	若破败，多头抛售平仓
	0.8261  7月29日 周三 北京时间 06:05
支 持	0.8200	整数关口	若反弹，做多
	0.8145	7月27日低点	若反弹，做多
	0.8100	先前小时图区间底部	若反弹，做多

纽元/美元：多头在场

昨日汇价创新高后回落，在10日均线受到支持，我们多头得以保存。日图仍在区间高位震荡，未来走势不明朗。小时图目前接近超卖，短期内倾向修正。（0.6595做多，目标0.6930，止损0.6530）

	价 位	解 释	建 议
阻 力	0.7000	大型整数关口	若破败，多头抛售平仓
	0.6950	08年9月22日高点；周图61.8%回档	若破败，多头抛售平仓
	0.6640	07年8月17日当周低点	若破败，多头抛售平仓
	0.6562  7月29日 周三 北京时间 07：26
支 持	0.6546	10日均线	多头止损于其下
	0.6500	整数位支持	若反弹，做多
	0.6386	7月16日低点	若反弹，做多

英镑/美元：持有空头

日图再次破败于区间高位，并下破10日均线，利好空头；小时图目前在上行通道下轨附近盘整，方向不明。若汇价再次破败于21日均线，则空头平仓。（1.6460做空，目标1.6100,止损1.6595）

	价 位	解 释	建 议
阻 力	1.6746	6月30日高点	若破败，做空；若破，做多
	1.6605	日图保力加通道顶部	若破败，做空
	1.6585	7月23日高点	空头止损于其上
	1.6408  7月29日 周三 北京时间 07：20
支 持	1.6367	21日均线	若反弹，空头回补平仓
	1.6314	50日均线	若反弹，空头回补平仓
	1.6117	日图保力加通道底部	若反弹，做多；若破，做空

3.财金日历：

时间	货币	事件
06:00	美元	华盛顿 中国副总理王岐山与国务委员戴秉国在中美战略与经济对话结束后召开记者招待会
20:30	美元	纽约 纽约联储主席杜德利就“影响美国经济成长和通胀的因素”发布演讲

4.财金事件：

时间	事件	重要性	前值	市场预测	结果
06:45	新西兰6月营建许可月率	低	3.5%	-5.0%	-9.5%
06:45	新西兰6月营建许可年率	低	-23.0%		-24%
07:50	日本6月零售销售月率	中	0.0%	0.4%	-0.3%
07:50	日本6月零售销售年率	中	-2.8%	-2.5%	-3.0%
07:50	日本6月大型零售商销售年率	低	-6.5%	-6.0%	-6.7%
14:45	法国6月生产者物价指数月率	中	-0.2%	-0.1%	侦查中
14:45	法国6月生产者物价指数年率	中	-6.7%	-8.6%	侦查中
15:30	意大利7月商业信心指数	低	69.3	70.0	侦查中
16:30	英国6月M4货币供应月率终值	低	0.2%		侦查中
16:30	英国6月M4货币供应年率终值	低	16.6%		侦查中
16:30	英国6月央行抵押许可	低	4.3万	4.7万	侦查中
16:30	英国6月央行抵押贷款	低	9亿英镑		侦查中
16:30	英国6月消费者信贷	低	6亿英镑	3亿英镑	侦查中
20:30	美国6月耐用品订单月率	高	1.8%	-0.7%	侦查中
耐用品是被预计能使用超过三年的商品。这些产品通常需要大量投资、反映部分买家的乐观心理。由于订单对实际生产有很大的影响，因此对预计美国产品产出有很好的帮助。耐用品订单通常经济变化相当敏感。当消费者对经济环境产生怀疑时，耐用品订单是首批受到影响的指标之一，因为消费者可能会推迟购买一些耐用品，如比汽车和电视，他们在艰苦时期只会花销在必需品上。相反，当消费者重拾信心时，耐用品订单会迅速反弹。但是该数据通常波动较大，而除运输品外的数据波动较为缓和，因此较受关注。
20:30	美国6月耐用品订单月率（除运输外）	中	1.1%	-0.2%	侦查中
	德国7月消费者物价指数月率初值	中	0.4%	0.2%	侦查中
	德国7月消费者物价指数年率初值	中	0.1%	-0.3%	侦查中
	德国7月消费者物价调和指数月率初值	中	0.4%	0.2%	侦查中
	德国7月消费者物价调和指数年率初值	中	0.0%	-0.4%	侦查中
23:00	美国上周EIA原油库存变化	低	-180万桶		侦查中
23:00	美国上周EIA汽油库存变化	低	81万桶		侦查中
23:00	美国上周EIA蒸馏油库存变化	低	122万桶		侦查中

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