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11月13日，伦亚观察：牛势渐渐清晰
上周黄金市场盘中继续保持活跃状态，价格又创近期新高，周K线以十字星报收。黄金市场在经过连续九阳之后，上周一至周三由于获利盘套现行为，金价出现回调走势。周四中国人民银行行长周小川关于外汇储备结构的讲话极大的刺激了黄金市场，金价一度突破630美元的阻力关口，单日大幅上涨17.60美元，报收于次高点634.10美元。市场的热情延续到了周五，多方将金价再度推至一个新的高点636.60美元之后，受到短线获利套现行为的打压，终盘报收于627.65美元，结束了上周精彩的金市行情。今日亚洲早盘金价维持了强势上涨走势，上午9点30分冲高至632.65美元，截至上午10点40分发稿时，暂报收于631.75美元。
基本面分析
上周中国人民银行行长周小川关于中国计划实现外汇储备多元化的讲话为黄金市场指引了方向。市场预期黄金将成为外汇调整的首选，投机情绪随之高涨起来。中国的美元外汇储备已经逾越亿元大关，美国经济衰败的迹象及美元长期的弱势的状态，将可能成为中国银行对外汇置换的对象，如果将美元外汇置换成黄金，对黄金市场而言无疑是双重的并且是长期的利好。美国民主党得到了参众两院的控制权后，将对政策有更大的影响力，市场认为将会造成股市下跌，促使美元下滑，资金流入黄金市场。也成为对黄金市场的有一项利好因素。
本周有大量关键美国数据公布，将可能进一步解开早前由于好坏不一数据和美联储模棱两可的讲话所带来的关于美联储利率前景的疑云。周二将公布美国生产者物价指数和零售销售数据，更为关键数据是将于周四公布的美国消费者物价指数和费城联储调查。投资者需要密切关注，对市场的短线将会产生一定影响。
国际能源署上周五公布的原油市场报告指出，受石油输出国组织减产和冬季原油需求高峰期到来的影响，全球原油市场2006年第四季度可能会出现供应紧张。位于尼日利亚南部产油区的产油设施11日晚又遭到武装人员的袭击。今年以来，由于尼日利亚南部产油区尼日尔三角洲地区频繁发生的袭击产油设施和绑架石油工人事件，该国的石油产量已从原来的日产250万桶下降了约25％。在伊核问题平静之时，原油的供应依然紧张，结合原油的技术分析，原油在近期一直处于筑底状态，为后期稳定上涨将起到铺垫作用。成为支持金价年底持续走高的一个关键因素。
技术面分析
金价在高位经过强势整理之后，上攻欲望依然强烈。技术指标也有所修正，具备再次上冲的动力。如果630美元成为有效支撑之后，金价将再度扩展上升空间。今日支撑位627-622美元，阻力位640-645美元。
操作建议
密切关注盘面动态特征，关注640阻力位置，突破之前暂以短线波段操作，严格止盈止损。
伦亚金融投资顾问 陈成祥
咨询电话：１３８１１１６９０４９
QQ:１５６５６６２１７
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[周评]：滚烫黄金折射升值内涵
作者：冯春 （伦亚金融研究中心首席分析师）[2006-11-13] |
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上周的现货黄金市场在经连续9个交易日收阳后，暂时延缓了上攻的步伐，周初由于美国中期选举的缘故，曾一度回调，但上周四受中国人民银行行长关于“外汇储备多元化”言论的刺激，一路上扬，并击穿630美元的阻力位。现货黄金上周开盘价为627.35美元/盎司，最高价冲击到了635.50美元/盎司，最低探到了613.10美元的低位，最后收于627.10美元/盎司，周K线拉出一根十字星。本周一开盘，现货黄金继续上攻，在632美元附近振荡。
纵观全周，上周初由于美国国会中期选举的影响，各大金融市场均处于持仓观望的气氛之中，现货黄金也在冲击630美元未果后一路下滑。但在周四，现货黄金出现了非常大幅度的上涨，并击穿前期较为强劲的630美元的阻力位。中国人民银行行长周小川在法兰克福出席欧洲央行主办的会议间隙时表示，中国对于储备多样化有非常明确的计划。周行长的言论一出，美元兑主要货币急剧下跌，欧元触及2个半月低点，兑英镑跌至18个月低点。现货黄金急速上涨，击穿前期630美元的阻力位。在周末的交易时段，由于获利盘的抛售，现货黄金回吐了部分涨幅，但总的来讲，金价强势上攻的势头并未改变。
关于中国人行行长周小川有关分散外汇储备言论对金价的影响，笔者在前几日的金评中，已经做了比较详尽的分析。笔者的结论是，“虽然央行表示要进行调整，但并不意味着会立即进入黄金市场，只是给了金市一个长期性的支撑因素。”在此不再赘述。再从原油的走势来看，上周NYMEX原油盘中突破了61美元的位置，也为现货黄金的上涨助了“一臂之力”。
从地缘政治的动向来看，朝鲜半岛的局势在进一步缓和。昨日有分析说，美国防长继任者罗伯特·盖茨将会积极支持朝美对话，民主党在美国中期选举中的大胜将会改变美国外交政策方向。至于中东地区，则或将有恶化的危险，日前，伊朗警告如果以色列胆敢袭击其核设施，便会采取“毁灭性”的行动以作回应。看来伊朗进行核试验的决心没有任何改变。同时，联合国安理会的成员国仍在商讨制裁伊朗的草案，中国、美国、英国、法国、俄罗斯和德国今日会重开会议，讨论草案内容。相信各国处于谨慎的考虑，不会对伊朗刺激过大，只会在有限的范围内寻找各方都能接受的平衡举措。
由于上周美国退休军人日导致部分市场休市的缘故，至今为止，美国商品期货交易委员会(CFTC)也没有公布的最新的COMEX黄金期货分类持仓报告。那我们只有来看看Bloomberg 11月9日到11月10日之间对悉尼和芝加哥实物黄金贸易商、投资者和分析师的调查，在上周金价走稳的背景下，28位人士中有22位都建议作多，仅有4位建议作空，另外有2位保持中立。同时，据美国权威媒体调查显示，受访的50位交易员、策略师和投资者中有60%建议本周抛售美元兑欧元；52%建议抛售美元兑日圆，几乎是建议进行相反操作的人数的两倍。看来，本周金融市场上，看空美元、看多黄金的气氛已经笼罩了整个市场，投资者需要高度关注。
从现货黄金4小时图上看，虽然上周曾一度下挫至了613美元的低点，但上周四以及今日亚洲盘中的涨势又重新使得金价回到了上升通道之中，短期内，如果现货黄金能将630美元的位置站稳，那么后市依旧要看涨，第一个目标就是640美元，接下来将是648美元。短期内，630美元还是短期的支撑，第二个支撑可以看到620美元。本周将公布的经济数据较多，也比较重要。除了今日的零售报告外，11月16日，更为关键的消费者物价即将出炉。预计10月美国消费者物价指数月率下跌0.3%，9月下跌0.5%，这是本周的重头戏之一。建议投资者谨防逆市而为，注意止损以及仓位的控制。如何把握关于近期黄金市场的走势，投资者可向本公司金融研究中心咨询。 |
伦亚金融投资顾问 陈成祥
咨询电话：１３８１１１６９０４９
QQ:１５６５６６２１７
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