英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2014年05月16日
英皇金融NM23.com: 初請失業金人數向好 金價周四下跌12.30美元 (16/05/2014)
昨日回顾
黃金價格周四跌回昨日的漲幅，美國消費者物價上升，加上上周初次申請失業金人數下降，顯示經濟正在改善，削弱了黃金的吸引力。黃金下跌12.30美元，或0.9%，收於每盎司1293.60美元。周三，黃金則收高11.10美元，或0.9%，至每盎司1305.90美元。黃金反應美國轉佳的經濟數據，上周初次申請失業金人數低於30萬人，顯示勞工市場已見改善。今日資金轉進債券，亦增添了黃金市場壓力。美國4月消費者物價上升0.3%，創6月以來最大升幅，上周初次申請失業金人數下降至2007年以來低點。分析師說，該二數據改善，顯示聯準會(Fed)減碼購債將會持續，黃金價格因而走低。今日缺少烏克蘭政局消息，黃金未能獲得支撐。系列經濟數據公布後，美國股市大幅走低。周三白銀上漲至一個月高點，今日則隨黃金回檔。周三，報導指出去年白銀現貨需求上升至記錄高點，白銀因而上漲。
美股盤後
擔憂於周四的華爾街重燃。空頭再度出籠，美國股市全面下跌。道瓊盤中一度大跌逾200點，收盤縮小跌幅。投資人湧向債券，10年期債券價格上漲，殖利率下降至2.48%，創2013年10月以來低點。道瓊工業平均指數收低167.16點或1.01%至16446.81。Nasdaq指數收低31.34點或0.76%至4069.29。沒有特殊的理由引發這波回檔走勢。投資人今年一直提防回檔，只要有一點利空消息，許多投資人便出脫股票。今日股市主要係由氣氛主導，過去幾日多次創新高點，投資人已開始謹慎。
基本分析
全球主要央行續奉行高度寬鬆貨幣政策，以提振呈現放慢迹象的經濟，及刺激通脹，使資金湧入債市，十年期美債孳息續創聯儲局退市前低位，與年初時市場普遍料債息將隨經濟復甦上升大相逕庭。不過聯儲局前主席格林斯潘警告，儘管通脹不會即時升溫，但通脹威脅已消失的想法是錯誤。十年期美債孳息周三曾觸及2.523厘的去年十月以來新低，同年期德債孳息同日觸及1.368厘的一年新低；同年期英債孳息亦跌至2.58厘的半年新低。十年期日債孳息昨日跟隨下跌，觸及0.59厘的兩個月新低。美國昨日通脹數據出爐後，美債息進一步跌至2.5厘。另一方面烏克蘭局勢不穩，亦促使資金流入安全資產。不僅如此，人口結構亦對長期債息構成壓力，瑞士寶盛投資總監Burkhard Varnolt指出，整個西方國家均面對人口老化，促使退休基金及保險公司買入長期國債，長債債息受壓的趨勢早於八○年代開始。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
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香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
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紐西蘭 |
10:00AM |
財政預算 |
5 |
N/F |
-4.08B |
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日 本 |
12:30PM |
工業生產 |
3 |
N/F |
0.3% |
|
設備使用率 |
3 |
N/F |
-2.6% |
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|
意大利 |
04:00PM |
貿易平衡 |
3 |
N/F |
2.62B |
|
同上 (對歐盟) |
3 |
N/F |
1.25B |
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|
歐元區 |
05:00PM |
貿易平衡 |
3 |
15.5B |
13.6B |
|
美 國 |
08:30PM |
房屋動工 (年率) |
4 |
0.98M |
0.94M |
|
建屋許可證 (年率) |
4 |
1.00M |
0.99M |
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|
09:55PM |
密芝根大學消費情緒調查指數(初值) |
5 |
84.5 |
84.1 |
|
|
同上 (現況指數) |
5 |
98.0 |
98.7 |
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|
同上 (預期指數) |
5 |
74.6 |
74.7 |
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|
同上 (1年期通脹預期) |
5 |
N/F |
3.2% |
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10:30PM |
ECRI領先經濟指標 |
上週 |
N/F |
135.8 |
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ECRI指數年增率 |
上週 |
N/F |
4.5% |
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歐元區 |
歐盟央行執委Coeure在國際金融機構(IIF)舉辦的研討上發表講話 (17:30) |
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美 國 |
聯儲局聖路易斯總裁Bullard就經濟前景及貨幣政策發表講話 (23:50) |
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入市策略：
黃 金
短線價位暫於1285與1308間上落，須進一步突破1323及1330，才代表走勢恢復靠穩，屆時將重新升試1342、1350甚至1380。短線支持在1274及1268，失守下望1262、1253甚至1239才重新向好。
今日建議 : 倫敦金於 1285-1308區間上落
港金於 11930 – 12150
支持位 1253/1268阻力位 1338/1348
入市策略一 : 在1285美元水平做多，止賺設在1295美元，止損設在1280美元。
入市策略二 : 在1305美元水平做空，止賺設在1295美元，止損設在1310美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於18.50–20.50
支持位17.30/18.10 阻力位21.80 /22.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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