極道煉金：預知黃金走勢如何且看今晚“伯南克”再次講話
昨日最高1300,最低1270.10，收盤1275，ETF的持倉量減少1.5旽，目前持倉量為936.07噸,全球最大的黃金上市交易基金ETF自去年開始不斷減倉拋售，ETF減持黃金持倉量下破前期1320.44噸高點，距最高紀錄減少近380多噸黃金，數額巨大，迄今黃金ETF流出量高於過去兩年流入總和，世界最大的黃金EFT持倉量下降了近30%。顯示黃金在資產配置中的地位已經有所下降，黃金ETF持續流出繼續打壓黃金的升勢，這也加大黃金調整壓力，價格將回歸理性區域，金價下探1180反彈，上方阻力1300-1320，下方1268-1260支撐。
美國商務部(DOC)周三最新公布的數據顯示，美國6月新屋開工年化月率下降9.9%，5月修正為增長8.9%，初值增6.8%。年化總數83.6萬戶，不及95.9萬戶的預估水平，5月修正為92.8萬戶，初值91.4萬戶。
美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)周三表示，美國經濟在6月至7月初期間繼續以溫和至適度的步伐成長，多數聯儲地區制造業擴張。
美聯儲(FED)主席伯南克(BenBernanke)在國會證詞中表示，預計美聯儲仍可能在今年年底開始縮減購債，但這一切取決於就業市場和通脹水平的改善。
在低通脹的大背景下，市場主流投機資金對黃金缺乏信心，全球最大的黃金ETF在2013年以來已累計減持黃金超過400噸，有國外投行分析指出，以現階段黃金的價格估計，盡管黃金珠寶需求強勢上升，算上全球央行的固有需求，也不足以抵消龐大的投資需求下滑。另外，作為全球最大黃金消費國的印度因政府上調進口關稅，同時叫停委托進口，該國6月份的進口量較前月猛降8成。印度進口黃金除實物消費外，也有部分是為抵禦通脹風險。盡管不排除在未來的結婚旺季會進一步刺激需求上升，但作為衡量長期通脹率的領先指標及衡量國內黃金需求的指標，印度的貨幣供應增速並未出現上升跡象，這或將削弱部分抗通脹的買盤。
北京時間20:30，伯南克發布其講稿。講稿中伯南克表示，美聯儲仍然預計年內稍晚開始削減大規模資產購買計劃，但保持該計劃開放性質，若經濟前景變化，削減或加強力度均有可能。伯南克在其準備的講稿里發表了上述看法，盡管仍堅持其上個月提出的時間表，即美聯儲或將在2014年年中終止債券購買，預計屆時失業率在7%左右，但伯南克仍特地強調沒有什麼是一成不變的。伯南克指出，購債縮減速度可能更快，也可能更慢，甚至可能增發債，這取決於前景；若經濟形勢好於預期，美聯儲可能會加速收縮購債規模；失業率門檻不會自動觸發利率調整。
市場對伯南克證詞的解讀認為，和上次講話釋放的信息相比，美聯儲的貨幣政策立場會稍稍更為寬松。這一跡象表明，美聯儲收縮定量寬松計劃的時間可能比此前預期的要晚。受此影響，黃金短線上衝至千三關口附近。
不過隨後22:00伯南克正式發布講話後，盡管內容和講稿基本一致，但黃金在短暫上破千三關口後大幅走低，主要原因料還是投資者擔心美國經濟未來可能改善良好，美聯儲隨時會提早縮減購債。紐市盤中美聯儲發布褐皮書稱，近期經濟維持小幅至溫和增長態勢，不過該消息並未對金市構成影響。美聯儲周三發布的新一期褐皮書報告顯示，美國經濟在6月份至7月上旬繼續以小幅至溫和的速率增長，而在全美多數地區，制造業活動狀況仍在繼續擴張，12個地區聯儲轄區中的多數都出現了制造業訂單、出貨量或者產量增長的狀況。
當前時點上，圍繞QE的爭議仍將繼續，特別是伯南克虛晃一槍重申其鴿派觀點後。不過，QE的繼續維持與收縮對黃金白銀漲跌的影響並不對稱。即使美聯儲為鞏固經濟複蘇，傳遞更為強烈的寬松信號，對金銀的支撐作用也難言樂觀，因為通脹目前仍處於可控區間。而一旦美聯儲真的如預期那樣逐步緊縮，市場將失去最重要的看漲寄托，跌勢或將加速。
因美聯儲主席伯南克(BenBernanke)在國會做出的證詞中表示，依然有可能在今年年底開始縮減購債，但這要取決於美國經濟總體改善的情況，導致美元在小幅下跌後迅速反彈，黃金價格遭到重創。另外，由於伯南克此次的言論大多在市場的意料中，因此盡管其總體言論仍偏向鴿派，但市場看空情緒依舊，料未來黃金前景堪憂，金價當天下挫。
今天需要關注的是晚間22:30華盛頓美聯儲主席伯南克在參議院金融服務委員會就貨幣政策發表證詞陳述
盤初伯南克證詞提前披露的證詞被解讀為鴿派，金價瞬間上漲逾17美金，並再度測試1300美元/盎司整數大關，再度測試1300整數大關。隨後在正式講話中，依然不改不改其“太極”本色，特別提醒大家不要關注短期，要多關注長期，這與之前的證詞相違背，最後並表示自己不是金融分析師，令黃金出現一波逾30美金左右的跳水空間。
美聯儲主席伯南克(BenBernanke)周三(7月17日)表示，6月中旬時，他把美聯儲結束每月850億美元購債計劃的時間與7%的失業率掛鉤，而這一政策指引措施目前已得到了美聯儲官員們的廣泛支持。
6月19日，在美聯儲結束為期兩天的貨幣政策會議後，伯南克在新聞發布會上給出了美聯儲將逐步收縮並最終結束購債計劃的初步時間表，而開始縮減購債措施的前提則是美國經濟在此後能繼續按美聯儲預期的那樣改善。伯南克當時稱，按照初步時間表，美聯儲將在2014年年中結束購債計劃，屆時美國的失業率可能降至7%左右。
而伯南克在周三的講話中強調，7%並不是美聯儲設定的失業率目標，而是一種指導，這一指導指明了美聯儲希望看到的勞動力市場的改善程度。
黃金價格雖然仍限於1270-1300美元幅度中，但昨晚在紐約開市早段出現急劇波動，急升至1300美元後迅即下挫，直插至1270美元才才回穩，白銀價格在期間同樣暴升暴跌，但卻跌破近日波幅，最低曾跌至19.30美元，為短期白銀走勢帶來新的訊息。美國聯儲局主席貝寧克在國會否認有特定的停止購債時間表，並指出資產購買的多寡取決於經濟及財政狀況，雖然在概念上並無新意，但連續發表相近的言論，相信意在降低市場對停止購債(與及其後利率會上調)已近在眉睫的憂慮。因此，不但貴金屬市場劇烈波動，外匯市場也一樣，祇是後者的波幅相對較小，其中，歐元和瑞士法郎的波幅不足100點，英鎊的波幅也祇不過是118點。無論如何，經過昨天的波動後，黃金於1300美元所遇到的阻力差不多已確定，而白銀不但確定在20.20美元附近的阻力，而且更形成向淡的訊息，估計兩者短期會重返跌
從技術圖來看，黃金白銀昨日快速拉漲後無法突破上方關鍵阻力，導致大量賣盤出現也是昨日大跌的重要原因之一，因為在所有人都關注的一個價位面前，市場在接近或短暫觸及後就掉頭向下。
周四(7月18日)伯南克還將在參議院金融服務委員會就貨幣政策發表證詞陳述。從以往慣例來看，伯老參眾兩院的證詞相似度極高，因此今晚影響可能相對有限。不過，過往曆史伯老也曾有過兩院證詞答辯不一的烏龍事件發生，加之隔夜市場對其講話依然未能完全理清思路，因此仍不能排除今晚行情再度反應過激的可能。
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