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12月4日，歲末金花傲霜怒放
| 作者：馮春 （倫亞金融研究中心首席分析師） |
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上周的現貨黃金市場在美元大跳水的帶動下，連續突破了數個阻力位，上演了一輪波瀾壯闊的行情。現貨黃金上周開盤價為640.65美元/盎司，最高價衝擊到了650.05美元/盎司，最低探到了632.75美元的低位，最後收於645.95美元/盎司，周K線拉出一根長陽線。本周一開盤，現貨黃金在647美元附近振蕩。
縱觀全周，帶動現貨黃金上漲的主要動力依舊源自於美元的急速下挫。非美貨幣已經陷入了“瘋狂”上揚的過程之中。上周美元指數周內下跌1.026%，英鎊/美元一度上探至1.9847，創92年9月以來新高。不論是公布的一系列經濟數據還是央行的態度都在打壓美元，刺激黃金：美國11月ISM制造業指數為49.5，為2003年4月來首次低於擴張和萎縮分界線50； 10月營建支出月率下降1.0%，為5年來最大跌幅； 11月芝加哥地區商業活動指數降至49.9，創下自2003年4月以來的最低水平10月耐用品訂單月率下降8.3%，為6年來最大降幅。歐洲央行甚至公開宣稱允許歐元/美元升值至1.50，而美聯儲對此默不做聲更加劇了市場的這種趨勢。美元的大跌直接導致對衝美元風險的最好資產――黃金的上漲。現貨黃金也直接擊穿了630美元、640美元等多個阻力位，並上摸到了650美元的位置。
至於原油也給了金市多頭更多的動力。本周紐約商品交易所(NYMEX)原油期價在之前企穩的基礎上出現了連續4天的反彈，上周1月原油期貨結算價升1.47美元，收於每桶62.46美元，為9月29日以來最高結算價。而石油輸出國組織(OPEC)進一步減產的論調的到了其各成員國部長的支持。同時，天氣預報顯示美國東北部天氣料將更為寒冷，取暖油期貨的提升給予原油一些支持。從本周的後市來看，原油有望繼續保持穩定的格局。
從美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布的COMEX黃金期貨分類持倉報告來看，截至11月28日當周，總持倉量為349,517張，比上周小幅減少了5,913張。其中，非商業性頭寸的長倉為120,078張，比上周減少了2,943張，短倉的數量則為40,212張，比上周略微增加了1,484張。從數據上來看，上周的基金多頭在減少，空頭少量增加，至於總持倉量，也有微幅下挫。至於投機頭寸，看多的數量為55,708張，比上周小幅增加了3,990張，同時空單小幅增加了815張，看來散戶都比較謹慎，“謹慎看漲”是散戶的投資策略。如果我們再觀察一下黃金期貨和期權的分類持倉報告，就會發現，長倉和短倉都在增加。從數據上，我們可以直觀的發現，上周黃金市場的多頭和空頭在數量級上並沒有太大的改觀。
從現貨黃金4小時圖上觀察，在連續突破630美元依舊640美元的阻力位後，金市的多頭會在前期的密集交投區：655美元附近，遇到空頭的抵抗。但抵抗的能力有多大，依舊要看美元的臉色，上周美元受到持續不斷的經濟指標不佳影響，繼續高台跳水，放眼本周，美元無論從技術面還是基本面均不容樂觀，可能繼續下跌，美元指數空頭目標已指向81.00。本周歐元區借貸成本幾乎肯定將上升25個基點，歐洲央行主要利率水平上調25個基點至3.5%基本已成定局。即使市場本周將消化不佳的美國工業產出數據與ISM數據，但是由於本周五美國將公布非農就業數據，美元前景仍舊不容樂觀。如果該數據弱於市場預期，將給予投資者更多理由拋售美元。美元本周可能將繼續下跌，因為本周歐元幾乎沒有理由下跌，市場關注持續強勁的歐洲數據，而美國數據則繼續疲軟。我們再來看看Bloomberg 11月30日到12月1日之間對悉尼和芝加哥實物黃金貿易商、投資者和分析師的調查，在上周金價連續上漲的背景下，30位人士中有25位都建議作多，僅有3位建議作空，另外有2位保持中立。和上周的調查相比，看漲的人士增加了不少。從技術指標上看，本周現貨黃金第一個支撐位在645美元，640美元處的支撐當然也很強。在655附近會遇到空頭的強烈抵抗，在660美元處更是阻力重重。建議投資者謹防逆市而為，注意止損以及倉位的控制。如何把握關於近期黃金市場的走勢。 |
倫亞領先（北京）國際投資公司 零七號投資顧問 陳成祥
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黃金
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金市面臨回調 655美元居安思危
[2006-12-4] |
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上周黃金市場沿着上升軌道繼續上行，全周上漲7.70美元，漲幅1.20％。上周的市場行情是蓄勢後的爆發行情，前半周原油價格的連續上揚以及美元的重挫，並沒有引發黃金市場很大的買方熱情，金價於高位強勢整理，以消化前期經過連續上漲積累的部分獲利籌碼。而周四美國公布的最新數據使市場加大了對美元的拋售力度，美元再創新低。同時原油價格持續回升的態勢使黃金市場在也無法保持沉默，終於爆發了強勢上攻的行情，金價大幅上漲11美元，報收於647.50美元。周五亞洲早盤曾出現快速衝高的動作，漲升至648.60美元，刷新了近日高點，之後開始震蕩回落，終盤報收於647.50美元，結束了上周的金市行情。今日亞洲時段金價走勢平穩，於646-648美元小幅波動，截至下午14點30分發稿時暫報收於646.90美元。
基本面分析
伊核問題又有新動向，上周早些時候，俄羅斯聯邦原子能機構主席Sergei Kiriyenko表示，莫斯科計劃與伊朗在俄羅斯境內組建鈾濃縮聯合公司，但是伊朗拒絕了該提案，聲稱擁有鈾濃縮技術是伊朗的權利.上周五國際原子能機構(IAEA)總幹事巴拉迪於表示，支持俄羅斯關於幫助伊朗在俄羅斯境內興建鈾濃縮聯合公司的提案，直到國際社會對於伊朗將核技術應用與和平目的有足夠信心，並稱該計劃是解決伊朗爭端的可能性方案，能鼓勵伊朗暫時凍結境內核設施，允許IAEA核查伊朗，從而為解決伊朗問題鋪平道路。國際原子能機構的態度已經十分明確，希望伊核問題能夠在監管之下支持伊朗完成民用鈾濃縮計劃。如果伊朗僅是想將開發民用核技術，原子能機構的支持應該令伊朗欣然接受，這樣的話，伊核問題有望和平解決。如果伊朗另有想法，可能借助此事件繼續拖延時間。總之目前伊核問題有望緩和的趨勢，暫時減緩了社會對伊核問題的擔心，對黃金市場而言將會產生負面的影響。
上周美元在利空數據的影響下，持續下跌的格局依然沒有改變。由於美國ISM指數和營建支出數據疲軟,ISM首席經濟學家稱美國制造業正經曆"溫和的衰退"。而美聯儲似乎對此並不在意，莫斯可及普羅索在數據公布後發表強硬講話，稱美國經濟增長穩健，未來有可能更加強勁；普羅索則稱通脹仍是美聯儲關注的主要問題，他認為房屋市場影響有限，美國經濟將在2007年回到趨勢增長水平。美聯儲是否會提早減息還需更多數據的確認。雖然美元的貶值以成為事實，但美元貶值將改善美國制造商的競爭力，從而降低或者穩定貿易赤字，並促使海外投資者將獲利重新投資於美國。技術面美元在經過連續大幅下挫之後，從K線形態組合顯示此輪的下跌幅度已經基本到位，同時技術指標處於超賣狀態多日，說明跌勢已經接近尾聲，一旦反彈將引發金價出現回調走勢。
上周原油市場對美國東北部天氣轉冷，以及石油輸出國組織(OPEC)將加大減產力度的預期，原油價格持續了一周的攀升，油價上周報收於63美元上方。周末科威特石油部長聲稱，市場似乎接近平衡, OPEC沒有必要進一步削減產出50萬桶/天；利比亞石油部長也表示：不認為目前OPEC有必要再次削減產出。技術面原油經過連續的反彈，技術指標已經進入超買區域，有步入回調的趨勢，黃金市場也將由於油價的回調遭遇打擊。
技術面分析
從日K線的形態組合看，金價仍處於強勢之中，並且仍有再創新高的動能。但上方655美元的阻力位很強，不可小視。同時從技術指標上看，日K線的KDJ和RSI於高位的超買區域已經盤踞多日，回調的風險在慢慢加大，投資者需要注意。今日阻力位650-655美元，支持位645-640美元。
操作建議
重點強調655美元強阻力位置，提醒持有多單的朋友到此價位止盈出局觀望。 |
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人間一富翁
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以短期來看，黃金面臨回調，可能幅度較大！一周以後的價格不是短線客關心的事情，那麼本周的行情將會如何？這一輪瘋狂究竟能到哪里？能上660嗎？我看有點難！要上660則須站穩655這一關口，才會更多的機會！那麼655能站穩嗎？我不知道！作為投資者，我不會為了655到660這點利潤，而死守空等，不願意看到我既得的利潤化為泡影，轉正為負！如果有機會，我的大部分單會在650做個了斷！不再對她們依依不舍，雖然她們為我曾經立下過汗馬功勞！就讓我當一次負心的男人吧，我想不是錯，請原諒我！這不只是我這一周的想法，也有可能把這種情緒帶到下一周！
人間一富翁
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該反轉了
[LiveZhi]外界事物變化的越多越容易凸現事物的本質[規律是在不斷變化中形成的亦在不斷變化中去發現]順勢而爲!
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黃金將突破阻力衝向750美元，白銀將突破15美元！
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