【金禄源】10.15原油在如此弱势的行情下能否惊天逆转，且看EIA
【行情回顾】
周三（10.14）的金融市场，美元指数继续下滑，而非美货币全线反补，大宗商品价格也大部分出现回暖。黄金突破了三个月高位。原油却未获得期望中的提振持续走低，尽管日前EIA以及OPEC报告中显示原油已经存在供给下降的迹象，但中国疲软的进出口让需求面受到打击。另外伊朗迫不及待要在制裁完全解除之后恢复市场份额以及经济的疲软为原油带来长期压力，导致昨日原油无力上行日线再次收跌阴线。美原油（USOIL）昨日开于46.58美元/桶，最高46.93美元/桶，最低45.92美元/桶，报收46.20美元/桶；跟随国际盘走势，东盟油开于296.55，最高298.20，最低291.78，报收296.10。
【基本面】
周三早些时候公布的美国经济数据令人失望，这对能源需求前景来说是个坏兆头。数据显示，9月份美国零售销售几乎未能实现增长;与此同时，9月份美国生产者物价指数PPI月率下降0.5[%]，降幅超过经济学家此前预期。在8月份，美国的商业库存月率持平。
分析师称，预计中国能源需求转弱也重压油价。中国第三季经济增长率预计低于7[%]，为2007-2009年金融危机以来首次。OPEC将2016年全球石油日需求增长预估削减4万桶，至125万桶，称因为中国增长放缓。
当日美国API公布的库存数据大幅增加也打压油价。数据显示，美国10月10日当周API原油库存增加930万桶，预期增加280万桶，前值减少120万桶。
同时，美国10月10日当周API汽油库存减少500万桶，前值增加470万桶。美国10月10日当周API库欣地区原油库存增加140万桶，前值减少10万桶。另外，美国能源部下属能源信息署EIA则将在周四公布库存报告。
自周一以来，原油价格累计下跌了6[%]，石油输出国组织(OPEC)周一报告称，9月日产量比8月增加11万桶，较2015年日需求预估高近200万桶。本月迄今油价仍然上涨，因10月第一周受美国减产能抵消OPEC增加供应的乐观预期提振而大幅攀升。
周二能源资料协会(EIA)的数据显示，预计11月页岩油日产量仅减少9.3万桶，美国原油生产以页岩油为主。但EIA称，11月减产幅度创纪录，且是连续第七个月减产。
原油市场咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称，“汽油裂解价差的走软对油价造成压力，汽油裂解价差在过去两周内下跌了三分之一，每桶近4美元。本周一些卖盘又返回市场。”
此外，咨询公司Wood Mackenzie称，美国炼厂削减开工率进行设备维护，欧洲炼厂也可能在未来几周减产维护。炼厂维护可能会使得原油库存增加，推升原油价格。
芝加哥期货交易商Phillip Futures能源分析师Daniel Ang指出，伊朗下周正式执行核协议意味着市场将迎来着更多的伊朗石油供应，这很可能将使得WTI与布伦特之间的价差维持在窄幅震荡区间;欧美取消对伊朗石油出口的制裁对布伦特原油价格的打压料将超过WTI。
【技术解盘】
国际原油(USOIL)在 8 月31日第三次尝试前期7.29-30高点未果后跳水回落，由此在47-44区间进行了为期一个月的箱体震荡整理，最终在本月6号打破箱体盘整，打破前期三顶形态，一度新高去到50.88，但在100日均线承压下受阻回落，日线在一根标准的墓碑线之后，走出三只乌鸦形态，跌回前期的震荡箱体，但阴柱实体逐步回缩，当前日线交集在BOLL中轨和34日均线附近，上方5/10均线交叉承压在47.48-47.23区间。本轮日线回踩符合BOLL带前期在整体震荡收窄后向上开口之后的回踩确认，仍在多头能控制的回踩范围之内。
接下来方向何去何从？我认为需要留意几个关键点：1、45.81的38.2[%]支撑是否能守住？8.24和10.9的斐波那契50[%]44.26的前期箱体低点大支撑是否能最终坚守？2、自10.9高位下跌以来的50[%]档位是否能再次上破？3、晚间基本面数据。4小时连阴下行后持续跌幅收敛，引线开始加长，表明市场开始产生多空走向的分歧，目前下方在156均线和0.382的支撑下收跌，附图MACD指标死叉持续缩量有走底背离金叉迹象，Stoch指标超卖走粘合，短线留意多头的突然反扑。
综合看，油价自高位下行后，目前跌回了前期的箱体震荡区间内运行，4小时指标出现空转多迹象，K线形态有引线加长和阴线实体逐步缩小的情况，但短线反弹实体未见变大，晚间有美当周初请失业金和原油EIA库存数据，欧盘早段继续留意短线分时图的走向修正，4小时有走圆弧底的可能，突破昨日高点46.89可以考虑多单小止损介入搏晚间数据面利多，激进的以45.81为止损点介入多单看上方49.00附近目标。跌破止损点则会进一步下探寻找新的支撑点。
【操作建议】
美原油（USOIL）
1、欧盘继续止跌震荡看46.30逢低买入，止损45.80，第一目标47.80减半仓，再看49.00附近等候进一步操作指引。
2、初见47.70轻仓空，止损0.25，目标47.35-47.10。
3、跌破45.80反弹轻仓空，止损0.30，目标下方44.30附近止跌离场。
4、大资金靠近44.30考虑分批建仓中线多单。
东盟油
1、欧盘继续止跌震荡看294逢低多，止损带289，第一目标303减半仓，再看311附近等候进一步操作指引。
2、初见303轻仓空，止损3点，目标4-5点。
3、强势跌破290.50反弹轻仓空，止损3点，目标283.50-280区间。
4、大资金靠近281考虑分批建仓中线多单。
